(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | -5.52%30.97億 | -2.44%23.67億 | 6.01%121.15億 | 0.99%33.18億 | -4.32%30.93億 | 38.44%32.78億 | -4.56%24.27億 | 7.00%114.28億 | 2.55%32.86億 | 24.32%32.33億 |
來自客戶的收入 | -5.52%30.97億 | -2.44%23.67億 | 6.01%121.15億 | 0.99%33.18億 | -4.32%30.93億 | 38.44%32.78億 | -4.56%24.27億 | 7.00%114.28億 | 2.55%32.86億 | 24.32%32.33億 |
現金付款 | 19.62%-18.88億 | -9.67%-17.3億 | -4.15%-77.41億 | -5.93%-21.3億 | 16.24%-16.85億 | -30.06%-23.49億 | 1.69%-15.78億 | -6.38%-74.33億 | -21.95%-20.11億 | -14.14%-20.11億 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 19.62%-18.88億 | -9.67%-17.3億 | -4.15%-77.41億 | -5.93%-21.3億 | 16.24%-16.85億 | -30.06%-23.49億 | 1.69%-15.78億 | -6.38%-74.33億 | -21.95%-20.11億 | -14.14%-20.11億 |
已支付的直接股息 | ||||||||||
已收到的直接股息 | 0 | 0 | ||||||||
已支付的直接利息 | 28.13%-5,750萬 | 20.19%-5,850萬 | -2.34%-2.84億 | -2.10%-6,320萬 | 5.97%-6,770萬 | -20.48%-8,000萬 | 5.30%-7,330萬 | 26.12%-2.78億 | 26.92%-6,190萬 | -6.98%-7,200萬 |
已收到的直接利息 | ||||||||||
已支付的直接退稅 | 79.77%-1,550萬 | 90.54%-990萬 | 10.66%-4.04億 | 78.31%-3,230萬 | -35.11%-1.91億 | -7.74%-7,660萬 | -14.68%-1.05億 | -32.06%-4.52億 | -3.26%-1.49億 | -135.39%-1.41億 |
經營活動現金淨額 | 47.07%11.36億 | -15.25%5.69億 | 12.87%36.86億 | 2.68%10.92億 | 14.06%11.5億 | 82.05%7.73億 | -12.77%6.71億 | 9.75%32.66億 | -19.77%10.64億 | 41.80%10.09億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 71.28%-1.6億 | 62.93%-2.32億 | 22.16%-18.65億 | 45.87%-2.76億 | 43.34%-4.08億 | 4.07%-5.56億 | -6.59%-6.25億 | -35.86%-23.96億 | 10.06%-5.1億 | -82.13%-7.19億 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 141.89%310萬 | -23.46%-1,000萬 | -100.21%-170萬 | -98.27%1,100萬 | -98.92%280萬 | 92.14%-740萬 | -161.36%-810萬 | 226.23%8.14億 | 203.67%6.36億 | 4,085.48%2.6億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | -197.22%-1,070萬 | -32.00%-660萬 | 34.01%-1,940萬 | 23.73%-450萬 | 57.43%-630萬 | ---360萬 | 42.53%-500萬 | 9.54%-2,940萬 | 29.76%-590萬 | -179.25%-1,480萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 118.18%480萬 | -27.27%400萬 | -63.10%1,860萬 | -60.32%500萬 | -75.92%590萬 | --220萬 | -58.65%550萬 | 14.81%5,040萬 | 23.53%1,260萬 | 107.63%2,450萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | 102.94%690萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | -73.64%340萬 | --340萬 | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 104.35%2,350萬 | 36.32%2,590萬 | 63.96%8,870萬 | 96.32%3,200萬 | 147.17%2,620萬 | -14.18%1,150萬 | 37.68%1,900萬 | -15.20%5,410萬 | 4.49%1,630萬 | -7.83%1,060萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | -99.37%80萬 | -23.96%1.28億 | --0 | --0 | --0 | --1.28億 | --1.68億 | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | 74.72%-1.4億 | 55.22%-2.18億 | -23.15%-16.44億 | -172.84%-2.33億 | 15.35%-3.72億 | 16.22%-5.53億 | 12.41%-4.86億 | 42.47%-13.35億 | 127.47%3.2億 | -18.75%-4.4億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -14.18%-3.01億 | -22,976.92%-3億 | -0.75%-5.75億 | 64.78%-810萬 | -35.26%-3.02億 | 12.71%-2.64億 | 94.22%-130萬 | 70.76%-5.71億 | -177.70%-2,300萬 | -893.33%-2.24億 |
租賃融資增減 | 34.82%-8,780萬 | 16.34%-1.33億 | 8.92%-4.55億 | 37.95%-6,950萬 | 31.10%-9,260萬 | -22.90%-1.35億 | -10.15%-1.59億 | -14.16%-5億 | -25.00%-1.12億 | -33.20%-1.34億 |
已支付現金股息 | ---1.92億 | -40.58%-4.03億 | -67.90%-6.5億 | --0 | ---3.63億 | --0 | -26.59%-2.87億 | 29.29%-3.87億 | ---1.61億 | --0 |
非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | 2.60%-750萬 | --0 | ---240萬 | ---- | ---- | 3.75%-770萬 | -90.00%-380萬 | --0 |
融資活動現金淨額 | -46.94%-5.93億 | -87.16%-8.36億 | -15.16%-16.88億 | 74.07%-7,760萬 | -112.43%-7.6億 | 2.91%-4.04億 | -13.65%-4.46億 | 50.25%-14.66億 | -382.74%-2.99億 | 7.66%-3.58億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 8.37%22.36億 | 15.08%26.98億 | 24.70%23.44億 | 45.80%19.38億 | 79.23%19.01億 | 20.75%20.63億 | 24.70%23.44億 | -54.66%18.8億 | -25.30%13.29億 | -41.81%10.61億 |
現金變動 | 319.06%4.04億 | -85.45%-4.84億 | -23.83%3.54億 | -27.88%7.82億 | -91.52%1,790萬 | 71.73%-1.84億 | -46.58%-2.61億 | 120.31%4.65億 | 977.63%10.84億 | 552.79%2.11億 |
匯率變動影響 | -110.60%-230萬 | 212.56%2,240萬 | 20.00%-80萬 | 68.12%-2,200萬 | -66.38%1,940萬 | 538.24%2,170萬 | -388.41%-1,990萬 | -104.12%-100萬 | ---6,900萬 | 1,548.57%5,770萬 |
期末現金 | 38.74%26.37億 | 8.37%22.36億 | 15.08%26.98億 | 15.08%26.98億 | 45.80%19.38億 | 79.23%19.01億 | 20.75%20.63億 | 24.70%23.44億 | 24.70%23.44億 | -25.30%13.29億 |
自由現金流 | 3,382.86%8.53億 | 1,435.32%3.35億 | 148.01%14.93億 | 102.26%7.87億 | 178.32%6.6億 | 115.48%2,450萬 | -83.76%2,180萬 | -43.84%6.02億 | -48.31%3.89億 | -25.51%2.37億 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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