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(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||
經營活動產生的現金 | -157.83%-8.38億 | 49.75%-3.25億 | -165.98%-6.46億 | 36.02%-2.43億 | -40.69%-3.8億 | -2.7億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -158.12%-8.53億 | -10.23%-3.3億 | -157.58%-3億 | 61.43%-1.16億 | -370.31%-3.02億 | ---6,413.4萬 |
非現金項目調整總額 | 67.35%-2,204.3萬 | 39.36%-6,751.8萬 | -147.56%-1.11億 | 30.33%-4,497.3萬 | 60.49%-6,455.3萬 | ---1.63億 |
-其他非現金項目 | 67.35%-2,204.3萬 | 39.36%-6,751.8萬 | -147.56%-1.11億 | 30.33%-4,497.3萬 | 60.49%-6,455.3萬 | ---1.63億 |
營運資本變動 | -49.09%3,717.1萬 | 131.01%7,301.3萬 | -188.05%-2.35億 | -497.78%-8,172.8萬 | 67.80%-1,367.2萬 | ---4,246.5萬 |
-應收款(增)減 | -188.33%-1,173.9萬 | -86.59%1,329萬 | 194.90%9,911.3萬 | -532.13%-1.04億 | -288.34%-1,652.1萬 | --877.2萬 |
-存貨(增)減 | 59.23%-1,418萬 | 87.06%-3,478萬 | -887.86%-2.69億 | -41.96%-2,720.3萬 | ---1,916.3萬 | ---- |
-預付費用(增)減 | -106.91%-414.1萬 | 317.15%5,989.6萬 | -18.12%-2,758.3萬 | -294.77%-2,335.1萬 | 125.78%1,198.9萬 | ---4,650.6萬 |
-應付款(減)增 | 489.80%1.29億 | 152.64%2,189.6萬 | -251.62%-4,159.3萬 | 173.70%2,743.3萬 | 311.86%1,002.3萬 | ---473.1萬 |
-其他流動資產變動 | -587.07%-6,191.1萬 | 276.96%1,271.1萬 | -92.64%337.2萬 | --4,582.8萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 5,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 8.1萬 |
已支付退稅 | -123.79%-149萬 | 520.40%626.4萬 | -254.76%-149萬 | 0.00%-42萬 | 0.00%-42萬 | -42萬 |
其他經營現金流入(流出) | -55.16%1.5億 | 284.34%3.34億 | -10.31%8,700萬 | 133.88%9,700萬 | -38.93%4,147.4萬 | 6,791萬 |
經營活動現金淨額 | -4,462.47%-6.89億 | 102.82%1,579.6萬 | -282.98%-5.61億 | 56.77%-1.46億 | -67.38%-3.39億 | ---2.02億 |
投資活動現金流量 | ||||||
投資產品交易淨額 | 52.48%-1.21億 | ---2.54億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | ---- | ---9,000 | ---- | ---- | ---- | --1,000 |
投資活動現金淨額 | 52.48%-1.21億 | ---2.54億 | ---- | ---- | ---- | --1,000 |
融資活動現金流量 | ||||||
普通股發行/回購的淨額 | -88.72%6,792.2萬 | -1.66%6.02億 | -70.60%6.12億 | --20.83億 | ---- | --1.99億 |
其他籌資費用淨額 | 16.18%124.2萬 | 106.57%106.9萬 | ---1,628.3萬 | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -88.53%6,916.4萬 | 1.21%6.03億 | -71.39%5.96億 | --20.83億 | ---- | --1.99億 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | 17.05%25.02億 | 1.66%21.38億 | 1,162.97%21.03億 | -67.05%1.66億 | -0.62%5.05億 | --5.08億 |
現金變動 | -303.23%-7.41億 | 942.04%3.65億 | -98.19%3,498.2萬 | 671.45%19.36億 | -10,686.41%-3.39億 | ---314.1萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 |
期末現金 | -29.61%17.61億 | 17.05%25.02億 | 1.66%21.38億 | 1,162.97%21.03億 | -67.05%1.66億 | --5.05億 |
自由現金流 | -4,462.47%-6.89億 | 102.82%1,579.6萬 | -282.98%-5.61億 | 56.77%-1.46億 | -67.38%-3.39億 | ---2.02億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |