(FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | (FY)2021/05/31 | (FY)2020/05/31 | (FY)2019/05/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||
經營活動產生的現金 | -38.98%3.68億 | 17.26%6.03億 | 330.75%5.14億 | -68.08%1.19億 | 3.74億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -17.55%3.51億 | 113.21%4.26億 | 1,776.27%2億 | 119.01%1,063.9萬 | ---5,596.9萬 |
非現金項目調整總額 | 21.57%1.44億 | -58.84%1.19億 | -49.65%2.89億 | 27.22%5.73億 | --4.51億 |
-折舊與攤銷 | 20.77%1.22億 | -18.57%1.01億 | -43.05%1.24億 | -19.30%2.18億 | --2.71億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | -53.94%1.37億 | 116.25%2.97億 | --1.37億 |
-處置利潤 | 99.65%-9,000 | -295.65%-256.3萬 | -95.46%131萬 | 158.38%2,887.1萬 | --1,117.4萬 |
-匯兌損益淨額 | ---485.4萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-以股票支付的報酬 | 177.13%1,090.8萬 | --393.6萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -0.53%1,608.3萬 | -38.57%1,616.9萬 | -10.29%2,632.1萬 | -7.37%2,934.1萬 | --3,167.4萬 |
營運資本變動 | -317.21%-1.27億 | 125.26%5,861.6萬 | 105.60%2,602.1萬 | -2,153.17%-4.64億 | ---2,061.1萬 |
-應收款(增)減 | 113.97%1,193.2萬 | -142.16%-8,542.3萬 | 144.48%2.03億 | -431.45%-4.56億 | ---8,572萬 |
-存貨(增)減 | -330.15%-9,703.3萬 | 81.43%-2,255.8萬 | -9.27%-1.21億 | -146.80%-1.11億 | ---4,504萬 |
-應付款(減)增 | -96.83%858.2萬 | 2,747.82%2.71億 | 174.36%951.6萬 | 81.12%-1,279.7萬 | ---6,777.9萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 41.85%-5,147.6萬 | -471.82%-8,851.9萬 | 1.40%2,380.7萬 | -55.26%2,347.9萬 | --5,248.3萬 |
-其他流動資產變動 | 94.14%-165.5萬 | -313.62%-2,824.1萬 | 98.83%1,322萬 | -86.15%664.9萬 | --4,801.5萬 |
-其他流動負債變動 | -81.13%233.2萬 | 112.15%1,235.8萬 | -219.65%-1.02億 | 9.75%8,498.1萬 | --7,743萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -4.93%-1,763.3萬 | 37.72%-1,680.5萬 | 15.90%-2,698.2萬 | 2.61%-3,208.3萬 | -3,294.3萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 0.94%160.7萬 | 17.32%159.2萬 | 2.42%135.7萬 | -2.93%132.5萬 | 136.5萬 |
已支付退稅 | 44.72%-3,475.9萬 | -6,668.25%-6,287.7萬 | -410.70%-92.9萬 | 208.33%29.9萬 | -27.6萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 1,000 |
經營活動現金淨額 | -39.57%3.17億 | 7.64%5.25億 | 448.44%4.88億 | -74.01%8,892萬 | --3.42億 |
投資活動現金流量 | |||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 57.96%-5,976.4萬 | -190.45%-1.42億 | -166.80%-4,894.5萬 | 120.27%7,326.7萬 | ---3.61億 |
無形資產交易淨額 | -108.47%-5,050.2萬 | -255.78%-2,422.5萬 | ---680.9萬 | ---- | --5萬 |
投資產品交易淨額 | -542.02%-4,979.5萬 | -145.44%-775.6萬 | -60.57%-316萬 | -103.86%-196.8萬 | --5,101.6萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | 86.05%-27萬 | ---193.5萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | 44.28%137.5萬 | --95.3萬 |
其他投資變動淨額 | -9.72%-234.7萬 | -281.27%-213.9萬 | -98.16%118萬 | 3,214,550.00%6,429.3萬 | --2,000 |
投資活動現金淨額 | 7.87%-1.62億 | -205.33%-1.76億 | -142.24%-5,773.4萬 | 143.91%1.37億 | ---3.11億 |
融資活動現金流量 | |||||
債務發行/償還的淨額 | 66.67%-1.17億 | 70.76%-3.52億 | -455,025.28%-12.06億 | 101.29%26.5萬 | ---2,058.7萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 122.10%1,654.3萬 | -108.34%-7,485.9萬 | 1,955.18%8.98億 | --4,370萬 | ---- |
租賃融資增減 | 42.29%-83.8萬 | 8.56%-145.2萬 | -195.72%-158.8萬 | 33.13%-53.7萬 | ---80.3萬 |
已支付現金股息 | -28.75%-7,061.5萬 | -3,593.27%-5,484.5萬 | -23.75%-148.5萬 | 0.00%-120萬 | ---120萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
融資活動現金淨額 | 64.36%-1.72億 | -55.75%-4.84億 | -835.34%-3.11億 | 286.93%4,222.7萬 | ---2,259萬 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | -13.50%8.65億 | 13.56%10億 | 43.49%8.81億 | 1.25%6.14億 | --6.06億 |
現金變動 | 86.96%-1,760.9萬 | -213.05%-1.35億 | -55.41%1.19億 | 3,161.62%2.68億 | --821.2萬 |
匯率變動影響 | --485.4萬 | --0 | ---- | -30.38%-85.4萬 | ---65.5萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---2,000 | ---- | 200.00%2,000 | ---2,000 |
期末現金 | -1.47%8.53億 | -13.50%8.65億 | 13.56%10億 | 43.49%8.81億 | --6.14億 |
自由現金流 | -41.64%2.07億 | -17.89%3.55億 | 6,045.15%4.32億 | 135.41%702.7萬 | ---1,984.4萬 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | 無保留意見 | -- | -- |
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