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4892 Cyfuse Biomedical K.K.

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延時20分鐘行情休市中 01/10 15:30 (東京)
36.36億總市值-5.93市盈率(靜)

Cyfuse Biomedical K.K.關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
-69.18%-6.78億
-575.09%-4.01億
124.17%8,439.6萬
-3.49億
扣除非現金調整前淨利潤
-24.20%-5.86億
-425.68%-4.72億
144.25%1.45億
---3.27億
非現金項目調整總額
-178.76%-8,679萬
320.55%1.1億
-2,156.68%-4,996.3萬
---221.4萬
-折舊與攤銷
-29.77%3,812.2萬
193.50%5,428.5萬
-43.77%1,849.6萬
--3,289.4萬
-處置利潤
--0
--0
--0
--0
-匯兌損益淨額
--0
-99.65%4,000
281.22%115.8萬
---63.9萬
-其他非現金項目
-323.44%-1.25億
180.30%5,590.4萬
-101.97%-6,961.7萬
---3,446.9萬
營運資本變動
86.28%-537.8萬
-271.26%-3,920.1萬
45.97%-1,055.9萬
---1,954.2萬
-應收款（增）減
70.78%-353.5萬
44.78%-1,209.6萬
-149.57%-2,190.5萬
---877.7萬
-存貨（增）減
-126.42%-564.6萬
155.46%2,136.8萬
-284.71%-3,852.7萬
--2,085.8萬
-預付費用（增）減
-105.97%-87.6萬
279.30%1,466.7萬
28.84%-818萬
---1,149.6萬
-應付款（減）增
137.58%836.8萬
-146.75%-2,226.8萬
169.06%4,763.3萬
---6,897.4萬
-應計費用（減）增
-130.36%-589.9萬
1,351.01%1,942.9萬
458.98%133.9萬
---37.3萬
-其他流動資產變動
103.66%221萬
-764.03%-6,030.1萬
-81.55%908.1萬
--4,922萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
-30.62%-973.5萬
-87.73%-745.3萬
31.04%-397萬
-575.7萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
-7.14%3.9萬
-84.33%4.2萬
325.40%26.8萬
6.3萬
已支付退稅
-21.50%-244.1萬
0.00%-200.9萬
0.00%-200.9萬
-200.9萬
其他經營現金流入（流出）
1,790.78%1.28億
-91.82%678萬
31.62%8,285.2萬
6,295萬
經營活動現金淨額
-39.32%-5.62億
-349.85%-4.04億
154.94%1.62億
---2.94億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
91.47%-1,947.4萬
---2.28億
--0
---26.4萬
投資產品交易淨額
--0
---2億
--0
----
其他投資變動淨額
----
95.26%-239.8萬
---5,058.3萬
----
投資活動現金淨額
95.48%-1,947.4萬
-751.42%-4.31億
-19,060.23%-5,058.3萬
---26.4萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
-101.38%-464.4萬
651.43%3.37億
-89.95%4,484萬
--4.46億
普通股發行/回購的淨額
-99.02%2,288萬
1,020.70%23.28億
107.75%2.08億
--1億
租賃融資增減
--0
50.26%-799.9萬
-6.30%-1,608.1萬
---1,512.8萬
其他籌資費用淨額
----
118.49%135萬
82.74%-730.3萬
---4,231.8萬
融資活動現金淨額
-99.31%1,823.6萬
1,059.89%26.59億
-53.12%2.29億
--4.89億
現金淨流量
期初現金流
113.09%34.37億
26.72%16.13億
18.05%12.73億
--10.78億
現金變動
-130.89%-5.64億
436.30%18.24億
74.76%3.4億
--1.95億
現金變動之外的其他現金調整
----
-200.00%-1,000
--1,000
----
期末現金
-16.39%28.74億
113.09%34.37億
26.72%16.13億
--12.73億
自由現金流
7.93%-5.82億
-491.16%-6.32億
154.90%1.62億
---2.94億
貨幣單位
日元
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 -69.18%-6.78億-575.09%-4.01億124.17%8,439.6萬-3.49億
扣除非現金調整前淨利潤 -24.20%-5.86億-425.68%-4.72億144.25%1.45億---3.27億
非現金項目調整總額 -178.76%-8,679萬320.55%1.1億-2,156.68%-4,996.3萬---221.4萬
-折舊與攤銷 -29.77%3,812.2萬193.50%5,428.5萬-43.77%1,849.6萬--3,289.4萬
-處置利潤 --0--0--0--0
-匯兌損益淨額 --0-99.65%4,000281.22%115.8萬---63.9萬
-其他非現金項目 -323.44%-1.25億180.30%5,590.4萬-101.97%-6,961.7萬---3,446.9萬
營運資本變動 86.28%-537.8萬-271.26%-3,920.1萬45.97%-1,055.9萬---1,954.2萬
-應收款（增）減 70.78%-353.5萬44.78%-1,209.6萬-149.57%-2,190.5萬---877.7萬
-存貨（增）減 -126.42%-564.6萬155.46%2,136.8萬-284.71%-3,852.7萬--2,085.8萬
-預付費用（增）減 -105.97%-87.6萬279.30%1,466.7萬28.84%-818萬---1,149.6萬
-應付款（減）增 137.58%836.8萬-146.75%-2,226.8萬169.06%4,763.3萬---6,897.4萬
-應計費用（減）增 -130.36%-589.9萬1,351.01%1,942.9萬458.98%133.9萬---37.3萬
-其他流動資產變動 103.66%221萬-764.03%-6,030.1萬-81.55%908.1萬--4,922萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） -30.62%-973.5萬-87.73%-745.3萬31.04%-397萬-575.7萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流） -7.14%3.9萬-84.33%4.2萬325.40%26.8萬6.3萬
已支付退稅 -21.50%-244.1萬0.00%-200.9萬0.00%-200.9萬-200.9萬
其他經營現金流入（流出） 1,790.78%1.28億-91.82%678萬31.62%8,285.2萬6,295萬
經營活動現金淨額 -39.32%-5.62億-349.85%-4.04億154.94%1.62億---2.94億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 91.47%-1,947.4萬---2.28億--0---26.4萬
投資產品交易淨額 --0---2億--0----
其他投資變動淨額 ----95.26%-239.8萬---5,058.3萬----
投資活動現金淨額 95.48%-1,947.4萬-751.42%-4.31億-19,060.23%-5,058.3萬---26.4萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 -101.38%-464.4萬651.43%3.37億-89.95%4,484萬--4.46億
普通股發行/回購的淨額 -99.02%2,288萬1,020.70%23.28億107.75%2.08億--1億
租賃融資增減 --050.26%-799.9萬-6.30%-1,608.1萬---1,512.8萬
其他籌資費用淨額 ----118.49%135萬82.74%-730.3萬---4,231.8萬
融資活動現金淨額 -99.31%1,823.6萬1,059.89%26.59億-53.12%2.29億--4.89億
現金淨流量
期初現金流 113.09%34.37億26.72%16.13億18.05%12.73億--10.78億
現金變動 -130.89%-5.64億436.30%18.24億74.76%3.4億--1.95億
現金變動之外的其他現金調整 -----200.00%-1,000--1,000----
期末現金 -16.39%28.74億113.09%34.37億26.72%16.13億--12.73億
自由現金流 7.93%-5.82億-491.16%-6.32億154.90%1.62億---2.94億
貨幣單位 日元日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
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