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4896 K Pharma

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延時20分鐘行情休市中 12/27 15:30 (東京)
71.25億總市值26.61市盈率(靜)

K Pharma關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
225.74%4.56億
-84.95%-3.63億
-1.96億
扣除非現金調整前淨利潤
177.09%3.01億
-70.45%-3.91億
---2.29億
非現金項目調整總額
76.72%6,503.2萬
123.98%3,680萬
--1,643萬
-折舊與攤銷
----
----
--680.3萬
-在損益中確認的減值損失回撥
37.75%4,310.7萬
280.42%3,129.3萬
--822.6萬
-其他非現金項目
298.13%2,192.5萬
293.08%550.7萬
--140.1萬
營運資本變動
1,082.26%9,020.1萬
-155.77%-918.3萬
--1,646.6萬
-存貨（增）減
-91.05%-59.8萬
-1,638.89%-31.3萬
---1.8萬
-應付款（減）增
-76.57%175萬
6,375.63%746.8萬
---11.9萬
-其他流動資產變動
55.87%-788.1萬
-320.93%-1,786萬
--808.4萬
-其他流動負債變動
6,268.59%9,693萬
-82.13%152.2萬
--851.9萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
-4,000
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
128.57%1.6萬
600.00%7,000
1,000
已支付退稅
-227.76%-190.1萬
-504.17%-58萬
-9.6萬
其他經營現金流入（流出）
0
0
0
經營活動現金淨額
225.02%4.54億
-85.15%-3.63億
---1.96億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
67.28%-980.3萬
---2,995.8萬
--0
其他投資變動淨額
53.36%-129.6萬
-1,011.60%-277.9萬
---25萬
投資活動現金淨額
66.10%-1,109.9萬
-12,994.80%-3,273.7萬
---25萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
----
----
---3,000萬
普通股發行/回購的淨額
-3.11%14.96億
287.84%15.44億
--3.98億
其他籌資費用淨額
-11,111.11%-1,009萬
---9萬
----
融資活動現金淨額
-3.76%14.86億
319.41%15.44億
--3.68億
現金淨流量
期初現金流
608.14%13.37億
1,000.71%1.89億
--1,715.1萬
現金變動
68.07%19.3億
568.92%11.48億
--1.72億
現金變動之外的其他現金調整
----
---1,000
----
期末現金
144.34%32.66億
608.14%13.37億
--1.89億
自由現金流
213.01%4.45億
-100.41%-3.93億
---1.96億
貨幣單位
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 225.74%4.56億-84.95%-3.63億-1.96億
扣除非現金調整前淨利潤 177.09%3.01億-70.45%-3.91億---2.29億
非現金項目調整總額 76.72%6,503.2萬123.98%3,680萬--1,643萬
-折舊與攤銷 ----------680.3萬
-在損益中確認的減值損失回撥 37.75%4,310.7萬280.42%3,129.3萬--822.6萬
-其他非現金項目 298.13%2,192.5萬293.08%550.7萬--140.1萬
營運資本變動 1,082.26%9,020.1萬-155.77%-918.3萬--1,646.6萬
-存貨（增）減 -91.05%-59.8萬-1,638.89%-31.3萬---1.8萬
-應付款（減）增 -76.57%175萬6,375.63%746.8萬---11.9萬
-其他流動資產變動 55.87%-788.1萬-320.93%-1,786萬--808.4萬
-其他流動負債變動 6,268.59%9,693萬-82.13%152.2萬--851.9萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） -4,000
已收到的利息（經營活動產生的現金流） 128.57%1.6萬600.00%7,0001,000
已支付退稅 -227.76%-190.1萬-504.17%-58萬-9.6萬
其他經營現金流入（流出） 000
經營活動現金淨額 225.02%4.54億-85.15%-3.63億---1.96億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 67.28%-980.3萬---2,995.8萬--0
其他投資變動淨額 53.36%-129.6萬-1,011.60%-277.9萬---25萬
投資活動現金淨額 66.10%-1,109.9萬-12,994.80%-3,273.7萬---25萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 -----------3,000萬
普通股發行/回購的淨額 -3.11%14.96億287.84%15.44億--3.98億
其他籌資費用淨額 -11,111.11%-1,009萬---9萬----
融資活動現金淨額 -3.76%14.86億319.41%15.44億--3.68億
現金淨流量
期初現金流 608.14%13.37億1,000.71%1.89億--1,715.1萬
現金變動 68.07%19.3億568.92%11.48億--1.72億
現金變動之外的其他現金調整 -------1,000----
期末現金 144.34%32.66億608.14%13.37億--1.89億
自由現金流 213.01%4.45億-100.41%-3.93億---1.96億
貨幣單位 日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
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