(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 59.91%-38.68億 | -27.17%331.2億 | -25.77%176.1億 | -30.84%119.64億 | 146.08%131.95億 | -961.50%-96.49億 | 20.14%454.76億 | -4.11%237.23億 | 114.43%173億 | -39.01%53.62億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 120.26%58.17億 | -28.50%223.75億 | 23.97%81.61億 | -22.04%69.85億 | -1.84%45.88億 | -76.15%26.41億 | -8.20%312.92億 | 2.75%65.83億 | -23.77%89.6億 | -33.97%46.74億 |
非現金項目調整總額 | -49.83%8.62億 | 46.50%205.94億 | 1.61%62.99億 | 9.35%81.4億 | 83.88%44.37億 | 185.94%17.18億 | 28.12%140.57億 | 59.64%61.99億 | -13.42%74.44億 | 228.15%24.13億 |
-折舊與攤銷 | 6.13%51.96億 | 14.36%202.01億 | -3.25%50.32億 | 24.92%51.59億 | 18.71%51.14億 | 21.61%48.96億 | 23.95%176.65億 | 29.15%52.01億 | 4.66%41.3億 | 35.00%43.08億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --300萬 | -62.67%1.87億 | 360.87%1.06億 | -1.43%6,900萬 | -82.09%1,200萬 | --0 | 3,240.00%5.01億 | 53.33%2,300萬 | --7,000萬 | --6,700萬 |
-聯營企業份額 | -77.00%-7.54億 | 11.90%-16.07億 | 19.81%-2.51億 | -36.09%-5.92億 | 31.72%-3.38億 | 26.68%-4.26億 | 18.17%-18.24億 | 33.97%-3.13億 | -2.35%-4.35億 | 41.07%-4.95億 |
-處置利潤 | -71.26%5,000萬 | 114.52%7.16億 | 42.94%2.53億 | 50.00%1.2億 | 131.51%1.69億 | 103.31%1.74億 | -1,422.25%-49.32億 | 31.11%1.77億 | -19.19%8,000萬 | -32.41%7,300萬 |
-其他非現金項目 | -24.16%-36.33億 | -58.56%10.97億 | 4.32%11.59億 | -5.97%33.84億 | 66.23%-5.2億 | -459.46%-29.26億 | 283.95%26.47億 | 517.22%11.11億 | -27.70%35.99億 | 64.53%-15.4億 |
營運資本變動 | 24.71%-105.47億 | -7,855.12%-98.49億 | -71.21%31.5億 | -452.79%-31.61億 | 341.74%41.7億 | -40.29%-140.08億 | 101.76%1.27億 | -24.28%109.41億 | 107.29%8.96億 | -147.97%-17.25億 |
-應收款(增)減 | -27.67%61.37億 | -347.38%-24.54億 | 136.97%21.33億 | -1,522.67%-112.96億 | 72.41%-17.76億 | -31.60%84.85億 | 113.96%9.92億 | 21.53%-57.7億 | 117.49%7.94億 | -169.78%-64.37億 |
-存貨(增)減 | 28.17%-56.68億 | -24.04%-13.21億 | 148.07%39.22億 | -140.51%-3.63億 | 232.34%30.11億 | -77.41%-78.91億 | 81.76%-10.65億 | -63.66%15.81億 | 151.61%8.96億 | 156.13%9.06億 |
-應付款(減)增 | 27.40%-104.43億 | -357.70%-39.82億 | -109.97%-15.38億 | 785.30%87.17億 | -4.45%32.24億 | 21.78%-143.85億 | -122.10%-8.7億 | -9.62%154.19億 | 80.39%-12.72億 | -41.74%33.74億 |
-其他流動資產變動 | -164.06%-5.73億 | -295.51%-20.92億 | -373.01%-13.67億 | -145.82%-2.19億 | -166.90%-2.89億 | -148.33%-2.17億 | -40.59%10.7億 | -173.72%-2.89億 | 0.00%4.78億 | -76.07%4.32億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -271.43%-2,600萬 | 56.10%-1,800萬 | 138.46%500萬 | -16.67%-700萬 | 40.00%-900萬 | 0.00%-700萬 | -20.59%-4,100萬 | 0.00%-1,300萬 | 0.00%-600萬 | -36.36%-1,500萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 61.97%2.3億 | 6.03%16.88億 | 56.94%3.28億 | 106.41%3.22億 | -20.28%8.96億 | 37.86%1.42億 | 6.85%15.92億 | -16.73%2.09億 | 35.65%1.56億 | 3.50%11.24億 |
已支付退稅 | 15.18%-14.7億 | 6.81%-47.21億 | -61.36%-9.94億 | 32.43%-22.98億 | -87.29%3.04億 | 49.62%-17.33億 | 74.69%-50.66億 | 9.28%-6.16億 | 50.67%-34.01億 | 473.59%23.91億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | -200.00%-100萬 | -33.33%200萬 | -300萬 | 300.00%200萬 | -100.00%-200萬 | 100萬 | 200.00%300萬 | 0 | -133.33%-100萬 |
經營活動現金淨額 | 54.36%-51.34億 | -28.34%300.68億 | -27.27%169.51億 | -28.98%99.78億 | 62.37%143.88億 | -164.43%-112.49億 | 117.46%419.62億 | -4.09%233.06億 | 996.72%140.49億 | -4.00%88.61億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
資本支出 | --0 | ---- | ---- | --2,100萬 | ---3,000萬 | ---3.97億 | ---- | ---- | --0 | --0 |
物業、廠房及設備交易淨額 | -14.42%-41.34億 | -79.24%-232.45億 | -15.74%-44.27億 | -47.32%-75.96億 | -25.07%-76.09億 | -272.38%-36.13億 | 65.16%-129.69億 | 58.51%-38.25億 | 43.89%-51.56億 | -1.20%-60.84億 |
無形資產交易淨額 | 13.45%-1.93億 | 72.87%-12.63億 | -7.47%-4.03億 | -75.00%-2.8億 | 66.73%-3.57億 | 92.68%-2.23億 | 17.45%-46.55億 | -151.51%-3.75億 | 93.51%-1.6億 | -21.52%-10.73億 |
業務交易淨額 | 106.97%4.94億 | -9,870.49%-60.82億 | --10.05億 | --0 | --0 | -7,282.29%-70.87億 | -101.98%-6,100萬 | --0 | --0 | -98.34%3,500萬 |
投資產品交易淨額 | 11.81%-12.47億 | -275.05%-36.23億 | 72.04%-3.38億 | -297.65%-13.46億 | -162.50%-5.25億 | -10.64%-14.14億 | -116.21%-9.66億 | -142.14%-12.09億 | -81.95%6.81億 | 238.84%8.4億 |
其他投資變動淨額 | 50.00%-800萬 | 34.73%-5.77億 | 51.06%-3.7億 | -38.81%-9,300萬 | -117.38%-9,800萬 | 97.44%-1,600萬 | -154.02%-8.84億 | -96.36%-7.56億 | -167.00%-6,700萬 | 1,040.00%5.64億 |
投資活動現金淨額 | 60.09%-50.88億 | -78.09%-347.9億 | 33.06%-41.27億 | -97.66%-92.94億 | -50.73%-86.19億 | -332.20%-127.5億 | 42.84%-195.35億 | -2.63%-61.65億 | 39.24%-47.02億 | -4.98%-57.18億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | --0 | -425.55%-14.4億 | -6.52%-1.47億 | -200.00%-300萬 | -3.70%-1.4億 | ---11.5億 | -5.79%-2.74億 | -6.15%-1.38億 | -200.00%-100萬 | ---1.35億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---100億 | 99.99%-100萬 | ---100萬 | --0 | --0 | --0 | ---100.01億 | --0 | ---100萬 | --0 |
租賃融資增減 | -30.24%-5.9億 | -74.07%-26.18億 | -72.21%-6.63億 | -79.23%-6.99億 | -127.48%-8.03億 | -20.48%-4.53億 | -3.30%-15.04億 | -20.69%-3.85億 | 38.58%-3.9億 | -223.85%-3.53億 |
已支付現金股息 | -0.11%-37.07億 | -7.11%-73.85億 | 20.00%1,200萬 | -8.42%-37.07億 | 18.18%1,300萬 | -5.89%-37.03億 | 1.13%-68.95億 | 11.11%1,000萬 | 2.20%-34.19億 | 237.50%1,100萬 |
非控制性權益現金股息 | ---- | 36.70%-7.4億 | -146.05%-1.87億 | --0 | ---- | ---- | 24.04%-11.69億 | 48.65%-7,600萬 | --0 | ---- |
其他籌資費用淨額 | -100.63%-100萬 | 1,818.18%4.22億 | 13,400.00%2.66億 | --0 | -100.00%-200萬 | 15,900.00%1.58億 | 633.33%2,200萬 | -200.00%-200萬 | 225.00%2,600萬 | 95.24%-100萬 |
融資活動現金淨額 | -177.74%-142.98億 | 40.66%-117.62億 | -21.83%-7.2億 | -16.49%-44.09億 | 5.47%-14.85億 | 62.89%-51.48億 | -93.85%-198.21億 | -0.85%-5.91億 | 15.38%-37.85億 | -20.20%-15.71億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -15.39%855.26億 | 3.94%1,010.78億 | -13.25%738.36億 | -2.73%771.76億 | -6.20%721.57億 | 3.94%1,010.78億 | -19.98%972.5億 | 7.62%851.09億 | -11.97%793.45億 | -12.43%769.26億 |
現金變動 | 15.87%-245.2億 | -732.54%-164.84億 | -26.86%121.04億 | -166.97%-37.25億 | 172.52%42.84億 | -38.28%-291.47億 | 110.38%26.06億 | -6.53%165.5億 | 150.88%55.62億 | -36.51%15.72億 |
匯率變動影響 | 228.19%7.45億 | -23.81%9.31億 | 28.45%-4.15億 | 90.59%3.85億 | -13.14%7.34億 | -69.93%2.27億 | 48.66%12.22億 | -225.81%-5.8億 | 262.90%2.02億 | 549.47%8.45億 |
現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%-100萬 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100萬 | ---- | ---- | --0 | --200萬 |
期末現金 | -14.42%617.5億 | -15.39%855.26億 | -15.39%855.26億 | -13.25%738.36億 | -2.73%771.76億 | -6.20%721.57億 | 3.94%1,010.78億 | 3.94%1,010.78億 | 7.62%851.09億 | -11.97%793.45億 |
自由現金流 | 38.89%-94.62億 | -72.99%50.82億 | -36.82%120.59億 | -75.65%21.25億 | 274.97%63.82億 | -44.72%-154.84億 | 179.65%188.17億 | 20.92%190.88億 | 184.04%87.26億 | -26.98%17.02億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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