(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -2.19%208.1億 | -21.59%212.77億 | 6.89%271.36億 | -31.96%253.88億 | -10.93%373.11億 | -7.88%418.89億 | 31.29%454.7億 | 13.78%346.34億 | 26.29%304.39億 | 4.44%241.02億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 24.77%153.6億 | -30.10%123.11億 | 92.08%176.12億 | -69.24%91.69億 | 85.59%298.13億 | -58.20%160.64億 | 62.66%384.3億 | 4.15%236.26億 | 74.80%226.85億 | -2.37%129.78億 |
非現金項目調整總額 | -12.03%82.61億 | 28.61%93.91億 | -32.79%73.02億 | 23.33%108.65億 | -70.77%88.1億 | 334.56%301.37億 | -37.42%69.35億 | 47.56%110.82億 | -41.57%75.1億 | 17.79%128.53億 |
-折舊與攤銷 | -12.96%77.12億 | 19.84%88.6億 | 1.90%73.93億 | -1.65%72.55億 | 3.42%73.77億 | 7.88%71.33億 | -12.26%66.12億 | 3.33%75.36億 | -7.05%72.93億 | 1.04%78.46億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -28.59%18.13億 | 197.66%25.39億 | -67.29%8.53億 | 278.52%26.08億 | -93.97%6.89億 | 2,728.22%114.26億 | -97.30%4.04億 | 13,878.50%149.57億 | -98.26%1.07億 | 101.18%61.5億 |
-處置利潤 | 2,756.25%18.28億 | -90.87%6,400萬 | 17.22%7.01億 | 13.69%5.98億 | -95.12%5.26億 | 20,222.64%107.71億 | 100.46%5,300萬 | -15,157.89%-114.44億 | 104.30%7,600萬 | -439.62%-17.66億 |
-匯兌損益淨額 | -13.75%-24.73億 | -37.51%-21.74億 | -418.36%-15.81億 | -300.66%-3.05億 | -85.98%1.52億 | 359.33%10.84億 | -1,206.25%-4.18億 | -157.14%-3,200萬 | 105.99%5,600萬 | 23.42%-9.35億 |
-其他非現金項目 | -706.86%-6.19億 | 259.38%1.02億 | -109.03%-6,400萬 | 974.24%7.09億 | 123.83%6,600萬 | -197.54%-2.77億 | 336.92%2.84億 | 395.45%6,500萬 | -101.41%-2,200萬 | 96.97%15.58億 |
營運資本變動 | -559.39%-28.09億 | -119.16%-4.26億 | -58.46%22.23億 | 507.62%53.52億 | 69.59%-13.13億 | -4,251.92%-43.18億 | 244.44%1.04億 | -130.00%-7,200萬 | 113.87%2.4億 | -52.96%-17.3億 |
-應收款(增)減 | 2,600.00%1.75億 | -100.98%-700萬 | -80.84%7.14億 | 513.84%37.26億 | -62.97%6.07億 | 148.59%16.39億 | -1,973.89%-33.73億 | 104.50%1.8億 | -1,265.60%-39.98億 | 132.39%3.43億 |
-存貨(增)減 | -240.50%-14.64億 | -49.93%10.42億 | -17.91%20.81億 | 137.80%25.35億 | 121.69%10.66億 | -163.54%-49.15億 | -266.82%-18.65億 | 272.67%11.18億 | 125.23%3億 | -1.97%-11.89億 |
-應付款(減)增 | 116.38%5,800萬 | -139.86%-3.54億 | 180.43%8.88億 | 2.73%-11.04億 | -26.39%-11.35億 | -232.84%-8.98億 | 408.27%6.76億 | -86.71%1.33億 | -40.77%10.01億 | 191.88%16.9億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 31.37%-7.68億 | -81.07%-11.19億 | 42.03%-6.18億 | -117.55%-10.66億 | -132.15%-4.9億 | 577.33%15.24億 | 3,850.00%2.25億 | -101.89%-600萬 | 1,090.63%3.17億 | 79.75%-3,200萬 |
-其他流動資產變動 | -135.15%-5.61億 | 3,611.63%15.96億 | -97.40%4,300萬 | 2,482.81%16.53億 | -92.82%6,400萬 | 68.43%8.91億 | -44.26%5.29億 | 165.31%9.49億 | -26.13%-14.53億 | -426.03%-11.52億 |
-其他流動負債變動 | 84.28%-2.49億 | -78.98%-15.84億 | -125.77%-8.85億 | 72.49%-3.92億 | 44.31%-14.25億 | -165.41%-25.59億 | 259.93%39.12億 | -160.05%-24.46億 | 393.02%40.73億 | -255.83%-13.9億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -13.04%-1.04億 | -2.22%-9,200萬 | -2.27%-9,000萬 | -4.76%-8,800萬 | -42.37%-8,400萬 | 19.18%-5,900萬 | -25.86%-7,300萬 | 60.00%-5,800萬 | 11.59%-1.45億 | -67.35%-1.64億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 15.42%2.32億 | -12.61%2.01億 | 11.65%2.3億 | -5.94%2.06億 | -14.79%2.19億 | 4.90%2.57億 | 2.08%2.45億 | -21.57%2.4億 | -26.09%3.06億 | -21.74%4.14億 |
已支付退稅 | -15.65%-65.86億 | -68.49%-56.95億 | -88.41%-33.8億 | 89.01%-17.94億 | -40.89%-163.19億 | -16.49%-115.83億 | 10.74%-99.43億 | -408.40%-111.39億 | 67.29%-21.91億 | 31.91%-66.99億 |
其他經營現金流入(流出) | 149.65%7,100萬 | -116.67%-1.43億 | 79.25%-6,600萬 | -3.18億 | 0 | 39.62%-2.21億 | -215.52%-3.66億 | -286.67%-1.16億 | 97.03%-3,000萬 | -490.64%-10.1億 |
經營活動現金淨額 | -7.24%144.23億 | -34.75%155.48億 | 1.86%238.3億 | 10.73%233.94億 | -30.23%211.27億 | -14.29%302.83億 | 49.96%353.33億 | -16.98%235.61億 | 70.52%283.79億 | 23.28%166.43億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -87.67%-121.46億 | -188.29%-64.72億 | 35.53%-22.45億 | 23.05%-34.82億 | 26.54%-45.25億 | -22.61%-61.6億 | -131.35%-50.24億 | 560.02%160.27億 | -2,983.19%-34.84億 | 97.73%-1.13億 |
無形資產交易淨額 | -4.37%-40.88億 | 20.84%-39.17億 | -25.11%-49.48億 | 16.38%-39.55億 | -69.96%-47.3億 | -55.74%-27.83億 | 73.50%-17.87億 | -315.47%-67.43億 | 11.50%-16.23億 | -10.08%-18.34億 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---32.31億 | ---- | ---22.03億 | ---- | ---- | --11.46億 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 21.27%-13.44億 | -118.32%-17.07億 | 97.67%93.2億 | 798.52%47.15億 | -226.17%-6.75億 | 103.62%5.35億 | -333.05%-147.85億 | 462.72%63.44億 | 70.66%-17.49億 | -230.44%-59.61億 |
其他投資變動淨額 | -321.90%-11.56億 | 74.39%-2.74億 | -72.58%-10.7億 | -62.73%-6.2億 | 46.86%-3.81億 | -52.88%-7.17億 | -18.73%-4.69億 | 16.84%-3.95億 | 1.66%-4.75億 | -29.84%-4.83億 |
投資活動現金淨額 | -51.45%-187.34億 | -469.00%-123.7億 | 34.95%-21.74億 | 73.29%-33.42億 | -37.14%-125.14億 | 58.64%-91.25億 | -234.72%-220.65億 | 323.42%163.79億 | 12.63%-73.31億 | -242.21%-83.91億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 0.00%-1,200萬 | 69.23%-1,200萬 | ---3,900萬 | ---- | ---- | ---16億 | ---- | ---- | -243.15%-12.74億 | 221.30%8.9億 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
租賃融資增減 | 28.26%-8.15億 | 12.88%-11.36億 | 10.81%-13.04億 | 10.74%-14.62億 | -96.64%-16.38億 | -14.90%-8.33億 | -14.72%-7.25億 | -3.78%-6.32億 | 11.74%-6.09億 | 12.33%-6.9億 |
已支付現金股息 | -0.25%-115.47億 | -48.50%-115.18億 | 69.79%-77.56億 | -45.05%-256.7億 | -0.02%-176.97億 | -52.43%-176.94億 | -23.52%-116.08億 | 21.76%-93.98億 | -211.11%-120.12億 | -40.40%-38.61億 |
其他籌資費用淨額 | 50.00%-100萬 | -100.00%-200萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- | ---6.12億 | ---- | ---100萬 | ---- |
融資活動現金淨額 | 2.31%-123.75億 | -39.21%-126.68億 | 66.46%-91億 | -40.32%-271.33億 | 3.93%-193.36億 | -55.48%-201.27億 | -29.06%-129.45億 | 27.82%-100.3億 | -279.57%-138.96億 | -30.05%-36.61億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -12.74%625.62億 | 21.84%716.93億 | -10.56%588.44億 | -13.96%657.89億 | 0.68%764.62億 | 0.64%759.44億 | 64.60%754.58億 | 17.21%458.43億 | 14.57%391.11億 | 35.97%341.37億 |
現金變動 | -75.83%-166.86億 | -175.58%-94.9億 | 277.32%125.56億 | 33.96%-70.81億 | -1,140.06%-107.23億 | 219.20%10.31億 | -98.92%3.23億 | 318.20%299.1億 | 55.78%71.52億 | -44.24%45.91億 |
匯率變動影響 | 39.94%5.01億 | 21.77%3.58億 | 116.18%2.94億 | 177.55%1.36億 | 109.59%4,900萬 | -413.50%-5.11億 | 155.07%1.63億 | 29.36%-2.96億 | -209.11%-4.19億 | -51.88%3.84億 |
現金變動之外的其他現金調整 | -200.00%-100萬 | 200.00%100萬 | ---100萬 | ---- | 150.00%100萬 | ---200萬 | ---- | 200.00%100萬 | 0.00%-100萬 | ---100萬 |
期末現金 | -25.87%463.76億 | -12.74%625.62億 | 21.84%716.93億 | -10.56%588.44億 | -13.96%657.89億 | 0.68%764.62億 | 0.64%759.44億 | 64.60%754.58億 | 17.21%458.43億 | 14.57%391.11億 |
自由現金流 | -143.65%-18.11億 | -75.06%41.49億 | 4.34%166.34億 | 35.01%159.42億 | -44.14%118.08億 | -24.02%211.37億 | 125.18%278.19億 | -44.30%123.54億 | 160.59%221.81億 | 38.93%85.12億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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