(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||||
經營活動產生的現金 | 24.26%44.35億 | 11.01%35.69億 | -23.23%32.15億 | 59.97%41.88億 | 8.27%26.18億 | -10.41%24.18億 | 26.99億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 1.61%35.3億 | 2.12%34.74億 | 6.98%34.02億 | 12.69%31.8億 | 13.29%28.22億 | 10.32%24.91億 | --22.58億 |
非現金項目調整總額 | -2.91%5.34億 | 50.27%5.5億 | -50.47%3.66億 | 38.65%7.39億 | 371.68%5.33億 | -61.82%1.13億 | --2.96億 |
-折舊與攤銷 | 1.17%4.33億 | 0.94%4.28億 | -8.82%4.24億 | -3.53%4.65億 | 34.26%4.82億 | 24.22%3.59億 | --2.89億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | --1,500萬 | ---- | --3,700萬 | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | 161.76%1.78億 | 1.49%6,800萬 | -24.72%6,700萬 | 58.93%8,900萬 | -8.20%5,600萬 | 577.78%6,100萬 | --900萬 |
-其他非現金項目 | -297.44%-7,700萬 | 131.20%3,900萬 | -184.46%-1.25億 | 3,060.00%1.48億 | 98.37%-500萬 | -15,250.00%-3.07億 | ---200萬 |
營運資本變動 | 181.58%3.72億 | 17.84%-4.56億 | -309.43%-5.55億 | 135.81%2.65億 | -300.00%-7.4億 | -227.59%-1.85億 | --1.45億 |
-應收款(增)減 | -192.49%-3.08億 | 170.85%3.33億 | -253.59%-4.7億 | 137.59%3.06億 | -40,800.00%-8.14億 | 100.40%200萬 | ---5.06億 |
-存貨(增)減 | -7.55%-3.56億 | -329.87%-3.31億 | 40.77%-7,700萬 | 19.75%-1.3億 | -2,414.29%-1.62億 | -95.30%700萬 | --1.49億 |
-應付款(減)增 | 452.16%9.79億 | -34.30%-2.78億 | -283.19%-2.07億 | 52.70%1.13億 | 163.25%7,400萬 | -124.43%-1.17億 | --4.79億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 118.64%7,400萬 | -299.50%-3.97億 | 929.17%1.99億 | -114.81%-2,400萬 | 310.39%1.62億 | -434.78%-7,700萬 | --2,300萬 |
-其他流動資產變動 | -107.83%-1,700萬 | --2.17億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 40.00%-300萬 | -150.00%-500萬 | -100.00%-200萬 | 50.00%-100萬 | 0.00%-200萬 | 0.00%-200萬 | -200萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%300萬 | -25.00%300萬 | 400萬 |
已支付退稅 | 24.45%-9.64億 | -11.73%-12.76億 | 9.79%-11.42億 | -101.91%-12.66億 | 37.55%-6.27億 | -153.54%-10.04億 | -3.96億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | -100萬 | 0 | -100萬 | 0 | 0 | 6,700萬 |
經營活動現金淨額 | 51.64%34.68億 | 10.43%22.87億 | -29.08%20.71億 | 46.59%29.2億 | 40.78%19.92億 | -40.35%14.15億 | --23.72億 |
投資活動現金流量 | |||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -148.78%-1.02億 | 59.80%-4,100萬 | 61.94%-1.02億 | 0.00%-2.68億 | 21.41%-2.68億 | -354.67%-3.41億 | ---7,500萬 |
無形資產交易淨額 | 69.14%-1.04億 | -395.59%-3.37億 | 15.00%-6,800萬 | 54.55%-8,000萬 | 27.27%-1.76億 | -53.16%-2.42億 | ---1.58億 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---12.18億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 90.07%-1,400萬 | -213.33%-1.41億 | 16.67%-4,500萬 | 85.83%-5,400萬 | -1,170.00%-3.81億 | -200.00%-3,000萬 | ---1,000萬 |
其他投資變動淨額 | -47.83%1,200萬 | -68.92%2,300萬 | 111.43%7,400萬 | 129.66%3,500萬 | -161.14%-1.18億 | 621.62%1.93億 | ---3,700萬 |
投資活動現金淨額 | 58.06%-2.08億 | 63.50%-4.96億 | -270.30%-13.59億 | 61.08%-3.67億 | -124.52%-9.43億 | -50.00%-4.2億 | ---2.8億 |
融資活動現金流量 | |||||||
債務發行/償還的淨額 | -250.00%-13.93億 | -132.60%-3.98億 | 805.78%12.21億 | 1.14%-1.73億 | -1.16%-1.75億 | -1.76%-1.73億 | ---1.7億 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | 131.33%9,400萬 | -104.23%-3億 | 11,726.67%70.96億 | 150.00%6,000萬 | --2,400萬 |
已支付現金股息 | -1.87%-7.08億 | -8.26%-6.95億 | -70.29%-6.42億 | -6.80%-3.77億 | -15.36%-3.53億 | 78.14%-3.06億 | ---14億 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -92.22%-21.01億 | -262.65%-10.93億 | 178.97%6.72億 | -112.96%-8.51億 | 1,667.30%65.67億 | 72.90%-4.19億 | ---15.46億 |
現金淨流量 | |||||||
期初現金流 | 5.12%143.51億 | 11.25%136.52億 | 16.03%122.71億 | 258.02%105.76億 | 24.27%29.54億 | 29.82%23.77億 | --18.31億 |
現金變動 | 66.05%11.59億 | -49.57%6.98億 | -18.68%13.84億 | -77.65%17.02億 | 1,222.22%76.16億 | 5.49%5.76億 | --5.46億 |
匯率變動影響 | 700.00%800萬 | 125.00%100萬 | 33.33%-400萬 | -250.00%-600萬 | 300.00%400萬 | --100萬 | ---- |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | 200.00%100萬 | -150.00%-100萬 | --200萬 | ---- | ---- |
期末現金 | 8.13%155.18億 | 5.12%143.51億 | 11.25%136.52億 | 16.03%122.71億 | 258.02%105.76億 | 24.27%29.54億 | --23.77億 |
自由現金流 | 70.87%32.62億 | 0.42%19.09億 | -26.09%19.01億 | 66.15%25.72億 | 86.06%15.48億 | -61.10%8.32億 | --21.39億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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