(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||
經營活動產生的現金 | 4.38%30.04億 | 164.28%28.78億 | -63.99%10.89億 | 804.90%30.24億 | -113.43%-4.29億 | -2.01億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 95.48%67.5億 | 46.25%34.53億 | 69.37%23.61億 | 119.18%13.94億 | 152.38%6.36億 | --2.52億 |
非現金項目調整總額 | -693.33%-20.47億 | 176.00%3.45億 | -68.27%1.25億 | 28.34%3.94億 | 32.33%3.07億 | --2.32億 |
-折舊與攤銷 | 33.89%3.2億 | 42.26%2.39億 | 54.13%1.68億 | -28.76%1.09億 | 5.52%1.53億 | --1.45億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --5.5億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | 231.25%4,200萬 | ---3,200萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | -2,016.43%-29.63億 | -14,100.00%-1.4億 | -90.91%100萬 | --1,100萬 | --0 | --2,000萬 |
-以股票支付的報酬 | --3,900萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -112.59%-3,500萬 | 731.82%2.78億 | -116.06%-4,400萬 | 77.92%2.74億 | 129.85%1.54億 | --6,700萬 |
營運資本變動 | -85.11%-17.03億 | 33.96%-9.2億 | -213.07%-13.93億 | 189.73%12.32億 | -99.27%-13.73億 | ---6.89億 |
-應收款(增)減 | -307.60%-26.29億 | -175.64%-6.45億 | 21.74%-2.34億 | 58.93%-2.99億 | -216.48%-7.28億 | --6.25億 |
-存貨(增)減 | 151.40%5.7億 | -41.63%-11.09億 | -177.45%-7.83億 | 8.83%10.11億 | 171.19%9.29億 | ---13.05億 |
-預付費用(增)減 | -2,026.67%-9.57億 | 79.45%-4,500萬 | ---2.19億 | ---- | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | -49.48%4.34億 | 846.96%8.59億 | -126.62%-1.15億 | 125.67%4.32億 | -648.00%-16.83億 | ---2.25億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | ---- | ---- | 8.33%9,100萬 | 200.00%8,400萬 | -170.00%-8,400萬 | --1.2億 |
-其他流動資產變動 | 990.32%5.52億 | 53.38%-6,200萬 | -3,425.00%-1.33億 | -97.93%400萬 | 101.04%1.93億 | --9,600萬 |
-其他流動負債變動 | 298.78%3.27億 | --8,200萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 0 | 56.25%-700萬 | 61.90%-1,600萬 | 25.00%-4,200萬 | 17.65%-5,600萬 | -6,800萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100萬 |
已支付退稅 | -8.01%-17.67億 | -227.20%-16.36億 | -110.08%-5億 | 35.33%-2.38億 | -3,445.45%-3.68億 | 1,100萬 |
其他經營現金流入(流出) | -100萬 | 0 | 0 | -100萬 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 0.08%12.36億 | 115.53%12.35億 | -79.11%5.73億 | 421.57%27.43億 | -231.91%-8.53億 | ---2.57億 |
投資活動現金流量 | ||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 30.61%-1.02億 | -75.00%-1.47億 | 45.45%-8,400萬 | -381.25%-1.54億 | -88.24%-3,200萬 | ---1,700萬 |
無形資產交易淨額 | 86.44%-2.27億 | -23,814.29%-16.74億 | 65.00%-700萬 | 23.08%-2,000萬 | 16.13%-2,600萬 | ---3,100萬 |
業務交易淨額 | --29.92億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 33.33%-2,000萬 | ---3,000萬 | --0 | --3,400萬 | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | --5,000萬 | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | -31.15%-1.6億 | -58.44%-1.22億 | -177.78%-7,700萬 | 145.21%9,900萬 | -167.07%-2.19億 | ---8,200萬 |
投資活動現金淨額 | 225.85%24.83億 | -1,572.03%-19.73億 | -187.80%-1.18億 | 85.20%-4,100萬 | -113.08%-2.77億 | ---1.3億 |
融資活動現金流量 | ||||||
債務發行/償還的淨額 | 79.67%-1.34億 | 30.19%-6.59億 | 52.94%-9.44億 | -13,473.33%-20.06億 | 105.40%1,500萬 | ---2.78億 |
普通股發行/回購的淨額 | --1,400萬 | --0 | -94.82%2.23億 | --43.03億 | ---- | ---- |
租賃融資增減 | 50.00%-300萬 | 66.67%-600萬 | 10.00%-1,800萬 | 13.04%-2,000萬 | 14.81%-2,300萬 | ---2,700萬 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-8,000萬 | ---8,000萬 |
其他籌資費用淨額 | -3,200.00%-3,300萬 | ---100萬 | ---- | -172.41%-6,300萬 | 611.76%8,700萬 | ---1,700萬 |
融資活動現金淨額 | 76.58%-1.56億 | 9.88%-6.66億 | -133.38%-7.39億 | 221,500.00%22.14億 | 99.75%-100萬 | ---4.02億 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | -22.58%47.99億 | -8.04%61.99億 | 269.98%67.41億 | -38.32%18.22億 | -21.16%29.54億 | --37.47億 |
現金變動 | 353.77%35.63億 | -394.37%-14.04億 | -105.78%-2.84億 | 534.66%49.16億 | -43.35%-11.31億 | ---7.89億 |
匯率變動影響 | -375.00%-1,100萬 | -77.78%400萬 | 800.00%1,800萬 | --200萬 | --0 | ---100萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---100萬 | ---- | -27,700.00%-2.76億 | 200.00%100萬 | 66.67%-100萬 | ---300萬 |
期末現金 | 73.99%83.5億 | -22.58%47.99億 | -8.04%61.99億 | 269.98%67.41億 | -38.32%18.22億 | --29.54億 |
自由現金流 | 221.70%9.03億 | -253.94%-7.42億 | -81.22%4.82億 | 381.78%25.67億 | -193.87%-9.11億 | ---3.1億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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