(FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | (FY)2021/07/31 | (FY)2020/07/31 | (FY)2019/07/31 | (FY)2018/07/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||
經營活動產生的現金 | 546.93%32.01億 | -120.05%-7.16億 | 762.28%35.72億 | 380.57%4.14億 | -279.77%-1.48億 | 8,213.7萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -125.64%-6.59億 | -44.72%25.72億 | 184.38%46.53億 | 595.96%16.36億 | 59.08%2.35億 | --1.48億 |
非現金項目調整總額 | 166.56%3.32億 | -843.30%-4.98億 | -14.72%6,705.9萬 | 19.95%7,863萬 | 216.48%6,555.2萬 | --2,071.3萬 |
-折舊與攤銷 | 143.93%2.08億 | 94.08%8,545.3萬 | 37.85%4,402.9萬 | 7.57%3,193.9萬 | 168.44%2,969.2萬 | --1,106.1萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --2,422.2萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | --403.3萬 | --0 | ---- | -178.45%-59.7萬 | 111.04%76.1萬 | ---689.1萬 |
-其他非現金項目 | 116.28%9,505.9萬 | -2,635.39%-5.84億 | -51.30%2,303萬 | 34.73%4,728.8萬 | 112.17%3,509.9萬 | --1,654.3萬 |
營運資本變動 | 226.48%35.29億 | -143.06%-27.9億 | 11.73%-11.48億 | -190.10%-13.01億 | -419.13%-4.48億 | ---8,635.8萬 |
-應收款(增)減 | 258.44%11.75億 | 136.62%3.28億 | 3.58%-8.95億 | -11.82%-9.28億 | -61.79%-8.3億 | ---5.13億 |
-存貨(增)減 | 254.28%25.64億 | -132.99%-16.62億 | 51.32%-7.13億 | -866.04%-14.65億 | -38.39%-1.52億 | ---1.1億 |
-預付費用(增)減 | 150.55%1.19億 | -101.50%-2.36億 | -3,605.01%-1.17億 | 94.42%-315.6萬 | -2,317.04%-5,660.7萬 | ---234.2萬 |
-應付款(減)增 | 67.39%-4.2億 | -353.26%-12.87億 | -52.09%5.08億 | 71.31%10.61億 | 21.99%6.19億 | --5.08億 |
-應計費用(減)增 | 4.63%6,999.9萬 | 256.97%6,689.9萬 | -27.35%1,874.1萬 | 180.06%2,579.5萬 | -203.16%-3,221.8萬 | --3,123.2萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | --2,072.4萬 | --0 | 425.80%5,025.6萬 | 213.99%955.8萬 | 1,653.06%304.4萬 | ---19.6萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -26.91%-1,961.9萬 | -9.30%-1,545.9萬 | 11.27%-1,414.4萬 | -123.11%-1,594.1萬 | -36.51%-714.5萬 | -523.4萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 15.10%160.1萬 | 386.36%139.1萬 | 2,760.00%28.6萬 | 66.67%1萬 | -88.00%6,000 | 5萬 |
已支付退稅 | 70.65%-7.61億 | -222.02%-25.92億 | -1,239.09%-8.05億 | 28.56%-6,010.8萬 | -777.95%-8,414.3萬 | -958.4萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 172.92%24.23億 | -220.66%-33.22億 | 714.06%27.53億 | 241.56%3.38億 | -454.67%-2.39億 | --6,736.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -2.57%-2,713.1萬 | -443.16%-2,645.2萬 | 94.66%-487萬 | -1,041.71%-9,122.3萬 | -203.77%-799萬 | --770萬 |
無形資產交易淨額 | -324.67%-7.51億 | -151.76%-1.77億 | -57.27%-7,026.1萬 | -60.56%-4,467.6萬 | 26.02%-2,782.5萬 | ---3,761.3萬 |
業務交易淨額 | ---1.24億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -102.01%-134萬 | 299.88%6,676.8萬 | 219.43%1,669.7萬 | 0.00%-1,398.1萬 | 0.00%-1,398.1萬 | ---1,398.1萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | --116.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --688.5萬 |
其他投資變動淨額 | 100.95%153.6萬 | -31.64%-1.61億 | -966.68%-1.22億 | 407.00%1,412.2萬 | -11.60%-460萬 | ---412.2萬 |
投資活動現金淨額 | -202.66%-9.01億 | -64.62%-2.98億 | -33.20%-1.81億 | -149.57%-1.36億 | -32.25%-5,439.6萬 | ---4,113.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||
債務發行/償還的淨額 | -64.18%1.8億 | 146.45%5.02億 | -210.27%-10.8億 | 41.47%9.8億 | 609.56%6.92億 | ---1.36億 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | -100.01%-19.2萬 | --26.65億 | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -64.16%1.8億 | -68.35%5.02億 | 61.77%15.85億 | 41.47%9.8億 | 609.56%6.92億 | ---1.36億 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | -51.04%29.63億 | 219.42%60.52億 | 165.90%18.95億 | 127.37%7.13億 | -25.92%3.13億 | --4.23億 |
現金變動 | 154.56%17.01億 | -175.01%-31.18億 | 251.68%41.57億 | 196.16%11.82億 | 463.99%3.99億 | ---1.1億 |
匯率變動影響 | -118.15%-533.8萬 | 735,200.00%2,941.2萬 | --4,000 | ---- | ---- | ---- |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
期末現金 | 57.24%46.59億 | -51.04%29.63億 | 219.42%60.52億 | 165.90%18.95億 | 127.37%7.13億 | --3.13億 |
自由現金流 | 146.64%16.44億 | -231.64%-35.26億 | 1,264.15%26.78億 | 171.39%1.96億 | -1,246.05%-2.75億 | --2,399.8萬 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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