日本市場個股詳情

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延時20分鐘行情未開盤 11/15 15:30 (東京)
44.43億總市值39.40市盈率(靜)

Liberta關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
350.72%4.77億
-132.08%-1.9億
770.02%5.93億
-216.99%-8,848.1萬
-54.65%7,563.4萬
1.67億
扣除非現金調整前淨利潤
-19.86%1.61億
-24.58%2.01億
4.53%2.67億
119.78%2.55億
-63.27%1.16億
--3.16億
非現金項目調整總額
44.29%1.71億
1,072.38%1.19億
-84.40%1,011.3萬
177.83%6,482.1萬
-33.16%2,333.1萬
--3,490.8萬
-折舊與攤銷
52.67%1.38億
660.78%9,051.8萬
-10.61%1,189.8萬
-9.26%1,331萬
-41.99%1,466.8萬
--2,528.4萬
-在損益中確認的減值損失回撥
----
----
----
--485萬
----
----
-處置利潤
--0
14.90%-119.9萬
-715.28%-140.9萬
122.25%22.9萬
-2,672.50%-102.9萬
--4萬
-其他非現金項目
12.45%3,288.4萬
7,877.66%2,924.4萬
-100.81%-37.6萬
379.08%4,643.2萬
1.13%969.2萬
--958.4萬
營運資本變動
128.30%1.44億
-261.53%-5.1億
177.27%3.16億
-539.68%-4.09億
65.37%-6,388.6萬
---1.84億
-應收款（增）減
89.93%-3,271.8萬
-295.38%-3.25億
1,312.38%1.66億
85.56%-1,372.1萬
-250.48%-9,500.7萬
--6,313.4萬
-存貨（增）減
233.95%2,505萬
-108.53%-1,870.1萬
146.40%2.19億
-3,869.45%-4.72億
91.59%-1,190萬
---1.42億
-應付款（減）增
1,296.10%1.01億
-91.05%721.2萬
296.59%8,058.5萬
-218.42%-4,099.2萬
140.52%3,461.7萬
---8,543萬
-貸款、租賃及其他損失準備金
115.68%195萬
78.17%-1,243.7萬
-1,571.98%-5,698.1萬
-893.59%-340.8萬
-101.84%-34.3萬
--1,865.8萬
-其他流動資產變動
167.04%3,003萬
53.16%-4,479.4萬
-212.62%-9,563.9萬
-152.80%-3,059.3萬
873.71%5,794.3萬
---748.9萬
-其他流動負債變動
116.63%1,934.2萬
-5,166.68%-1.16億
-98.49%229.6萬
409.81%1.52億
-54.69%-4,919.6萬
---3,180.2萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
33.07%-2,177.5萬
-307.54%-3,253.4萬
18.62%-798.3萬
5.26%-980.9萬
1.96%-1,035.4萬
-1,056.1萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
412.70%129.2萬
26.00%25.2萬
-14.53%20萬
-29.09%23.4萬
-75.82%33萬
136.5萬
已支付退稅
65.13%-4,668.9萬
20.52%-1.34億
-219.99%-1.68億
-162.18%-5,265.1萬
89.76%-2,008.2萬
-1.96億
其他經營現金流入（流出）
101.02%452.6萬
-44,290,800.00%-4.43億
0.00%-1,000
0.00%-1,000
-1,000
0
經營活動現金淨額
151.81%4.14億
-291.87%-7.99億
376.41%4.17億
-431.03%-1.51億
217.90%4,552.7萬
---3,861.5萬
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
34.05%-1,211.7萬
-1,404.05%-1,837.4萬
--140.9萬
--0
89.63%-277.2萬
---2,674.2萬
無形資產交易淨額
-1,324.10%-9,100萬
74.31%-639萬
-358.69%-2,487.5萬
-80.77%-542.3萬
---300萬
----
業務交易淨額
97.39%-1,707.9萬
---6.55億
--0
----
----
----
投資產品交易淨額
0.01%-2,400.3萬
0.01%-2,400.6萬
0.05%-2,400.9萬
45.43%-2,402.1萬
-190.23%-4,401.8萬
--4,878.4萬
向其他方提供的預付現金及貸款
--0
78.48%-187.2萬
---870萬
--0
---137.4萬
----
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入
----
-67.69%223.8萬
1,274.21%692.6萬
--50.4萬
----
--50.5萬
其他投資變動淨額
-107.31%-76.1萬
657.60%1,041.6萬
-193.07%-186.8萬
-44.83%200.7萬
118.88%363.8萬
---1,927萬
投資活動現金淨額
79.08%-1.45億
-1,255.60%-6.93億
-89.79%-5,111.7萬
43.33%-2,693.3萬
-1,550.29%-4,752.6萬
--327.7萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
-121.17%-3.41億
542.47%16.1億
-408.41%-3.64億
-12.27%1.18億
1,832.35%1.34億
--695.9萬
普通股發行/回購的淨額
-196.31%-580萬
-61.15%602.2萬
-95.23%1,550.1萬
2,409.47%3.25億
--1,296萬
----
已支付現金股息
15.66%-5,367萬
-2.73%-6,363.9萬
-691.74%-6,194.6萬
65.98%-782.4萬
50.00%-2,300萬
---4,600萬
其他籌資費用淨額
----
---4,468.3萬
----
---1,629.9萬
----
----
融資活動現金淨額
-126.55%-4億
467.45%15.08億
-197.90%-4.1億
236.79%4.19億
418.72%1.24億
---3,904.1萬
現金淨流量
期初現金流
2.27%6.58億
-5.29%6.43億
53.05%6.79億
37.69%4.44億
-18.97%3.22億
--3.98億
現金變動
-951.34%-1.31億
134.35%1,540.2萬
-118.57%-4,483.6萬
97.20%2.41億
264.61%1.22億
---7,437.9萬
匯率變動影響
278.88%144萬
-109.00%-80.5萬
246.28%894.2萬
-505.25%-611.3萬
3.35%-101萬
---104.5萬
現金變動之外的其他現金調整
----
-150.00%-1,000
200.00%2,000
---2,000
----
----
期末現金
-19.72%5.28億
2.27%6.58億
-5.29%6.43億
53.05%6.79億
37.69%4.44億
--3.22億
自由現金流
137.69%3.11億
-310.68%-8.25億
350.88%3.92億
-505.09%-1.56億
151.35%3,854.2萬
---7,506.4萬
貨幣單位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 350.72%4.77億-132.08%-1.9億770.02%5.93億-216.99%-8,848.1萬-54.65%7,563.4萬1.67億
扣除非現金調整前淨利潤 -19.86%1.61億-24.58%2.01億4.53%2.67億119.78%2.55億-63.27%1.16億--3.16億
非現金項目調整總額 44.29%1.71億1,072.38%1.19億-84.40%1,011.3萬177.83%6,482.1萬-33.16%2,333.1萬--3,490.8萬
-折舊與攤銷 52.67%1.38億660.78%9,051.8萬-10.61%1,189.8萬-9.26%1,331萬-41.99%1,466.8萬--2,528.4萬
-在損益中確認的減值損失回撥 --------------485萬--------
-處置利潤 --014.90%-119.9萬-715.28%-140.9萬122.25%22.9萬-2,672.50%-102.9萬--4萬
-其他非現金項目 12.45%3,288.4萬7,877.66%2,924.4萬-100.81%-37.6萬379.08%4,643.2萬1.13%969.2萬--958.4萬
營運資本變動 128.30%1.44億-261.53%-5.1億177.27%3.16億-539.68%-4.09億65.37%-6,388.6萬---1.84億
-應收款（增）減 89.93%-3,271.8萬-295.38%-3.25億1,312.38%1.66億85.56%-1,372.1萬-250.48%-9,500.7萬--6,313.4萬
-存貨（增）減 233.95%2,505萬-108.53%-1,870.1萬146.40%2.19億-3,869.45%-4.72億91.59%-1,190萬---1.42億
-應付款（減）增 1,296.10%1.01億-91.05%721.2萬296.59%8,058.5萬-218.42%-4,099.2萬140.52%3,461.7萬---8,543萬
-貸款、租賃及其他損失準備金 115.68%195萬78.17%-1,243.7萬-1,571.98%-5,698.1萬-893.59%-340.8萬-101.84%-34.3萬--1,865.8萬
-其他流動資產變動 167.04%3,003萬53.16%-4,479.4萬-212.62%-9,563.9萬-152.80%-3,059.3萬873.71%5,794.3萬---748.9萬
-其他流動負債變動 116.63%1,934.2萬-5,166.68%-1.16億-98.49%229.6萬409.81%1.52億-54.69%-4,919.6萬---3,180.2萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） 33.07%-2,177.5萬-307.54%-3,253.4萬18.62%-798.3萬5.26%-980.9萬1.96%-1,035.4萬-1,056.1萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流） 412.70%129.2萬26.00%25.2萬-14.53%20萬-29.09%23.4萬-75.82%33萬136.5萬
已支付退稅 65.13%-4,668.9萬20.52%-1.34億-219.99%-1.68億-162.18%-5,265.1萬89.76%-2,008.2萬-1.96億
其他經營現金流入（流出） 101.02%452.6萬-44,290,800.00%-4.43億0.00%-1,0000.00%-1,000-1,0000
經營活動現金淨額 151.81%4.14億-291.87%-7.99億376.41%4.17億-431.03%-1.51億217.90%4,552.7萬---3,861.5萬
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 34.05%-1,211.7萬-1,404.05%-1,837.4萬--140.9萬--089.63%-277.2萬---2,674.2萬
無形資產交易淨額 -1,324.10%-9,100萬74.31%-639萬-358.69%-2,487.5萬-80.77%-542.3萬---300萬----
業務交易淨額 97.39%-1,707.9萬---6.55億--0------------
投資產品交易淨額 0.01%-2,400.3萬0.01%-2,400.6萬0.05%-2,400.9萬45.43%-2,402.1萬-190.23%-4,401.8萬--4,878.4萬
向其他方提供的預付現金及貸款 --078.48%-187.2萬---870萬--0---137.4萬----
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 -----67.69%223.8萬1,274.21%692.6萬--50.4萬------50.5萬
其他投資變動淨額 -107.31%-76.1萬657.60%1,041.6萬-193.07%-186.8萬-44.83%200.7萬118.88%363.8萬---1,927萬
投資活動現金淨額 79.08%-1.45億-1,255.60%-6.93億-89.79%-5,111.7萬43.33%-2,693.3萬-1,550.29%-4,752.6萬--327.7萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 -121.17%-3.41億542.47%16.1億-408.41%-3.64億-12.27%1.18億1,832.35%1.34億--695.9萬
普通股發行/回購的淨額 -196.31%-580萬-61.15%602.2萬-95.23%1,550.1萬2,409.47%3.25億--1,296萬----
已支付現金股息 15.66%-5,367萬-2.73%-6,363.9萬-691.74%-6,194.6萬65.98%-782.4萬50.00%-2,300萬---4,600萬
其他籌資費用淨額 -------4,468.3萬-------1,629.9萬--------
融資活動現金淨額 -126.55%-4億467.45%15.08億-197.90%-4.1億236.79%4.19億418.72%1.24億---3,904.1萬
現金淨流量
期初現金流 2.27%6.58億-5.29%6.43億53.05%6.79億37.69%4.44億-18.97%3.22億--3.98億
現金變動 -951.34%-1.31億134.35%1,540.2萬-118.57%-4,483.6萬97.20%2.41億264.61%1.22億---7,437.9萬
匯率變動影響 278.88%144萬-109.00%-80.5萬246.28%894.2萬-505.25%-611.3萬3.35%-101萬---104.5萬
現金變動之外的其他現金調整 -----150.00%-1,000200.00%2,000---2,000--------
期末現金 -19.72%5.28億2.27%6.58億-5.29%6.43億53.05%6.79億37.69%4.44億--3.22億
自由現金流 137.69%3.11億-310.68%-8.25億350.88%3.92億-505.09%-1.56億151.35%3,854.2萬---7,506.4萬
貨幣單位 日元日元日元日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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