(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -14.07%-90萬 | -167.24%-70.6萬 | -92.32%-87.7萬 | 324.30%198.58萬 | 16.31%218.08萬 | -83.49%-78.9萬 | 289.19%105萬 | -8.06%-45.6萬 | 106.41%46.8萬 | 124.55%187.5萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 1,477.32%306萬 | -105.26%-31.1萬 | 148.80%101.9萬 | 242.81%303.52萬 | 17.85%-97.88萬 | -56.21%19.4萬 | 267.70%590.8萬 | -197.30%-208.8萬 | -128.62%-212.54萬 | 77.62%-119.14萬 |
非現金項目調整總額 | -358.41%-386.9萬 | 97.68%-14.5萬 | -216.89%-191.7萬 | -81.07%35.81萬 | 169.93%580.81萬 | 9.73%-84.4萬 | -297.16%-624.6萬 | 165.78%164萬 | 123.57%189.17萬 | -65.45%215.17萬 |
-折舊與攤銷 | ---- | ---- | ---- | 14.14%23.77萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.68%20.82萬 | ---- |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | -1,002.61%-82.69萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 149.83%9.16萬 | ---- |
-處置利潤 | -21.84%-10.6萬 | 93.75%-7,000 | 78.33%-1.3萬 | -59.86%91.96萬 | -69.33%117.86萬 | -443.75%-8.7萬 | 87.64%-11.2萬 | 90.48%-6萬 | 129.79%229.1萬 | 161.93%384.3萬 |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | 97.92%-1.54萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -127.38%-74.35萬 | ---- |
-其他非現金項目 | -397.09%-376.3萬 | 97.75%-13.8萬 | -212.00%-190.4萬 | -2.57%4.33萬 | 519.55%523.43萬 | 17.63%-75.7萬 | -250.56%-613.4萬 | 191.25%170萬 | -10.85%4.44萬 | -109.73%-124.76萬 |
營運資本變動 | 34.53%-9.1萬 | -118.01%-25萬 | 362.50%2.1萬 | -300.56%-140.75萬 | -389.52%-264.85萬 | -324.19%-13.9萬 | 794.00%138.8萬 | 89.33%-8,000 | 110.47%70.18萬 | 110.71%91.48萬 |
-應收款(增)減 | ---- | ---- | ---- | -73.74%499 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.54%1,900 | ---- |
-應付款(減)增 | ---- | ---- | ---- | 1,449.69%166.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -105.48%-12.34萬 | ---- |
-其他流動資產變動 | ---4.3萬 | --0 | -900.00%-8,000 | -473.37%-307.4萬 | -464.20%-307.5萬 | --0 | --0 | --1,000 | 109.57%82.33萬 | 107.72%84.43萬 |
-其他流動負債變動 | 65.47%-4.8萬 | -118.01%-25萬 | 422.22%2.9萬 | ---- | ---- | -456.00%-13.9萬 | 1,608.70%138.8萬 | 88.00%-9,000 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -74.60%-11萬 | -146.43%-6.9萬 | -98.04%-10.1萬 | -120.86%-31.58萬 | -62.45%-17.38萬 | -10.53%-6.3萬 | -2,700.00%-2.8萬 | -331.82%-5.1萬 | -1.72%-14.3萬 | -6,714.65%-10.7萬 |
其他經營現金流入(流出) | -67.21%2萬 | 200.00%2萬 | -5.00%1.9萬 | 0 | -210.91%-6.1萬 | 210.91%6.1萬 | -2萬 | 2萬 | 0 | -75.00%5.5萬 |
經營活動現金淨額 | -25.16%-99萬 | -175.35%-75.5萬 | -96.92%-95.9萬 | 413.79%167萬 | 6.75%194.6萬 | -45.94%-79.1萬 | 280.22%100.2萬 | -21.75%-48.7萬 | 104.37%32.5萬 | 124.57%182.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | ---8,000 | --0 | --0 | ---8.21萬 | ---90 | --0 | --0 | ---8.2萬 | --0 | --0 |
投資物業交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.56%-5.6萬 | ---- |
投資產品交易淨額 | -2,586.13%-1,541.4萬 | -101.93%-115萬 | 107.87%108.3萬 | ---- | ---- | 8.77%62萬 | 13,371.72%5,954.5萬 | 11.56%52.1萬 | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | 1.18%8.6萬 | -97.06%3,000 | -77.78%1萬 | ---- | ---- | 2,025.00%8.5萬 | 14.61%10.2萬 | 0.00%4.5萬 | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 9.15%87.1萬 | 217.89%90.6萬 | 409.55%90.7萬 | -4.81%534 | -116.41%-126.05萬 | 377.84%79.8萬 | 15.85%28.5萬 | 4.71%17.8萬 | 9.36%561 | -61.12%-58.24萬 |
投資活動現金淨額 | -1,062.41%-1,446.5萬 | -100.40%-24.1萬 | 202.11%200萬 | -47.20%-8.16萬 | -2,656.87%-6,217.86萬 | 102.83%150.3萬 | 7,613.26%5,993.2萬 | -2.93%66.2萬 | -101.50%-5.54萬 | 81.05%-225.54萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 0.00%-1萬 | 0.00%-1.1萬 | 9.09%-1萬 | 2.59%-4.38萬 | -7.59%-1.18萬 | 9.09%-1萬 | 0.00%-1.1萬 | 8.33%-1.1萬 | 10.65%-4.5萬 | -17.56%-1.1萬 |
融資活動現金淨額 | 0.00%-1萬 | 0.00%-1.1萬 | 9.09%-1萬 | 2.59%-4.38萬 | -7.59%-1.18萬 | 9.09%-1萬 | 0.00%-1.1萬 | 8.33%-1.1萬 | 36.23%-4.5萬 | -15.23%-1.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 1.81%9,083.4萬 | 224.60%9,184.1萬 | 222.82%9,081萬 | 47.05%57.36萬 | 221.84%8,991.9萬 | 221.49%8,921.7萬 | 2.73%2,829.4萬 | 3.15%2,813萬 | -90.72%39.01萬 | 2.92%2,793.9萬 |
現金變動 | -2,302.99%-1,546.5萬 | -101.65%-100.7萬 | 528.66%103.1萬 | 587.56%154.47萬 | -13,488.68%-6,024.43萬 | 273.40%70.2萬 | 28,910.95%6,092.3萬 | -39.26%16.4萬 | 105.89%22.47萬 | 97.71%-44.33萬 |
匯率變動影響 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.11萬 | ---- |
期末現金 | -16.18%7,536.9萬 | 1.81%9,083.4萬 | 224.60%9,184.1萬 | 269.27%211.83萬 | 269.27%211.83萬 | 221.84%8,991.9萬 | 221.49%8,921.7萬 | 2.73%2,829.4萬 | 47.05%57.36萬 | 47.05%57.36萬 |
自由現金流 | -26.30%-99.9萬 | -175.35%-75.5萬 | -57.99%-95.9萬 | 376.85%154.99萬 | 6.74%194.59萬 | -45.94%-79.1萬 | 280.22%100.2萬 | -51.75%-60.7萬 | 104.37%32.5萬 | 124.57%182.3萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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