(Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
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資產 | |||||||
流動資產 | |||||||
現金及現金等價物與短期投資 | 27.36%14.95億 | 16.86%12.71億 | --13.05億 | --13.05億 | --11.75億 | --11.73億 | --10.88億 |
-現金及現金等價物 | 27.36%14.95億 | 16.86%12.71億 | --13.05億 | --13.05億 | --11.75億 | --11.73億 | --10.88億 |
應收款項 | 27.64%1.55億 | -4.94%1.34億 | --1.19億 | --1.19億 | --1.25億 | --1.22億 | --1.41億 |
-應收賬款淨額 | 27.64%1.55億 | -4.94%1.34億 | --1.19億 | --1.19億 | --1.25億 | --1.22億 | --1.41億 |
-其中:應收賬款 | 27.64%1.55億 | -4.94%1.34億 | --1.19億 | --1.19億 | --1.25億 | --1.22億 | --1.41億 |
存貨 | 38.61%1.46億 | 4.24%8,772.7萬 | --1.06億 | --1.06億 | --9,474萬 | --1.06億 | --8,415.6萬 |
預付費用 | ---- | ---- | --782.6萬 | --782.6萬 | ---- | ---- | ---- |
其他流動資產 | 74.68%2,447.6萬 | 4.48%3,382.3萬 | --2,318萬 | --2,318萬 | --3,414.6萬 | --1,401.2萬 | --3,237.3萬 |
流動資產合計 | 28.69%18.21億 | 13.50%15.27億 | --15.61億 | --15.61億 | --14.29億 | --14.15億 | --13.45億 |
非流動資產 | |||||||
物業廠房及設備淨額 | 12,625.71%4,899.4萬 | 29.48%57.1萬 | --27.2萬 | --27.2萬 | --32.9萬 | --38.5萬 | --44.1萬 |
-物業、廠房及設備 | ---- | ---- | --875.3萬 | --875.3萬 | ---- | ---- | ---- |
-累計折舊 | ---- | ---- | ---848萬 | ---848萬 | ---- | ---- | ---- |
長期應收賬款及其他應收款 | ---- | ---- | --2.6億 | --2.6億 | --2億 | --2億 | --2億 |
商譽及其他無形資產 | 10,962.67%11.98億 | -47.17%650.3萬 | --793.7萬 | --793.7萬 | --937.1萬 | --1,083.2萬 | --1,231萬 |
-商譽 | --11.93億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他無形資產 | --506.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非流動資產 | 215.26%1,611萬 | -3.45%503萬 | ---2.48億 | ---2.48億 | ---1.95億 | --511萬 | --521萬 |
非流動資產合計 | 484.03%12.63億 | -94.45%1,210.4萬 | --2,026.6萬 | --2,026.6萬 | --1,493萬 | --2.16億 | --2.18億 |
總資產 | 89.08%30.84億 | -1.56%15.39億 | --15.81億 | --15.81億 | --14.44億 | --16.31億 | --15.63億 |
負債 | |||||||
流動負債 | |||||||
金融負債 | 8.76%3.74億 | 2.39%3.75億 | --3.3億 | --3.3億 | --3.15億 | --3.44億 | --3.67億 |
-短期借款及資本租賃負債 | 8.76%3.74億 | 2.39%3.75億 | --3.3億 | --3.3億 | --3.15億 | --3.44億 | --3.67億 |
-其中:短期借款 | 8.76%3.74億 | 2.39%3.75億 | --3.3億 | --3.3億 | --3.15億 | --3.44億 | --3.67億 |
應付款項 | 96.92%1.61億 | 64.60%1.6億 | --1.09億 | --1.09億 | --8,621萬 | --8,181萬 | --9,740.4萬 |
-應付帳款 | -12.09%2,198.8萬 | -11.10%2,356.2萬 | --2,845.9萬 | --2,845.9萬 | --1,793.2萬 | --2,501.1萬 | --2,650.5萬 |
-應交稅費 | 1,070.81%5,747.5萬 | -78.35%416.4萬 | --469.4萬 | --469.4萬 | --335.4萬 | --490.9萬 | --1,923.7萬 |
-其他應付款 | 57.32%8,163.4萬 | 156.68%1.33億 | --7,564.9萬 | --7,564.9萬 | --6,492.4萬 | --5,189萬 | --5,166.2萬 |
應計及遞延所得 | --3,662.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他流動負債 | -31.06%3,902.1萬 | 9.25%6,854.7萬 | --6,409萬 | --6,409萬 | --6,639.2萬 | --5,660.5萬 | --6,274.5萬 |
流動負債合計 | 26.64%6.11億 | 14.71%6.04億 | --5.03億 | --5.03億 | --4.68億 | --4.82億 | --5.27億 |
非流動負債 | |||||||
非流動金融負債 | 119.43%4.28億 | 19.76%2.7億 | --3.05億 | --3.05億 | --1.7億 | --1.95億 | --2.26億 |
-長期借款及資本租賃 | 119.43%4.28億 | 19.76%2.7億 | --3.05億 | --3.05億 | --1.7億 | --1.95億 | --2.26億 |
-其中:長期借款 | 119.14%4.28億 | 19.76%2.7億 | --3.05億 | --3.05億 | --1.7億 | --1.95億 | --2.26億 |
-其中:長期資本租賃負債 | --55.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非流動負債 | --1,000 | -200.00%-1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 |
非流動負債合計 | 119.43%4.28億 | 19.76%2.7億 | --3.05億 | --3.05億 | --1.7億 | --1.95億 | --2.26億 |
負債總額 | 53.37%10.39億 | 16.22%8.75億 | --8.09億 | --8.09億 | --6.38億 | --6.77億 | --7.52億 |
所有者權益 | |||||||
股本 | 7.26%5,363.2萬 | -91.06%5,113.2萬 | --5,102.5萬 | --5,102.5萬 | --5,062.5萬 | --5,000萬 | --5.72億 |
-普通股 | 7.26%5,363.2萬 | -91.06%5,113.2萬 | --5,102.5萬 | --5,102.5萬 | --5,062.5萬 | --5,000萬 | --5.72億 |
資本公積 | 127.00%24.65億 | 92.75%10.87億 | --10.87億 | --10.87億 | --10.87億 | --10.86億 | --5.64億 |
留存收益 | -160.95%-4.76億 | -45.63%-4.74億 | ---3.65億 | ---3.65億 | ---3.31億 | ---1.83億 | ---3.26億 |
減:庫存股 | --5.4萬 | --5.4萬 | --5.4萬 | --5.4萬 | ---- | ---- | ---- |
其他股本權益 | 4,069.64%233.5萬 | 0.00%5.6萬 | --5.6萬 | --5.6萬 | --5.6萬 | --5.6萬 | --5.6萬 |
股東權益 | 114.45%20.45億 | -18.06%6.64億 | --7.73億 | --7.73億 | --8.06億 | --9.54億 | --8.11億 |
總權益 | 114.45%20.45億 | -18.06%6.64億 | --7.73億 | --7.73億 | --8.06億 | --9.54億 | --8.11億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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