(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||
經營活動產生的現金 | 144.99%4.83億 | 284.17%1.97億 | -217.59%-1.07億 | 109.22%9,107萬 | -9.88億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 258.05%3,420.1萬 | -115.39%-2,164萬 | 29.44%1.41億 | 113.68%1.09億 | ---7.94億 |
非現金項目調整總額 | 107.07%482.8萬 | -571.69%-6,830.5萬 | 31.71%1,448.1萬 | 420.84%1,099.5萬 | --211.1萬 |
-折舊與攤銷 | -3.69%611.2萬 | 5.64%634.6萬 | 21.82%600.7萬 | 146.92%493.1萬 | --199.7萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 51.35%-1,175萬 | -654.69%-2,415萬 | ---320萬 | --0 | ---- |
-處置利潤 | ---- | ---- | --0 | ---297萬 | ---- |
-其他非現金項目 | 120.72%1,046.6萬 | -532.59%-5,050.1萬 | 29.22%1,167.4萬 | 7,824.56%903.4萬 | --11.4萬 |
營運資本變動 | 54.66%4.44億 | 209.54%2.87億 | -818.79%-2.62億 | 85.46%-2,853.3萬 | ---1.96億 |
-應收款(增)減 | -9.62%1.15億 | 35,513.13%1.27億 | -96.40%35.8萬 | 104.11%994.5萬 | ---2.42億 |
-存貨(增)減 | -62.02%5,178.6萬 | 249.30%1.36億 | 8.91%-9,132.8萬 | -89.41%-1億 | ---5,293.2萬 |
-預付費用(增)減 | -92.06%1,257萬 | 342.47%1.58億 | 18.24%-6,525.3萬 | -236.35%-7,980.9萬 | ---2,372.8萬 |
-應付款(減)增 | 108.19%1,104.3萬 | -14.90%-1.35億 | -182.65%-1.17億 | 19.37%1.42億 | --1.19億 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | 2,257.30%960萬 | -112.24%-44.5萬 | --363.5萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | --2.54億 | --0 | --186萬 | --0 | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 28.71%-299.5萬 | 2.46%-420.1萬 | -19.91%-430.7萬 | -43.85%-359.2萬 | -249.7萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 17,922.22%162.2萬 | -99.40%9,000 | -23.59%150.6萬 | 452.10%197.1萬 | 35.7萬 |
已支付退稅 | -5.99%-2,595.4萬 | -31.73%-2,448.7萬 | -1,616.44%-1,858.9萬 | -125.10%-108.3萬 | 431.5萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 1,000 |
經營活動現金淨額 | 170.46%4.56億 | 231.18%1.69億 | -245.40%-1.28億 | 108.96%8,836.5萬 | ---9.86億 |
投資活動現金流量 | |||||
物業、廠房及設備交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---211.9萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | -740.09%-957.7萬 | 93.65%-114萬 | ---1,796萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | --0 | --345.4萬 | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | 69.78%-6,044.7萬 | ---2億 | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | -52.84%1,139萬 | 654.69%2,415萬 | --320萬 | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | 72.10%-4,905.7萬 | -2,657.57%-1.76億 | -375.58%-637.7萬 | 111.52%231.4萬 | ---2,007.9萬 |
融資活動現金流量 | |||||
債務發行/償還的淨額 | 92.41%-998.7萬 | -169.39%-1.32億 | 1,299.84%1.9億 | -105.55%-1,581.4萬 | --2.85億 |
普通股發行/回購的淨額 | -20.16%199.6萬 | -99.52%250萬 | --5.22億 | --0 | --5.44億 |
發行費用 | ---- | ---- | ---783.2萬 | --0 | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | --6.9萬 | ---- | ---1,000 |
融資活動現金淨額 | 93.81%-799.1萬 | -118.36%-1.29億 | 4,548.51%7.03億 | -101.91%-1,581.4萬 | --8.29億 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | -13.09%9.06億 | 119.95%10.43億 | 18.75%4.74億 | -30.70%3.99億 | --5.76億 |
現金變動 | 392.23%3.99億 | -124.00%-1.36億 | 659.54%5.69億 | 142.32%7,486.5萬 | ---1.77億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---1,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- |
期末現金 | 44.01%13.05億 | -13.09%9.06億 | 119.95%10.43億 | 18.75%4.74億 | --3.99億 |
自由現金流 | 170.46%4.56億 | 222.08%1.69億 | -258.28%-1.38億 | 108.67%8,722.5萬 | ---10.06億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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