(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | 28.26%88.74億 | 28.26%88.74億 | 35.41%84.7億 | 11.25%72.38億 | -8.53%65.85億 | 2.63%69.19億 | 2.63%69.19億 | -3.40%62.55億 | -2.85%65.06億 | -3.81%71.99億 |
-現金及現金等價物 | 28.26%88.74億 | 28.26%88.74億 | 35.41%84.7億 | 11.25%72.38億 | -8.53%65.85億 | 2.63%69.19億 | 2.63%69.19億 | -3.40%62.55億 | -2.85%65.06億 | -3.81%71.99億 |
應收款項 | 6.78%172.58億 | 6.78%172.58億 | 15.94%107.85億 | 26.92%139.89億 | 16.36%168.98億 | 18.71%161.62億 | 18.71%161.62億 | 63.51%93.02億 | 81.52%110.22億 | 25.38%145.22億 |
-應收賬款淨額 | 6.78%172.58億 | 6.78%172.58億 | 15.94%107.85億 | 26.92%139.89億 | 16.36%168.98億 | 18.71%161.62億 | 18.71%161.62億 | 63.51%93.02億 | 81.52%110.22億 | 25.38%145.22億 |
-其中:應收賬款 | 6.78%172.58億 | 6.78%172.58億 | 15.94%107.85億 | 26.92%139.89億 | 16.36%168.98億 | 18.71%161.62億 | 18.71%161.62億 | 63.51%93.02億 | 81.52%110.22億 | 25.38%145.22億 |
存貨 | 9.32%132.48億 | 9.32%132.48億 | 0.03%131.66億 | -7.36%97.97億 | -0.87%109.7億 | -0.16%121.19億 | -0.16%121.19億 | 26.95%131.62億 | 40.03%105.75億 | 28.00%110.66億 |
其他流動資產 | 0.47%30.07億 | 0.47%30.07億 | -6.00%31.03億 | 11.83%39.89億 | 14.32%37.53億 | 23.12%29.93億 | 23.12%29.93億 | 53.61%33.01億 | 32.45%35.67億 | 14.95%32.83億 |
流動資產合計 | 10.98%423.87億 | 10.98%423.87億 | 10.94%355.24億 | 10.56%350.13億 | 5.92%382.06億 | 9.35%381.93億 | 9.35%381.93億 | 29.74%320.2億 | 37.61%316.7億 | 18.00%360.7億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | 0.49%102.75億 | 0.49%102.75億 | 4.45%105.16億 | 3.87%104.08億 | 5.46%102.32億 | 1.01%102.25億 | 1.01%102.25億 | 18.74%100.68億 | 18.68%100.2億 | 13.45%97.02億 |
-物業、廠房及設備 | 5.68%339.65億 | 5.68%339.65億 | 4.44%105.12億 | 3.86%104.06億 | 5.47%102.3億 | 6.27%321.39億 | 6.27%321.39億 | 18.73%100.65億 | 18.71%100.19億 | 13.44%96.99億 |
-累計折舊 | -8.10%-236.9億 | -8.10%-236.9億 | ---- | ---- | ---- | -8.92%-219.14億 | -8.92%-219.14億 | ---- | ---- | ---- |
投資總額 | 7.68%52.41億 | 7.68%52.41億 | 9.04%51.74億 | 13.40%52.21億 | 13.73%51.04億 | -1.42%48.67億 | -1.42%48.67億 | -1.80%47.45億 | -12.02%46.04億 | -17.92%44.88億 |
-金融資產投資 | 7.68%52.41億 | 7.68%52.41億 | 9.04%51.74億 | 13.40%52.21億 | 13.73%51.04億 | -1.42%48.67億 | -1.42%48.67億 | -1.80%47.45億 | -12.02%46.04億 | -17.92%44.88億 |
-其中:可供出售證券 | 7.68%52.41億 | 7.68%52.41億 | 9.04%51.74億 | 13.40%52.21億 | 13.73%51.04億 | -1.42%48.67億 | -1.42%48.67億 | -1.80%47.45億 | -12.02%46.04億 | -17.92%44.88億 |
商譽及其他無形資產 | -1.01%31.23億 | -1.01%31.23億 | -1.28%34.74億 | -0.97%35.72億 | -8.20%32.45億 | -14.38%31.55億 | -14.38%31.55億 | 92.93%35.19億 | 94.97%36.07億 | 87.04%35.35億 |
-商譽 | -6.02%10億 | -6.02%10億 | -55.47%10.75億 | -54.47%11.26億 | -56.28%10.69億 | -25.07%10.64億 | -25.07%10.64億 | 141.64%24.14億 | 144.61%24.73億 | 139.00%24.45億 |
-其他無形資產 | 1.53%21.23億 | 1.53%21.23億 | 117.10%23.99億 | 115.70%24.46億 | 99.63%21.76億 | -7.68%20.91億 | -7.68%20.91億 | 33.94%11.05億 | 35.16%11.34億 | 25.72%10.9億 |
確認的養老金福利 | 365.52%1.35億 | 365.52%1.35億 | -67.09%2,600萬 | -65.82%2,700萬 | -66.25%2,700萬 | -63.75%2,900萬 | -63.75%2,900萬 | -30.70%7,900萬 | -37.80%7,900萬 | -36.51%8,000萬 |
非流動遞延所得稅資產 | 61.10%5.59億 | 61.10%5.59億 | ---- | ---- | ---- | 1.76%3.47億 | 1.76%3.47億 | ---- | ---- | ---- |
其他非流動資產 | 16.88%6.44億 | 16.88%6.44億 | -20.65%10.8億 | -30.39%9.71億 | -29.39%9.68億 | 29.65%5.51億 | 29.65%5.51億 | 117.41%13.61億 | 115.61%13.95億 | 102.51%13.71億 |
非流動資產合計 | 4.19%199.77億 | 4.19%199.77億 | 2.52%202.7億 | 2.51%201.99億 | 2.09%195.76億 | -2.13%191.74億 | -2.13%191.74億 | 24.55%197.72億 | 20.89%197.05億 | 14.74%191.76億 |
總資產 | 8.71%623.66億 | 8.71%623.66億 | 7.73%557.96億 | 7.47%552.13億 | 4.59%577.84億 | 5.23%573.7億 | 5.23%573.7億 | 27.70%517.94億 | 30.68%513.77億 | 16.85%552.48億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | -6.92%145.47億 | -6.92%145.47億 | -6.00%114.68億 | -13.60%77億 | -2.23%107.79億 | 12.75%156.28億 | 12.75%156.28億 | 81.47%122億 | 255.20%89.12億 | 208.48%110.25億 |
-短期借款及資本租賃負債 | -6.92%145.47億 | -6.92%145.47億 | -6.00%114.68億 | -13.60%77億 | -2.23%107.79億 | 12.75%156.28億 | 12.75%156.28億 | 81.47%122億 | 255.20%89.12億 | 208.48%110.25億 |
-其中:短期借款 | -6.68%144.62億 | -6.68%144.62億 | -5.98%113.39億 | -13.98%75.3億 | -2.08%106.48億 | 13.02%154.97億 | 13.02%154.97億 | 81.54%120.6億 | 255.42%87.54億 | 208.48%108.74億 |
-其中:資本租賃負債 | -35.11%8,500萬 | -35.11%8,500萬 | -7.86%1.29億 | 7.59%1.7億 | -13.25%1.31億 | -12.08%1.31億 | -12.08%1.31億 | 75.00%1.4億 | 243.48%1.58億 | 208.16%1.51億 |
應付款項 | 13.64%113.03億 | 13.64%113.03億 | 11.79%112.19億 | 19.95%124.08億 | 7.06%125.58億 | -3.36%99.46億 | -3.36%99.46億 | 23.99%100.36億 | 29.87%103.44億 | -1.33%117.3億 |
-應付帳款 | 23.37%77.71億 | 23.37%77.71億 | 26.41%75.2億 | 26.19%76.33億 | 14.20%76.01億 | -2.88%62.99億 | -2.88%62.99億 | 22.66%59.49億 | 51.15%60.49億 | 8.58%66.56億 |
-應交稅費 | -27.36%2.31億 | -27.36%2.31億 | 9.51%3.57億 | 12.68%4.62億 | 11.02%5.64億 | 34.75%3.18億 | 34.75%3.18億 | 64.65%3.26億 | -46.26%4.1億 | -52.39%5.08億 |
-其他應付款 | -0.84%33.01億 | -0.84%33.01億 | -11.14%33.42億 | 11.02%43.13億 | -3.79%43.93億 | -6.75%33.29億 | -6.75%33.29億 | 23.47%37.61億 | 21.41%38.85億 | -2.66%45.66億 |
養老金及其他退休福利計畫 | -0.77%6.44億 | -0.77%6.44億 | 5.08%4.34億 | 1.06%4.77億 | -3.99%2.65億 | -7.42%6.49億 | -7.42%6.49億 | 24.40%4.13億 | 27.57%4.72億 | 17.95%2.76億 |
其他流動負債 | 25.00%66.11億 | 25.00%66.11億 | 18.18%43.74億 | 7.42%58.52億 | -0.42%73.17億 | -5.91%52.89億 | -5.91%52.89億 | -7.89%37.01億 | -13.15%54.48億 | -11.26%73.48億 |
流動負債合計 | 5.06%331.05億 | 5.06%331.05億 | 4.35%274.95億 | 5.01%264.37億 | 1.78%309.19億 | 3.40%315.12億 | 3.40%315.12億 | 37.48%263.5億 | 47.08%251.76億 | 26.71%303.79億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | 26.30%7.78億 | 26.30%7.78億 | 21.17%8.47億 | 6.01%8.11億 | 3.33%8.06億 | -22.52%6.16億 | -22.52%6.16億 | 334.16%6.99億 | 400.00%7.65億 | 430.61%7.8億 |
-長期借款及資本租賃 | 26.30%7.78億 | 26.30%7.78億 | 21.17%8.47億 | 6.01%8.11億 | 3.33%8.06億 | -22.52%6.16億 | -22.52%6.16億 | 334.16%6.99億 | 400.00%7.65億 | 430.61%7.8億 |
-其中:長期借款 | 31.90%5.21億 | 31.90%5.21億 | 29.33%5.6億 | 1.99%5.12億 | -10.10%5.16億 | -27.92%3.95億 | -27.92%3.95億 | --4.33億 | --5.02億 | --5.74億 |
-其中:長期資本租賃負債 | 16.29%2.57億 | 16.29%2.57億 | 7.89%2.87億 | 13.69%2.99億 | 40.78%2.9億 | -10.53%2.21億 | -10.53%2.21億 | 65.22%2.66億 | 71.90%2.63億 | 40.14%2.06億 |
長期撥備 | 3.03%3,400萬 | 3.03%3,400萬 | 3.03%3,400萬 | 3.03%3,400萬 | 3.03%3,400萬 | 0.00%3,300萬 | 0.00%3,300萬 | 230.00%3,300萬 | 230.00%3,300萬 | 230.00%3,300萬 |
長期養老金及其他退休後福利計畫 | 17.50%11.95億 | 17.50%11.95億 | -4.78%11.76億 | -4.19%11.44億 | -5.15%10.68億 | -25.93%10.17億 | -25.93%10.17億 | -8.45%12.35億 | -9.75%11.94億 | -14.31%11.26億 |
非流動遞延所得稅負債 | 45.91%11.25億 | 45.91%11.25億 | ---- | ---- | ---- | 24.35%7.71億 | 24.35%7.71億 | ---- | ---- | ---- |
其他非流動負債 | -0.94%5.28億 | -0.94%5.28億 | 24.74%16.99億 | 34.68%14.72億 | 38.31%13.43億 | 818.97%5.33億 | 818.97%5.33億 | 197.38%13.62億 | 148.97%10.93億 | 110.17%9.71億 |
非流動負債合計 | 23.23%36.6億 | 23.23%36.6億 | 12.83%37.56億 | 12.19%34.61億 | 11.72%32.51億 | 3.16%29.7億 | 3.16%29.7億 | 68.30%33.29億 | 60.26%30.85億 | 50.54%29.1億 |
負債總額 | 6.62%367.65億 | 6.62%367.65億 | 5.30%312.51億 | 5.79%298.98億 | 2.65%341.7億 | 3.38%344.82億 | 3.38%344.82億 | 40.36%296.79億 | 48.41%282.61億 | 28.48%332.89億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%36.98億 | 0.00%36.98億 | 0.00%36.98億 | 0.00%36.98億 | 0.00%36.98億 | 0.00%36.98億 | 0.00%36.98億 | 0.00%36.98億 | 0.00%36.98億 | 0.00%36.98億 |
-普通股 | 0.00%36.98億 | 0.00%36.98億 | 0.00%36.98億 | 0.00%36.98億 | 0.00%36.98億 | 0.00%36.98億 | 0.00%36.98億 | 0.00%36.98億 | 0.00%36.98億 | 0.00%36.98億 |
資本公積 | 0.00%47.97億 | 0.00%47.97億 | 0.00%47.97億 | 0.00%47.97億 | 0.00%47.97億 | 0.00%47.97億 | 0.00%47.97億 | 0.00%47.97億 | 0.00%47.97億 | 0.00%47.97億 |
留存收益 | 10.75%104.57億 | 10.75%104.57億 | 13.81%91.17億 | 6.63%99.77億 | 3.55%95.76億 | 3.20%94.42億 | 3.20%94.42億 | -2.34%80.11億 | 4.26%93.57億 | 3.84%92.48億 |
減:庫存股 | 14.29%800萬 | 14.29%800萬 | 14.29%800萬 | 14.29%800萬 | 14.29%800萬 | 0.00%700萬 | 0.00%700萬 | 0.00%700萬 | 0.00%700萬 | 16.67%700萬 |
其他儲備 | 52.67%42.32億 | 52.67%42.32億 | 28.90%45.45億 | 37.20%45.29億 | 49.65%34.21億 | 74.89%27.72億 | 74.89%27.72億 | 167.93%35.26億 | 119.77%33.01億 | -13.51%22.86億 |
股東權益 | 11.95%231.76億 | 11.95%231.76億 | 10.61%221.49億 | 8.73%229.93億 | 7.30%214.84億 | 7.70%207.02億 | 7.70%207.02億 | 11.21%200.25億 | 11.50%211.46億 | -0.08%200.22億 |
非控制性權益 | 10.93%24.25億 | 10.93%24.25億 | 14.64%23.96億 | 17.87%23.22億 | 9.96%21.3億 | 12.45%21.86億 | 12.45%21.86億 | 48.65%20.9億 | 50.50%19.7億 | 45.09%19.37億 |
總權益 | 11.85%256.01億 | 11.85%256.01億 | 10.99%245.45億 | 9.51%253.15億 | 7.54%236.14億 | 8.14%228.88億 | 8.14%228.88億 | 13.92%221.15億 | 14.02%231.16億 | 2.74%219.59億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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