(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 215.82%16.18億 | -284.30%-13.97億 | 135.09%7.58億 | -230.83%-21.6億 | 675.26%16.51億 | -115.52%-2.87億 | -48.77%18.49億 | 73.84%36.09億 | 109.06%20.76億 | 23.05%9.93億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 40.43%-13.44億 | -576.96%-22.56億 | 116.72%4.73億 | -271.26%-28.29億 | -1,029.27%-7.62億 | -92.73%8,200萬 | 95.16%11.28億 | 178.75%5.78億 | -355.90%-7.34億 | -122.90%-1.61億 |
非現金項目調整總額 | -24.96%9.92億 | -4.20%13.22億 | 25.57%13.8億 | -3.51%10.99億 | 5.37%11.39億 | -5.75%10.81億 | -19.40%11.47億 | 73.75%14.23億 | -18.10%8.19億 | 83.15%10億 |
-折舊與攤銷 | 8.08%10.57億 | -0.81%9.78億 | -0.90%9.86億 | 3.43%9.95億 | -0.41%9.62億 | 9.90%9.66億 | -5.69%8.79億 | 3.79%9.32億 | -1.64%8.98億 | -1.40%9.13億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --1.44億 | --0 | ---- | ---- | --7,800萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -388.24%-8,300萬 | 88.44%-1,700萬 |
-處置利潤 | -5,166.67%-1.58億 | ---300萬 | --0 | -75.00%100萬 | 180.00%400萬 | -121.74%-500萬 | 1,050.00%2,300萬 | -50.00%200萬 | 33.33%400萬 | -82.35%300萬 |
-匯兌損益淨額 | -58.33%3,500萬 | 800.00%8,400萬 | -154.55%-1,200萬 | 144.44%2,200萬 | -40.00%900萬 | -6.25%1,500萬 | -61.90%1,600萬 | 82.61%4,200萬 | 174.19%2,300萬 | -247.62%-3,100萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,300萬 | ---- |
-其他非現金項目 | -132.70%-8,600萬 | -35.22%2.63億 | 401.23%4.06億 | -5.81%8,100萬 | -18.10%8,600萬 | -54.15%1.05億 | -48.77%2.29億 | 688.16%4.47億 | -157.58%-7,600萬 | 146.64%1.32億 |
營運資本變動 | 527.27%19.74億 | 57.77%-4.62億 | -155.01%-10.94億 | -133.67%-4.29億 | 187.74%12.74億 | -239.25%-14.52億 | -126.62%-4.28億 | -19.24%16.08億 | 1,192.86%19.91億 | 134.84%1.54億 |
-應收款(增)減 | -5.17%3.85億 | 155.31%4.06億 | -325.85%-7.34億 | 64.97%3.25億 | 149.37%1.97億 | -19.10%-3.99億 | -292.53%-3.35億 | -89.92%1.74億 | 10,058.82%17.27億 | -85.09%1,700萬 |
-存貨(增)減 | 77.46%16.77億 | 142.61%9.45億 | -326.79%-22.18億 | 8.07%9.78億 | 136.71%9.05億 | -818.66%-24.65億 | -54.08%3.43億 | -12.43%7.47億 | 761.24%8.53億 | 83.79%-1.29億 |
-應付款(減)增 | 4.05%-9.48億 | -148.69%-9.88億 | 219.28%20.29億 | -883.87%-17.01億 | -83.35%2.17億 | 435.82%13.03億 | -159.97%-3.88億 | 346.95%6.47億 | -161.50%-2.62億 | 334.69%4.26億 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -104.38%-3.27億 | -212.68%-1.6億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -177.50%-9,300萬 | 170.18%1.2億 | -451.61%-1.71億 | 31.11%-3,100萬 | -141.28%-4,500萬 | 327.08%1.09億 | -4,700.00%-4,800萬 | ---100萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 200.85%9.53億 | ---9.45億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,100萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -12.69%-2.22億 | -18.67%-1.97億 | -3.11%-1.66億 | -6.62%-1.61億 | 2.58%-1.51億 | 19.27%-1.55億 | 13.12%-1.92億 | 9.05%-2.21億 | -22.11%-2.43億 | 2.45%-1.99億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -55.56%800萬 | 12.50%1,800萬 | -27.27%1,600萬 | 37.50%2,200萬 | -5.88%1,600萬 | 41.67%1,700萬 | 0.00%1,200萬 | -87.76%1,200萬 | 1,125.00%9,800萬 | 14.29%800萬 |
已支付退稅 | 56.60%-2,300萬 | -243.24%-5,300萬 | 141.11%3,700萬 | -47.54%-9,000萬 | 83.38%-6,100萬 | -110.92%-3.67億 | -1.74億 | 0 | 97.67%-500萬 | -17.49%-2.15億 |
其他經營現金流入(流出) | 625.00%2,900萬 | -80.95%400萬 | -4.55%2,100萬 | 0.00%2,200萬 | -51.11%2,200萬 | 114.29%4,500萬 | 950.00%2,100萬 | 200萬 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 186.77%14.1億 | -343.99%-16.25億 | 128.14%6.66億 | -260.26%-23.67億 | 297.72%14.77億 | -149.27%-7.47億 | -55.44%15.16億 | 76.64%34.02億 | 228.11%19.26億 | -37.02%5.87億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -144.67%-8.49億 | 49.56%-3.47億 | 45.05%-6.88億 | -10.60%-12.52億 | -45.69%-11.32億 | 45.24%-7.77億 | -50.64%-14.19億 | 41.53%-9.42億 | -152.51%-16.11億 | 9.50%-6.38億 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.04億 |
投資產品交易淨額 | 6,720.00%3.41億 | 600.00%500萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 98.00%-100萬 | 64.79%-5,000萬 | -14,100.00%-1.42億 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 |
其他投資變動淨額 | 333.33%1,300萬 | -66.67%300萬 | -59.09%900萬 | -78.85%2,200萬 | 1,400.00%1.04億 | -300.00%-800萬 | 200.00%400萬 | ---400萬 | ---- | -71.70%6,000萬 |
投資活動現金淨額 | -46.02%-4.95億 | 50.15%-3.39億 | 44.76%-6.8億 | -19.63%-12.31億 | -23.23%-10.29億 | 46.37%-8.35億 | -64.41%-15.57億 | 41.25%-9.47億 | -105.87%-16.12億 | -58.50%-7.83億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -140.02%-10.3億 | 595.68%25.74億 | -89.54%3.7億 | 395.52%35.38億 | -35.38%7.14億 | 84.17%11.05億 | 120.60%6億 | -821.84%-29.13億 | -133.58%-3.16億 | 368.09%9.41億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | 2,931.58%5.38億 | ---1,900萬 | --0 | --0 | 118.39%1.19億 |
租賃融資增減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.91億 | ---- | ---- |
已支付現金股息 | ---- | ---9,700萬 | ---- | 49.48%-9,800萬 | -10.23%-1.94億 | -1.73%-1.76億 | 3.89%-1.73億 | 0.00%-1.8億 | 2.70%-1.8億 | 0.00%-1.85億 |
其他籌資費用淨額 | -49.12%-8,500萬 | 66.86%-5,700萬 | 50.00%-1.72億 | 11.34%-3.44億 | -16.87%-3.88億 | -581.16%-3.32億 | 268.29%6,900萬 | 66.39%-4,100萬 | -2.52%-1.22億 | -127.17%-1.19億 |
融資活動現金淨額 | -146.07%-11.15億 | 1,122.22%24.2億 | -93.60%1.98億 | 2,245.45%30.96億 | -88.37%1.32億 | 137.95%11.35億 | 118.76%4.77億 | -311.49%-25.43億 | -181.75%-6.18億 | 201.48%7.56億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 27.04%20.39億 | 14.56%16.05億 | -28.26%14.01億 | 43.29%19.53億 | -25.36%13.63億 | 32.03%18.26億 | -4.42%13.83億 | -17.22%14.47億 | 399.43%17.48億 | -48.38%3.5億 |
現金變動 | -143.86%-2億 | 147.83%4.56億 | 136.65%1.84億 | -186.55%-5.02億 | 229.75%5.8億 | -202.52%-4.47億 | 595.45%4.36億 | 71.05%-8,800萬 | -154.29%-3.04億 | 282.41%5.6億 |
匯率變動影響 | 80.00%-400萬 | -211.11%-2,000萬 | 136.73%1,800萬 | -590.00%-4,900萬 | 162.50%1,000萬 | -366.67%-1,600萬 | 109.68%600萬 | -2,166.67%-6,200萬 | -90.32%300萬 | 247.62%3,100萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | -200.00%-200萬 | 300.00%200萬 | ---100萬 | ---- | ---- | -98.84%100萬 | --8,600萬 | ---- | --100萬 |
期末現金 | -10.00%18.35億 | 27.04%20.39億 | 14.56%16.05億 | -28.26%14.01億 | 43.29%19.53億 | -25.36%13.63億 | 32.03%18.26億 | -4.42%13.83億 | 53.61%14.47億 | 169.14%9.42億 |
自由現金流 | 123.80%4.71億 | -6,724.14%-19.79億 | 99.23%-2,900萬 | -1,194.20%-37.75億 | 119.62%3.45億 | -1,912.37%-17.58億 | -96.06%9,700萬 | 680.95%24.6億 | 717.65%3.15億 | -122.47%-5,100萬 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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