(Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 3.34%3,881.8萬 | 14.05%3,149.5萬 | 491.78%7,006.1萬 | 220.28%1.43億 | 181.77%6,602.44萬 | 511.28%3,756.2萬 | -25.98%2,761.5萬 | 270.39%1,183.9萬 | -47.93%4,466.14萬 | -59.97%2,343.24萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 45.08%616萬 | -96.23%65.9萬 | -20.94%621萬 | -17.99%5,045.37萬 | -28.25%2,085.67萬 | -53.73%424.6萬 | -10.33%1,749.6萬 | 108.36%785.5萬 | 8.37%6,152.49萬 | 36.22%2,906.69萬 |
非現金項目調整總額 | 14.97%852.6萬 | 4.95%529.8萬 | 1.08%413.7萬 | 89.20%3,187.39萬 | 409.21%1,531.69萬 | 28.17%741.6萬 | 18.61%504.8萬 | 7.80%409.3萬 | -55.52%1,684.7萬 | -86.63%300.8萬 |
-折舊與攤銷 | ---- | ---- | ---- | 3.66%622.45萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.45%600.47萬 | ---- |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | 212.41%12.61萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.27%4.03萬 | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | 672.11%1,115.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---194.96萬 | ---- |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | -17.70%56.65萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.77%68.84萬 | ---- |
-處置利潤 | ---- | ---- | ---- | 99.90%-244 | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.95%-25.4萬 | ---- |
-其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 12.06%1,380.31萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -29.58%1,231.72萬 | ---- |
營運資本變動 | -6.83%2,413.2萬 | 403.61%2,553.8萬 | 54,883.49%5,971.4萬 | 280.10%6,071.28萬 | 445.39%2,985.08萬 | 207.49%2,590萬 | -62.56%507.1萬 | 99.25%-10.9萬 | -279.56%-3,371.05萬 | -158.80%-864.25萬 |
-應收款(增)減 | ---- | ---- | ---- | 28.56%-1,192.91萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.34%-1,669.86萬 | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | 1,183.25%3,029.11萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -112.27%-279.63萬 | ---- |
-應付款(減)增 | ---- | ---- | ---- | 272.54%3,947.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -169.53%-2,287.87萬 | ---- |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | -66.80%287.58萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 204.52%866.3萬 | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -62.14%-516.1萬 | -46.15%-457.9萬 | -11.97%-343.4萬 | -2.79%-1,522.39萬 | -27.40%-584.09萬 | 11.31%-318.3萬 | 7.83%-313.3萬 | 5.28%-306.7萬 | 8.27%-1,481.07萬 | -26.06%-458.47萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -48.71%-795.3萬 | 64.84%-261.6萬 | 149.60%118.7萬 | -42.54%-2,619.76萬 | -4,719.98%-1,101.66萬 | 45.23%-534.8萬 | -90.52%-744萬 | 46.60%-239.3萬 | 39.91%-1,837.96萬 | 98.28%-22.86萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -11.46%2,570.4萬 | 42.59%2,430萬 | 963.08%6,781.4萬 | 785.87%1.02億 | 164.07%4,916.69萬 | 229.10%2,903.1萬 | -43.20%1,704.2萬 | 143.49%637.9萬 | -70.62%1,147.11萬 | -55.21%1,861.91萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 70.54%-6.6萬 | 36.41%-13.8萬 | -100.00%-3.4萬 | -165.06%-89.62萬 | -60.44%-43.82萬 | -833.33%-22.4萬 | -1,346.67%-21.7萬 | 34.62%-1.7萬 | 38.70%-33.81萬 | 6.96%-27.31萬 |
業務交易淨額 | ---9.5萬 | --0 | ---1,659.7萬 | ---10.2萬 | ---10.2萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
投資產品交易淨額 | -388.46%-15萬 | 116.22%7.3萬 | 1,581.42%760萬 | -791.39%-139.13萬 | -232.45%-144.53萬 | 120.55%5.2萬 | -435.71%-45萬 | 181.74%45.2萬 | 109.17%20.12萬 | --109.12萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | 0.00%23.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.00%23.1萬 | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -5.20%118.6萬 | 89.59%96.5萬 | 140.16%119.6萬 | -13.81%342.79萬 | -35.34%116.99萬 | 96.70%125.1萬 | -45.44%50.9萬 | -16.86%49.8萬 | 267.41%397.73萬 | 273.56%180.93萬 |
投資活動現金淨額 | -18.91%87.5萬 | 669.62%90萬 | -939.76%-783.5萬 | -68.82%126.94萬 | -120.45%-58.46萬 | 200.56%107.9萬 | -118.94%-15.8萬 | 4,565.00%93.3萬 | 396.22%407.14萬 | 168.57%285.84萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -702.92%-3,349萬 | -38.34%-461.1萬 | -1,601.80%-3,509.7萬 | -83.63%-1,363.54萬 | -772.43%-846.84萬 | -142.04%-417.1萬 | 37.36%-333.3萬 | 117.59%233.7萬 | -150.46%-742.56萬 | 105.89%125.94萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | --0 | ---16.77萬 | --337 | ---1萬 | ---11.8萬 | ---4萬 | --0 | --0 |
租賃融資增減 | 16.44%-80.8萬 | 35.19%-82.5萬 | -6.62%-78.9萬 | -27.29%-388.69萬 | -707.04%-90.69萬 | 19.21%-96.7萬 | -32.60%-127.3萬 | 29.25%-74萬 | 23.18%-305.36萬 | 114.36%14.94萬 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | -49.89%-1,151.29萬 | --160.01萬 | ---- | ---- | ---- | -0.23%-768.07萬 | ---- |
非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---160萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --768.1萬 |
融資活動現金淨額 | -140.36%-4,389.2萬 | -15.07%-543.6萬 | -2,404.82%-3,588.6萬 | -69.62%-3,080.28萬 | -765.31%-937.48萬 | -1,850.81%-1,826.1萬 | 24.79%-472.4萬 | 110.86%155.7萬 | -1,099.65%-1,815.99萬 | 106.52%140.91萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 45.10%3.05億 | 44.01%2.86億 | 38.02%2.61億 | -1.38%1.89億 | 30.86%2.22億 | 10.17%2.1億 | 19.14%1.98億 | -3.08%1.89億 | 25.98%1.92億 | -4.27%1.7億 |
現金變動 | -246.11%-1,731.3萬 | 62.53%1,976.4萬 | 171.65%2,409.3萬 | 2,854.12%7,208.54萬 | 71.31%3,920.74萬 | 156.20%1,184.9萬 | -50.49%1,216萬 | 130.61%886.9萬 | -106.63%-261.74萬 | 44.93%2,288.66萬 |
匯率變動影響 | 261.11%2.9萬 | 93.10%-2,000 | 833.33%2.8萬 | -66.67%-5.63萬 | -118.92%-1.23萬 | 75.34%-1.8萬 | -3,000.00%-2.9萬 | 111.11%3,000 | -124.04%-3.38萬 | 78.12%6.52萬 |
期末現金 | 29.60%2.88億 | 45.10%3.05億 | 44.01%2.86億 | 38.02%2.61億 | 38.02%2.61億 | 30.86%2.22億 | 10.17%2.1億 | 19.14%1.98億 | -1.38%1.89億 | -1.38%1.89億 |
自由現金流 | -11.00%2,563.8萬 | 43.61%2,416.2萬 | 965.39%6,778萬 | 807.70%1.01億 | 165.98%4,872.84萬 | 227.97%2,880.7萬 | -43.88%1,682.5萬 | 143.30%636.2萬 | -71.09%1,109.65萬 | -55.50%1,832.05萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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