(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -7.67%1億 | -0.08%1.06億 | 15.19%1.16億 | -12.87%4.23億 | -17.69%1.08億 | -10.67%1.09億 | -7.33%1.06億 | -15.16%1億 | 10.01%4.86億 | 49.37%1.31億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -9.36%4,058.7萬 | 88.35%5,379.4萬 | 82.86%5,785.9萬 | -11.92%1.57億 | 9.04%5,181.9萬 | -0.15%4,478萬 | -2.92%2,856萬 | -43.72%3,164.2萬 | 40.93%1.78億 | 39.37%4,752.1萬 |
非現金項目調整總額 | -15.96%5,827萬 | -13.22%6,414.9萬 | -9.87%6,748.1萬 | 1.44%2.97億 | 25.44%7,903.9萬 | -2.68%6,933.5萬 | -8.02%7,392.2萬 | -4.41%7,487.2萬 | -8.37%2.93億 | -12.93%6,301萬 |
-折舊與攤銷 | -8.81%5,476.5萬 | 25.96%5,434.6萬 | 26.35%5,391.5萬 | 2.96%2.2億 | 51.70%7,456.6萬 | 13.73%6,005.5萬 | -23.33%4,314.7萬 | -23.61%4,267.2萬 | -7.04%2.14億 | -15.49%4,915.3萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 340.66%172.3萬 | ---- |
-資產準備金與勾銷 | -67.33%472.8萬 | 19.71%1,097.1萬 | 29.32%1,185.2萬 | 116.40%6,113.7萬 | 1,497.29%2,833.7萬 | 42.20%1,447萬 | -9.93%916.5萬 | -7.69%916.5萬 | -22.16%2,825.2萬 | -246.32%-202.8萬 |
-處置利潤 | -16.08%-535.6萬 | -49.01%-693.8萬 | 8.61%-542.6萬 | -1,494.95%-2,042.2萬 | -220.13%-521.5萬 | -54.73%-461.4萬 | -416.30%-465.6萬 | -334.31%-593.7萬 | 120.54%146.4萬 | 451.21%434.1萬 |
-匯兌損益淨額 | -567.21%-142.5萬 | -562.50%-11.1萬 | 1,462.50%12.5萬 | --0 | -111.95%-33.7萬 | 10,266.67%30.5萬 | -64.71%2.4萬 | -95.74%8,000 | -36.05%9.4萬 | 70.06%-15.9萬 |
-養老金及員工福利費用 | -42.93%10.5萬 | 145.59%33.4萬 | -22.79%10.5萬 | -0.55%54.4萬 | -11.11%8.8萬 | 5.14%18.4萬 | 0.00%13.6萬 | -0.73%13.6萬 | --54.7萬 | --9.9萬 |
-其他非現金項目 | 612.02%545.3萬 | -78.75%554.7萬 | -76.03%691萬 | -24.17%3,546.9萬 | -286.22%-1,840萬 | -109.62%-106.5萬 | 113.21%2,610.6萬 | 112.31%2,882.8萬 | -21.67%4,677.5萬 | -30.40%988.1萬 |
營運資本變動 | 130.50%161.6萬 | -456.01%-1,214萬 | -57.86%-980萬 | -309.52%-3,081.9萬 | -209.02%-2,272.2萬 | -192.70%-529.9萬 | -23.80%341萬 | 61.97%-620.8萬 | 423.49%1,470.9萬 | 212.56%2,084.2萬 |
-應收款(增)減 | -140.79%-574.5萬 | -234.61%-280.4萬 | -69.10%535.9萬 | 83.06%-75.7萬 | -97.17%-3,426.4萬 | 111.11%1,408.3萬 | -73.76%208.3萬 | 1,120.06%1,734.1萬 | -6.76%-446.8萬 | 2.50%-1,737.8萬 |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | -148.72%-9.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -147.56%-3.9萬 | ---- |
-應付款(減)增 | 137.98%736.1萬 | -803.54%-933.6萬 | 35.63%-1,515.9萬 | -255.80%-1,359.5萬 | 0.86%2,800.9萬 | -1,929.53%-1,938.2萬 | 138.31%132.7萬 | -61.03%-2,354.9萬 | 963.96%872.6萬 | 2,169.23%2,776.9萬 |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | -256.05%-1,637萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,753.36%1,049萬 | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -52.45%-1,295.7萬 | -1,309.56%-1,049.9萬 | -115.86%-1,072.6萬 | 45.72%-2,180.4萬 | -114.85%-920.4萬 | 22.51%-849.9萬 | 106.62%86.8萬 | 57.92%-496.9萬 | 31.92%-4,016.9萬 | 73.23%-428.4萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0.90%-4,615.6萬 | -3.18%-4,166.3萬 | -4.85%-4,183.3萬 | -52.24%-4,019萬 | -28.12%8,665.7萬 | 0.14%-4,657.3萬 | 16.20%-4,037.7萬 | 23.48%-3,989.7萬 | -213.49%-2,639.9萬 | -11.76%1.21億 |
經營活動現金淨額 | -23.04%4,136萬 | -19.19%5,364.1萬 | 13.60%6,298.1萬 | -13.83%3.61億 | -25.06%1.86億 | -16.29%5,374.4萬 | 25.32%6,638.3萬 | 2.13%5,544萬 | 12.04%4.19億 | 18.73%2.48億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 16.55%-111.9萬 | -27.79%-226.7萬 | -2,721.81%-3,493.4萬 | 83.27%-522萬 | 96.67%-86.7萬 | 51.87%-134.1萬 | -40.24%-177.4萬 | -13.89%-123.8萬 | -142.62%-3,120.3萬 | -341.33%-2,606.5萬 |
無形資產交易淨額 | -75.24%-314.9萬 | -46.05%-135.1萬 | 39.36%-28.5萬 | -215.90%-472.9萬 | -296.30%-153.7萬 | -13.30%-179.7萬 | -33.29%-92.5萬 | ---47萬 | 83.98%-149.7萬 | 147.40%78.3萬 |
投資物業交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --1,876.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投資產品交易淨額 | --0 | -121.62%-400萬 | 1,070.87%400萬 | 96.28%-363.3萬 | 64.00%-2,071.7萬 | 97.49%-100.5萬 | --1,850.1萬 | ---41.2萬 | -40.56%-9,754.3萬 | -13,512.82%-5,754.1萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 14.18%533.9萬 | 28.34%788萬 | 0.35%602.2萬 | 71.01%2,982.2萬 | 103.65%1,300.5萬 | 25.87%467.6萬 | 47.53%614萬 | 88.95%600.1萬 | 25.41%1,743.9萬 | 66.65%638.6萬 |
投資活動現金淨額 | 100.94%107.1萬 | -98.81%26.2萬 | -749.24%-2,519.7萬 | 131.03%3,500.5萬 | 111.32%864.9萬 | 101.31%53.3萬 | 896.01%2,194.2萬 | 85.78%388.1萬 | -45.19%-1.13億 | -2,218.38%-7,643.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---230萬 | --931.4萬 | --3,438.6萬 | ---6,000萬 | ---6,000萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
租賃融資增減 | ---- | ---- | ---- | 15.43%-1.51億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.98%-1.78億 | ---- |
已支付現金股息 | 0.00%-1,380萬 | ---- | ---- | 14.29%-5,520萬 | 0.00%-2,760萬 | 40.00%-1,380萬 | ---- | ---- | -27.27%-6,440萬 | 0.00%-2,760萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | -4.82%-5,482.3萬 | ---5,482.3萬 | ---- | ---- | ---- | 11.45%-5,230萬 | ---- |
其他籌資費用淨額 | --38.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -20.29%-1,660萬 | 31.76%-2,222.2萬 | --3,438.6萬 | -8.74%-3.21億 | -14.56%-2.75億 | 40.00%-1,380萬 | ---3,256.3萬 | --0 | -7.95%-2.95億 | -3.47%-2.4億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -75.89%1.84億 | -70.77%2.12億 | -64.60%2.36億 | -0.87%6.66億 | 6.77%8.03億 | 1.57%7.63億 | -0.39%7.25億 | -0.87%6.66億 | 3.56%6.72億 | 7.83%7.53億 |
現金變動 | -36.18%2,583.1萬 | -43.19%3,168.1萬 | 21.66%7,217萬 | 573.28%7,525.3萬 | -17.32%-8,030.7萬 | 7,368.08%4,047.7萬 | 145.49%5,576.2萬 | 5.23%5,932.1萬 | -51.38%1,117.7萬 | -159.83%-6,845.2萬 |
匯率變動影響 | -4,460.61%-143.9萬 | -118.18%-11.4萬 | -52.16%12.2萬 | -35.92%109.7萬 | -59.47%18.2萬 | -95.86%3.3萬 | 92.92%62.7萬 | 82.14%25.5萬 | 1,388.70%171.2萬 | 331.73%44.9萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---1,050萬 | ---5.66億 | ---9,600萬 | -2,598.76%-5.06億 | ---4.88億 | --0 | ---- | ---- | ---1,876.5萬 | ---- |
期末現金 | -75.37%1.98億 | -75.89%1.84億 | -70.77%2.12億 | -64.60%2.36億 | -64.60%2.36億 | 6.77%8.03億 | 1.57%7.63億 | -0.39%7.25億 | -0.87%6.66億 | -0.87%6.66億 |
自由現金流 | -26.70%3,709.2萬 | -21.45%5,002.3萬 | -48.33%2,776.2萬 | -9.05%3.51億 | -17.63%1.83億 | -15.04%5,060.4萬 | 24.84%6,368.4萬 | 1.00%5,372.9萬 | 9.74%3.86億 | 10.62%2.22億 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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