(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 528.40%1,891.04萬 | -137.17%-441.42萬 | ||||||||
扣除非現金調整前淨利潤 | ---- | ---- | ---- | 92.41%324.18萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.15%168.48萬 | ---- |
非現金項目調整總額 | ---- | ---- | ---- | 5.38%399.35萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.11%378.98萬 | ---- |
-折舊與攤銷 | ---- | ---- | ---- | -9.51%305.31萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.33%337.41萬 | ---- |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 44,500.00%892 | ---- |
-處置利潤 | ---- | ---- | ---- | -169.23%-1.21萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 154.98%1.76萬 | ---- |
-其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 139.78%95.25萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.76%39.72萬 | ---- |
營運資本變動 | ---- | ---- | ---- | 218.06%1,167.51萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -464.58%-988.88萬 | ---- |
-應收款(增)減 | ---- | ---- | ---- | 122.12%309.06萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -210.08%-1,397.05萬 | ---- |
-應付款(減)增 | ---- | ---- | ---- | 165.34%480.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 124.85%181.01萬 | ---- |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | 66.47%378.15萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 184.27%227.15萬 | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -61.99%-122.33萬 | -45.28%-75.52萬 | ||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 178.06%27.08萬 | -9.02%9.74萬 | ||||||||
已支付退稅 | 14.68%-184.75萬 | -13.26%-216.53萬 | ||||||||
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | ||||||||
經營活動現金淨額 | -23.65%-2,122.9萬 | 13.61%1,689.1萬 | -120.45%-234.7萬 | 322.60%1,611.03萬 | 181.38%693.63萬 | -651.70%-1,716.9萬 | 390.11%1,486.8萬 | 247.83%1,147.5萬 | -175.79%-723.74萬 | -296.14%-852.34萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | ---- | ---- | ---- | -168.81%-140.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.55%-52.42萬 | ---- |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | -90.56%-34.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.78%-18萬 | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | -17,692.89%-47.33萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.95%-2,660 | ---- |
投資活動現金淨額 | -180.76%-230.5萬 | 66.45%-57.4萬 | 71.71%-14.6萬 | -214.83%-222.53萬 | 69.56%82.27萬 | 41.40%-82.1萬 | -683.96%-171.1萬 | -514.29%-51.6萬 | 32.84%-70.68萬 | -83.28%48.52萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | 42.43%130.17萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 280.86%91.39萬 | ---- |
租賃融資增減 | ---- | ---- | ---- | -1.04%-129.18萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.58%-127.85萬 | ---- |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-101.33萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-101.33萬 | ---- |
融資活動現金淨額 | 548.65%216萬 | -281.27%-964萬 | 517.58%805.1萬 | 27.18%-100.34萬 | -160.57%-472.64萬 | -61.64%33.3萬 | 1,876.95%531.8萬 | -175.04%-192.8萬 | 49.31%-137.79萬 | 58.47%-181.39萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -8.47%2,580.5萬 | 58.17%1,912.8萬 | 343.17%1,357萬 | -93.14%68.66萬 | 0.00%1,053.7萬 | 254.23%2,819.3萬 | -5.12%1,209.3萬 | -70.07%306.2萬 | 136.49%1,000.79萬 | 47.85%1,053.7萬 |
現金變動 | -21.05%-2,137.4萬 | -63.86%667.7萬 | -38.46%555.8萬 | 238.18%1,288.16萬 | 130.78%303.26萬 | -784.65%-1,765.7萬 | 504.89%1,847.5萬 | 259.23%903.1萬 | -261.31%-932.21萬 | -442.09%-985.21萬 |
匯率變動影響 | ---- | ---- | ---- | 105.14%1,637 | -64.57%637 | ---- | ---- | ---- | 128.26%798 | 52.89%1,798 |
期末現金 | -57.95%443.1萬 | -8.47%2,580.5萬 | 58.17%1,912.8萬 | 1,876.37%1,356.98萬 | 1,876.37%1,356.98萬 | 0.00%1,053.7萬 | 254.23%2,819.3萬 | -5.12%1,209.3萬 | -93.14%68.66萬 | -93.14%68.66萬 |
自由現金流 | -23.65%-2,122.9萬 | 13.61%1,689.1萬 | -120.45%-234.7萬 | 280.80%1,435.83萬 | 156.18%518.43萬 | -651.70%-1,716.9萬 | 390.11%1,486.8萬 | 247.83%1,147.5萬 | -194.68%-794.15萬 | -389.85%-922.75萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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