(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | (Q1)2021/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -457.8萬 | -1,052.7萬 | -111.63%-336.4萬 | 306.74%8,211.7萬 | -66.55%2,274.7萬 | -21.85%1.07億 | -122.14%-1,016.86萬 | -23.10%2,891.8萬 | 72.11%2,018.9萬 | 63.55%6,800.6萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | --2,183.6萬 | --9,879.7萬 | 219.26%1.59億 | 561.89%1.51億 | 447.64%1.53億 | 311.73%2.14億 | 350.60%1.13億 | 79.58%4,973.2萬 | 559.31%2,281.2萬 | 735.76%2,789.1萬 |
非現金項目調整總額 | ---1,887萬 | ---9,351.9萬 | -3,159.08%-1.17億 | -210.43%-4,212.6萬 | -660.89%-1.16億 | -115.62%-1,402.3萬 | -410.68%-6,933.1萬 | -248.68%-359.2萬 | -0.01%3,814.7萬 | -22.89%2,075.3萬 |
-折舊與攤銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.50%9,563.18萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -653.24%-708.56萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,148.54萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -703.56%-3,372.03萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -255.19%-784.04萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-以股票支付的報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,188.85萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | -660.89%-1.16億 | -729.07%-2,141.16萬 | ---- | ---- | ---- | -22.89%2,075.3萬 |
營運資本變動 | ---754.4萬 | ---1,580.5萬 | -161.70%-4,507萬 | 34.39%-2,674.8萬 | -170.21%-1,359.4萬 | -1,808.73%-9,273.53萬 | -3,446.77%-5,410.53萬 | -329.78%-1,722.2萬 | -36.44%-4,077萬 | 1.62%1,936.2萬 |
-應收款(增)減 | ---571.9萬 | ---881.7萬 | -95.18%-3,718.9萬 | 43.30%-2,914.5萬 | -4,591.15%-1,015萬 | -355.07%-1.2億 | -1,417.99%-4,986.11萬 | -109.80%-1,905.4萬 | -137.47%-5,140.6萬 | -97.04%22.6萬 |
-存貨(增)減 | ---157萬 | ---708.5萬 | 51.16%-46.5萬 | -99.32%4,000 | -23.33%-136.9萬 | -110.66%-157.56萬 | 95.43%-10.06萬 | -174.20%-95.2萬 | 189.35%58.7萬 | -106.79%-111萬 |
-應付款(減)增 | ---25.5萬 | --9.7萬 | -366.38%-741.6萬 | -76.19%239.3萬 | -110.25%-207.5萬 | 328.36%2,893.54萬 | -204.64%-414.36萬 | -81.80%278.4萬 | 232.63%1,004.9萬 | 511.34%2,024.6萬 |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -80.7萬 | -93.5萬 | 46.07%-269.8萬 | -332.84%-263.6萬 | -323.99%-282.8萬 | 14.90%-417.81萬 | 388.28%210.09萬 | -541.41%-500.3萬 | 30.32%-60.9萬 | 73.61%-66.7萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -691.1萬 | -344.2萬 | -78.76%-995萬 | -69.08%-981.2萬 | -116.55%-782.6萬 | -23.07%-2,135.6萬 | -59.91%-637.3萬 | -32.24%-556.6萬 | -7.56%-580.3萬 | 3.96%-361.4萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | ---1,229.6萬 | ---1,490.4萬 | -187.26%-1,601.2萬 | 405.69%6,966.9萬 | -81.02%1,209.3萬 | -28.95%8,141.03萬 | -135.04%-1,444.07萬 | -43.74%1,834.9萬 | 152.28%1,377.7萬 | 80.58%6,372.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | ---30.7萬 | --4,576.9萬 | -32.26%-4.1萬 | 99.80%-1.4萬 | 99.69%-8.7萬 | 144.56%7,893.79萬 | 367.07%1.14億 | 99.94%-3.1萬 | -871.33%-705萬 | 66.79%-2,832萬 |
業務交易淨額 | --0 | ---3,400萬 | ---- | ---- | ---- | ---3,670.42萬 | -108,800.73%-2,608.82萬 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---109.4萬 | --4,158.5萬 | -51.10%385.6萬 | -100.61%-53.5萬 | -82.39%-157.4萬 | -32.22%9,477.66萬 | -107.58%-56.54萬 | 339.48%788.6萬 | 4,032.85%8,831.9萬 | -100.65%-86.3萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | 89.97%-2,458.6萬 | --723.5萬 | ---8,199.3萬 | ---5.33億 | ---2.87億 | ---2.45億 | --0 | --0 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---430.9萬 | --34.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | --4,554.9萬 | --1,638.4萬 | 18.71%900.9萬 | 139,028.00%3,478.2萬 | 12,647.37%2,664.2萬 | 262.92%1,781.03萬 | 2,230.52%998.73萬 | 1,984.89%758.9萬 | -89.08%2.5萬 | -94.62%20.9萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | 88.78%18.5萬 | -72.15%19.8萬 | -74.06%15.2萬 | -43.68%161.42萬 | -72.77%21.92萬 | -83.42%9.8萬 | -1.52%71.1萬 | -21.66%58.6萬 |
投資活動現金淨額 | --3,983.9萬 | --7,008.6萬 | 95.18%-1,157.7萬 | -49.19%4,166.6萬 | -100.30%-5,686萬 | -1,173.85%-3.76億 | -455.81%-1.9億 | -359.05%-2.4億 | 1,949.10%8,200.5萬 | -153.67%-2,838.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---724.4萬 | ---840.6萬 | -77.15%2,570.3萬 | -177.69%-4,034.4萬 | -130.77%-2,527.6萬 | 300.39%3.54億 | 2,019.93%2.01億 | 1,990.70%1.12億 | 695.69%5,193.2萬 | 92.78%-1,095.3萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --35.7萬 | --183.4萬 | 44.01%398.2萬 | 2,298.97%213.3萬 | 125.42%13.7萬 | 244.33%332.11萬 | 379.15%119.21萬 | --276.5萬 | 84.55%-9.7萬 | 56.74%-53.9萬 |
租賃融資增減 | ---27.2萬 | ---27.4萬 | -5.30%-27.8萬 | -17.31%-30.5萬 | -8.46%-28.2萬 | 1.90%-102.17萬 | 8.38%-23.77萬 | -2.72%-26.4萬 | -7.44%-26萬 | 8.13%-26萬 |
非控制性權益現金股息 | --0 | ---94.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | ---715.9萬 | ---779.2萬 | -74.42%2,940.7萬 | -174.68%-3,851.6萬 | -116.31%-2,542.1萬 | 298.84%3.56億 | 1,910.23%2.02億 | 2,230.42%1.15億 | 637.91%5,157.5萬 | 92.33%-1,175.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | --2.22億 | --1.7億 | -46.66%1.78億 | -14.07%1.61億 | 36.29%2.23億 | -37.94%1.64億 | 32.81%2.22億 | 76.59%3.33億 | -5.14%1.88億 | -37.94%1.64億 |
現金變動 | --2,038.4萬 | --4,739萬 | 101.70%181.8萬 | -50.58%7,281.9萬 | -397.60%-7,018.8萬 | 165.61%6,181.58萬 | 43.41%-227.72萬 | -325.68%-1.07億 | 117,985.60%1.47億 | 136.30%2,358.5萬 |
匯率變動影響 | ---145.5萬 | --443.1萬 | 142.38%178.4萬 | -2,520.56%-5,660.4萬 | 1,191.11%857.3萬 | 59.01%-240.45萬 | 558.49%330.15萬 | -214.75%-421萬 | 76.91%-216萬 | 197.50%66.4萬 |
期末現金 | --2.41億 | --2.22億 | -18.36%1.81億 | -46.66%1.78億 | -14.07%1.61億 | 36.29%2.23億 | 36.29%2.23億 | 32.81%2.22億 | 76.59%3.33億 | -5.14%1.88億 |
自由現金流 | ---1,264.2萬 | ---1,495.2萬 | -187.64%-1,605.3萬 | 1,070.48%6,965.5萬 | -66.09%1,200.6萬 | 172.27%4,524.38萬 | -802.43%-1,443.02萬 | 205.40%1,831.8萬 | -6.42%595.1萬 | 170.83%3,540.5萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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