日本市場個股詳情

5074 TESS控股

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延時20分鐘行情已收盤 07/23 15:00 (東京)
289.64億總市值4.04市盈率(靜)

TESS控股關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/06/30
(FY)2022/06/30
(FY)2021/06/30
(FY)2020/06/30
(FY)2019/06/30
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
-14.50%150.49億
388.81%176.02億
1,223.90%36.01億
-70.91%2.72億
9.35億
扣除非現金調整前淨利潤
24.15%53.51億
25.73%43.1億
35.28%34.28億
579.36%25.34億
--3.73億
非現金項目調整總額
19.32%48.12億
5.63%40.33億
88.26%38.18億
-10.31%20.28億
--22.61億
-折舊與攤銷
9.92%31.59億
13.19%28.74億
30.67%25.39億
-8.00%19.43億
--21.12億
-在損益中確認的減值損失回撥
----
----
--4.08億
----
----
-聯營企業份額
139.71%2,700萬
-134.48%-6,800萬
35.56%-2,900萬
-95.65%-4,500萬
---2,300萬
-處置利潤
50.24%6.34億
160.49%4.22億
--1.62億
--0
--0
-匯兌損益淨額
131.10%5,100萬
-925.00%-1.64億
---1,600萬
--0
--0
-其他非現金項目
-2.89%9.41億
28.51%9.69億
480.00%7.54億
-24.42%1.3億
--1.72億
營運資本變動
-47.30%48.78億
353.69%92.57億
14.96%-36.49億
-152.26%-42.91億
---17.01億
-應收款（增）減
-72.90%27.5億
626.35%101.48億
-41.25%-19.28億
-850.00%-13.65億
--1.82億
-存貨（增）減
2,683.50%26.61億
97.16%-1.03億
-129.90%-36.21億
3.26%-15.75億
---16.28億
-預付費用（增）減
183.17%16.11億
-623.51%-19.37億
--3.7億
----
----
-應付款（減）增
-331.18%-20.39億
-39.59%8.82億
32.85%14.6億
162.94%10.99億
---17.46億
-貸款、租賃及其他損失準備金
-172.49%-1.95億
5,280.00%2.69億
102.46%500萬
-333.33%-2.03億
--8,700萬
-其他流動資產變動
4,600.00%9,000萬
-103.08%-200萬
102.89%6,500萬
-260.04%-22.47億
--14.04億
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
6.20%-7.56億
20.12%-8.06億
-19.13%-10.09億
-10.86%-8.47億
-7.64億
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
-75.00%400萬
23.08%1,600萬
225.00%1,300萬
-55.56%400萬
900萬
已支付退稅
78.34%-4.69億
0.37%-21.65億
-109.34%-21.73億
-203.59%-10.38億
10.02億
其他經營現金流入（流出）
0.00%-100萬
0.00%-100萬
-200.00%-100萬
200.00%100萬
-100萬
經營活動現金淨額
-5.59%138.27億
3,298.14%146.46億
126.80%4.31億
-236.16%-16.08億
--11.81億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
-604.38%-148.06億
36.46%-21.02億
75.32%-33.08億
-60.60%-134.02億
---83.45億
無形資產交易淨額
12.29%-11.2億
-47.12%-12.77億
35.13%-8.68億
-1,338.71%-13.38億
---9,300萬
業務交易淨額
97.87%-5,600萬
---26.32億
----
---4,600萬
--0
投資產品交易淨額
40.29%-1.23億
31.79%-2.06億
54.10%-3.02億
-892.77%-6.58億
--8,300萬
向其他方提供的預付現金及貸款
----
----
----
----
--0
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入
----
----
----
77.78%1.6億
--9,000萬
已收到的股息（投資活動產生的現金流）
1,014.29%7,800萬
--700萬
----
----
----
其他投資變動淨額
60.00%-200萬
-266.67%-500萬
104.69%300萬
60.49%-6,400萬
---1.62億
投資活動現金淨額
-157.91%-160.29億
-38.88%-62.15億
70.84%-44.75億
-82.13%-153.48億
---84.27億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
66.17%-37.12億
-259.30%-109.74億
-69.49%68.89億
210.82%225.78億
--72.64億
普通股發行/回購的淨額
-61.70%1,800萬
-99.65%4,700萬
7,262.70%136.21億
--1.85億
--0
租賃融資增減
-80.07%-5.42億
50.17%-3.01億
-68.25%-6.04億
-82.23%-3.59億
---1.97億
已支付現金股息
-3.08%-7.37億
-1,301.96%-7.15億
-104.00%-5,100萬
-25.00%-2,500萬
---2,000萬
非控制性權益現金股息
-32.95%-1.17億
56.22%-8,800萬
-11.05%-2.01億
39.06%-1.81億
---2.97億
其他籌資費用淨額
72.13%-1.02億
85.68%-3.66億
14.17%-25.56億
-431.26%-29.78億
--8.99億
融資活動現金淨額
58.12%-51.92億
-172.51%-123.97億
-11.04%170.98億
151.27%192.2億
--76.49億
現金淨流量
期初現金流
-17.14%183.69億
143.78%221.69億
32.33%90.94億
6.03%68.72億
--64.81億
現金變動
-86.43%-73.94億
-130.38%-39.66億
476.59%130.54億
461.79%22.64億
--4.03億
匯率變動影響
-69.70%5,000萬
685.71%1.65億
151.22%2,100萬
-241.67%-4,100萬
---1,200萬
現金變動之外的其他現金調整
0.00%100萬
--100萬
----
---100萬
----
期末現金
-39.97%110.26億
-17.14%183.69億
143.78%221.69億
32.33%90.94億
--68.72億
自由現金流
-118.63%-20.99億
400.85%112.67億
77.74%-37.45億
-131.87%-168.27億
---72.57億
貨幣單位
日元
日元
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/06/30(FY)2022/06/30(FY)2021/06/30(FY)2020/06/30(FY)2019/06/30
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 -14.50%150.49億388.81%176.02億1,223.90%36.01億-70.91%2.72億9.35億
扣除非現金調整前淨利潤 24.15%53.51億25.73%43.1億35.28%34.28億579.36%25.34億--3.73億
非現金項目調整總額 19.32%48.12億5.63%40.33億88.26%38.18億-10.31%20.28億--22.61億
-折舊與攤銷 9.92%31.59億13.19%28.74億30.67%25.39億-8.00%19.43億--21.12億
-在損益中確認的減值損失回撥 ----------4.08億--------
-聯營企業份額 139.71%2,700萬-134.48%-6,800萬35.56%-2,900萬-95.65%-4,500萬---2,300萬
-處置利潤 50.24%6.34億160.49%4.22億--1.62億--0--0
-匯兌損益淨額 131.10%5,100萬-925.00%-1.64億---1,600萬--0--0
-其他非現金項目 -2.89%9.41億28.51%9.69億480.00%7.54億-24.42%1.3億--1.72億
營運資本變動 -47.30%48.78億353.69%92.57億14.96%-36.49億-152.26%-42.91億---17.01億
-應收款（增）減 -72.90%27.5億626.35%101.48億-41.25%-19.28億-850.00%-13.65億--1.82億
-存貨（增）減 2,683.50%26.61億97.16%-1.03億-129.90%-36.21億3.26%-15.75億---16.28億
-預付費用（增）減 183.17%16.11億-623.51%-19.37億--3.7億--------
-應付款（減）增 -331.18%-20.39億-39.59%8.82億32.85%14.6億162.94%10.99億---17.46億
-貸款、租賃及其他損失準備金 -172.49%-1.95億5,280.00%2.69億102.46%500萬-333.33%-2.03億--8,700萬
-其他流動資產變動 4,600.00%9,000萬-103.08%-200萬102.89%6,500萬-260.04%-22.47億--14.04億
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） 6.20%-7.56億20.12%-8.06億-19.13%-10.09億-10.86%-8.47億-7.64億
已收到的利息（經營活動產生的現金流） -75.00%400萬23.08%1,600萬225.00%1,300萬-55.56%400萬900萬
已支付退稅 78.34%-4.69億0.37%-21.65億-109.34%-21.73億-203.59%-10.38億10.02億
其他經營現金流入（流出） 0.00%-100萬0.00%-100萬-200.00%-100萬200.00%100萬-100萬
經營活動現金淨額 -5.59%138.27億3,298.14%146.46億126.80%4.31億-236.16%-16.08億--11.81億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 -604.38%-148.06億36.46%-21.02億75.32%-33.08億-60.60%-134.02億---83.45億
無形資產交易淨額 12.29%-11.2億-47.12%-12.77億35.13%-8.68億-1,338.71%-13.38億---9,300萬
業務交易淨額 97.87%-5,600萬---26.32億-------4,600萬--0
投資產品交易淨額 40.29%-1.23億31.79%-2.06億54.10%-3.02億-892.77%-6.58億--8,300萬
向其他方提供的預付現金及貸款 ------------------0
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 ------------77.78%1.6億--9,000萬
已收到的股息（投資活動產生的現金流） 1,014.29%7,800萬--700萬------------
其他投資變動淨額 60.00%-200萬-266.67%-500萬104.69%300萬60.49%-6,400萬---1.62億
投資活動現金淨額 -157.91%-160.29億-38.88%-62.15億70.84%-44.75億-82.13%-153.48億---84.27億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 66.17%-37.12億-259.30%-109.74億-69.49%68.89億210.82%225.78億--72.64億
普通股發行/回購的淨額 -61.70%1,800萬-99.65%4,700萬7,262.70%136.21億--1.85億--0
租賃融資增減 -80.07%-5.42億50.17%-3.01億-68.25%-6.04億-82.23%-3.59億---1.97億
已支付現金股息 -3.08%-7.37億-1,301.96%-7.15億-104.00%-5,100萬-25.00%-2,500萬---2,000萬
非控制性權益現金股息 -32.95%-1.17億56.22%-8,800萬-11.05%-2.01億39.06%-1.81億---2.97億
其他籌資費用淨額 72.13%-1.02億85.68%-3.66億14.17%-25.56億-431.26%-29.78億--8.99億
融資活動現金淨額 58.12%-51.92億-172.51%-123.97億-11.04%170.98億151.27%192.2億--76.49億
現金淨流量
期初現金流 -17.14%183.69億143.78%221.69億32.33%90.94億6.03%68.72億--64.81億
現金變動 -86.43%-73.94億-130.38%-39.66億476.59%130.54億461.79%22.64億--4.03億
匯率變動影響 -69.70%5,000萬685.71%1.65億151.22%2,100萬-241.67%-4,100萬---1,200萬
現金變動之外的其他現金調整 0.00%100萬--100萬-------100萬----
期末現金 -39.97%110.26億-17.14%183.69億143.78%221.69億32.33%90.94億--68.72億
自由現金流 -118.63%-20.99億400.85%112.67億77.74%-37.45億-131.87%-168.27億---72.57億
貨幣單位 日元日元日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

分析

分析師評級

暫無數據

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暫無數據

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