(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -761.48%-348.6萬 | 40.14%1,666.6萬 | -88.49%1,230.5萬 | -89.83%268.3萬 | -108.26%-279.7萬 | -97.18%52.7萬 | -57.54%1,189.2萬 | -20.89%1.07億 | -1.70%2,637.1萬 | -4.10%3,387萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -80.94%-216.4萬 | -131.44%-176.4萬 | -43.45%5,275.4萬 | 268.66%4,225.6萬 | -50.49%608.3萬 | -101.96%-119.6萬 | -33.73%561.1萬 | -52.25%9,329.4萬 | -66.90%1,146.2萬 | -89.19%1,228.7萬 |
非現金項目調整總額 | -111.12%-161.3萬 | -73.95%224.2萬 | -441.31%-997.1萬 | -735.08%-3,769.2萬 | -59.98%461.6萬 | 141.86%1,449.9萬 | -43.84%860.6萬 | 97.08%-184.2萬 | 289.92%593.5萬 | 115.02%1,153.4萬 |
-折舊與攤銷 | -69.35%153.6萬 | -82.62%156.9萬 | -66.23%1,915.5萬 | -85.34%219.7萬 | -78.79%291.7萬 | -63.75%501.1萬 | -36.25%903萬 | 21.10%5,672.7萬 | 43.84%1,498.7萬 | 24.48%1,375.1萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | -87.29%2.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.22%18.1萬 | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --22.8萬 | --0 | --0 |
-處置利潤 | --2,000 | --0 | 32.99%-3,528.3萬 | ---3,528.3萬 | --0 | --0 | --0 | 49.58%-5,265.7萬 | --0 | 97.80%-199.6萬 |
-匯兌損益淨額 | -103.98%-36.2萬 | 240.32%357萬 | 348.79%1,198.9萬 | 76.97%-151.2萬 | 318.14%336.6萬 | 1,064.87%908.6萬 | 555.63%104.9萬 | -1,779.09%-481.9萬 | -8,891.78%-656.4萬 | 554.47%80.5萬 |
-其他非現金項目 | -793.78%-278.9萬 | -96.67%-289.7萬 | -289.81%-585.5萬 | -16.79%-311.7萬 | -62.48%-166.7萬 | -31.75%40.2萬 | -191.83%-147.3萬 | -116.61%-150.2萬 | -255.26%-266.9萬 | -140.02%-102.6萬 |
營運資本變動 | 102.28%29.1萬 | 796.26%1,618.8萬 | -296.98%-3,047.8萬 | -120.96%-188.1萬 | -234.30%-1,349.6萬 | -64.49%-1,277.6萬 | -155.13%-232.5萬 | 440.26%1,547.3萬 | 291.83%897.4萬 | 758.95%1,004.9萬 |
-應收款(增)減 | 65.70%-333.1萬 | 4,340.95%1,687.9萬 | -268.66%-1,275.1萬 | 143.37%216.6萬 | -141.99%-480.8萬 | -1,957.42%-971.1萬 | -125.24%-39.8萬 | -35.73%756萬 | -254.09%-499.4萬 | 84.72%1,144.9萬 |
-存貨(增)減 | 6.90%-148.5萬 | 29.89%130.8萬 | -107.83%-28.9萬 | -115.03%-9萬 | -75.90%38.9萬 | -36.09%-159.5萬 | -62.03%100.7萬 | 539.64%369.3萬 | 134.70%59.9萬 | 155.69%161.4萬 |
-應付款(減)增 | 126.85%146萬 | 113.91%33.1萬 | -468.12%-1,886.6萬 | -140.18%-606.7萬 | -27.48%-498.2萬 | 43.85%-543.8萬 | -165.77%-237.9萬 | 176.63%512.5萬 | 451.33%1,510萬 | -202.09%-390.8萬 |
-其他流動資產變動 | -8.09%364.7萬 | -319.82%-233萬 | 257.79%142.8萬 | 221.89%211萬 | -558.05%-409.5萬 | 11.43%396.8萬 | 84.71%-55.5萬 | 33.99%-90.5萬 | 8.65%-173.1萬 | 110.33%89.4萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -90.65%-61.2萬 | -189.63%-78.2萬 | -1,713.41%-324.6萬 | -94.8萬 | -2,698.36%-170.7萬 | -176.72%-32.1萬 | -13,400.00%-27萬 | 35.84%-17.9萬 | 0 | 8.96%-6.1萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -2,089.32%-409.8萬 | 36.67%1,588.4萬 | -91.51%905.9萬 | -93.42%173.5萬 | -113.32%-450.4萬 | -98.89%20.6萬 | -58.50%1,162.2萬 | -20.86%1.07億 | -1.70%2,637.1萬 | -4.09%3,380.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -13,192.31%-864萬 | -1,425,127.27%-1.57億 | -15.99%1.33億 | 7,518.52%1.33億 | 122.58%6.9萬 | -100.04%-6.5萬 | --1.1萬 | -40.49%1.59億 | 42.19%-179.8萬 | -99.99%3.1萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | 44.14%-6.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.19%-11.1萬 | ---- | ---- |
業務交易淨額 | --0 | 106.31%400萬 | ---6,343.3萬 | --0 | --0 | --0 | ---6,343.3萬 | --0 | --0 | --0 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 97.33%281萬 | 59.39%292萬 | 54.61%808.6萬 | 0.54%315.7萬 | 3.08%167.3萬 | 340.87%142.4萬 | 1,172.22%183.2萬 | 1,325.07%523萬 | 1,570.21%314萬 | 1,903.70%162.3萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -254.55%-3.9萬 |
投資活動現金淨額 | -528.99%-583萬 | -143.27%-1.5億 | -52.42%7,799.1萬 | 4,424.69%1.37億 | 3.22%166.7萬 | -99.16%135.9萬 | -3,323.57%-6,159萬 | -42.32%1.64億 | 203.64%301.8萬 | -99.24%161.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 199,650.00%1.32億 | -4.65%-4.5萬 | 99.76%-15.7萬 | ---4.4萬 | ---4,000 | ---6.6萬 | 99.94%-4.3萬 | 63.34%-6,647萬 | --0 | --0 |
租賃融資增減 | 99.66%-7.6萬 | 99.08%-9.4萬 | 22.08%-3,285.1萬 | 98.94%-7.4萬 | 99.26%-11.7萬 | -104.07%-2,238.8萬 | -23.05%-1,027.2萬 | 28.76%-4,216.1萬 | 46.55%-697.8萬 | -50.03%-1,586.4萬 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---1.15億 | ---1,500萬 | --0 | --0 | ---1億 | ---- | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 65.57%-2.1萬 | 94.56%-2.3萬 | 83.39%-53萬 | 94.68%-2.5萬 | 96.48%-2.1萬 | 82.32%-6.1萬 | 76.21%-42.3萬 | 69.12%-319萬 | 72.79%-47萬 | 76.64%-59.7萬 |
其他籌資費用淨額 | ---5,000萬 | --6,274萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---28.5萬 | --0 | --0 |
融資活動現金淨額 | 462.45%8,160.6萬 | 156.51%6,257.8萬 | -32.50%-1.49億 | -103.32%-1,514.3萬 | 99.14%-14.2萬 | -98.97%-2,251.5萬 | -44.04%-1.11億 | 55.30%-1.12億 | 54.88%-744.8萬 | 87.99%-1,646.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 10.39%2.45億 | -17.95%3.11億 | 83.08%3.79億 | -46.57%1.92億 | -40.91%1.96億 | 41.94%2.22億 | 83.08%3.79億 | 432.77%2.07億 | 80.21%3.59億 | 269.30%3.32億 |
現金變動 | 442.14%7,167.8萬 | 55.59%-7,137.1萬 | -138.78%-6,148.8萬 | 461.26%1.23億 | -115.71%-297.9萬 | -112.45%-2,095萬 | -217.14%-1.61億 | -5.75%1.59億 | 196.14%2,194.1萬 | -83.03%1,896.3萬 |
匯率變動影響 | 91.39%-42.6萬 | 52.05%536.6萬 | -148.64%-660.5萬 | -97.15%-394.5萬 | -114.93%-124.3萬 | -168.10%-494.6萬 | 44,212.50%352.9萬 | 21,453.97%1,357.9萬 | -666.86%-200.1萬 | 472.98%832.5萬 |
期末現金 | 61.27%3.16億 | 10.39%2.45億 | -17.95%3.11億 | -17.95%3.11億 | -46.57%1.92億 | -40.91%1.96億 | 41.94%2.22億 | 83.08%3.79億 | 83.08%3.79億 | 80.21%3.59億 |
自由現金流 | -9,134.04%-1,273.8萬 | -1,312.40%-1.41億 | -91.46%895萬 | -93.35%162.6萬 | -113.12%-443.6萬 | -99.24%14.1萬 | -58.51%1,161.9萬 | -20.40%1.05億 | 3.42%2,446.3萬 | -4.09%3,380.9萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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