(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -1,457.33%-3.47億 | -140.77%-6.29億 | -244.41%-5.53億 | 567.76%5,818.24萬 | -485.37%-3.76億 | -91.65%2,556.6萬 | -3,083.43%-2.61億 | 4,047.48%3.83億 | -104.95%-1,243.86萬 | 131.21%9,744.1萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 125.92%8,021.5萬 | 267.12%1.1億 | -26.07%1.39億 | 4.08%3,189.59萬 | 10.95%4,162.3萬 | -35.78%3,550.6萬 | -53.54%3,003.3萬 | -4.41%1.88億 | -56.36%3,064.44萬 | -10.01%3,751.5萬 |
非現金項目調整總額 | 21,183.32%3.24億 | -181.74%-6,991.5萬 | -142.51%-6,711.21萬 | 48.73%9,926.29萬 | -832.16%-2.5億 | -102.88%-153.5萬 | 2,271.25%8,553.1萬 | 94.53%1.58億 | 45.27%6,674.04萬 | 32.60%3,419.6萬 |
-折舊與攤銷 | ---- | ---- | 19.00%7,770.99萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.11%6,530.46萬 | ---- | ---- |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | 1,176.88%2,668.29萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.81%208.97萬 | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | --1,167.41萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | -257.34%-19.38萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 130.00%12.32萬 | ---- | ---- |
-處置利潤 | ---- | ---- | -780.41%-2.91億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 236.38%4,280.07萬 | ---- | ---- |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | -389.34%-3,620.85萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,787.43%-739.94萬 | ---- | ---- |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | 261.09%73.14萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -377.04%-45.4萬 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 21,183.32%3.24億 | -181.74%-6,991.5萬 | 159.39%1.44億 | 968.00%3.1億 | -832.16%-2.5億 | ---153.5萬 | --8,553.1萬 | 70.46%5,540.27萬 | ---3,572.43萬 | --3,419.6萬 |
營運資本變動 | -8,833.47%-7.51億 | -77.63%-6.69億 | -1,789.10%-6.25億 | 33.55%-7,297.64萬 | -748.13%-1.67億 | -104.25%-840.5萬 | -392.86%-3.77億 | 113.77%3,699.86萬 | -181.29%-1.1億 | 106.78%2,573萬 |
-應收款(增)減 | ---- | ---- | 19.21%-1.14億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,664.18%-1.41億 | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | -384.32%-9.25億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 156.67%3.25億 | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | ---- | ---- | 380.29%4.14億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -149.80%-1.48億 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -2,947.17%-13.5億 | -3,306.82%-2.79億 | ---- | ---- | -414.78%-3.65億 | -79.87%4,740.5萬 | -102.86%-819.2萬 | ---- | ---- | 132.11%1.16億 |
-其他流動負債變動 | 1,173.00%5.99億 | -5.87%-3.9億 | ---- | ---- | 319.62%1.98億 | -46.95%-5,581萬 | -1.63%-3.69億 | ---- | ---- | -378.72%-9,013.4萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -106.75%-6,266.4萬 | -117.34%-5,659.2萬 | -162.14%-1.43億 | -171.79%-5,241.27萬 | -152.08%-3,460.6萬 | -166.45%-3,030.9萬 | -152.72%-2,603.8萬 | -74.57%-5,469.01萬 | -134.11%-1,928.41萬 | -56.75%-1,372.8萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 392.91%660.5萬 | 220.06%301.5萬 | 416.14%235.63萬 | -216.45%-29.17萬 | 369.23%36.6萬 | 1,164.15%134萬 | 4,181.82%94.2萬 | 45.06%45.65萬 | 275.50%25.05萬 | 100.00%7.8萬 |
已支付退稅 | 42.22%-705.9萬 | -27.39%-563.7萬 | 16.75%-4,219.09萬 | 68.45%-562.39萬 | -35.59%-1,992.4萬 | -37.30%-1,221.8萬 | 52.21%-442.5萬 | 11.57%-5,067.69萬 | -43.29%-1,782.49萬 | -16.55%-1,469.4萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | -17.41%-38.64萬 | -17.41%-38.64萬 | 0 | 0 | 0 | -584.93%-32.91萬 | -584.93%-32.91萬 | 0 |
經營活動現金淨額 | -2,525.52%-4.1億 | -136.69%-6.88億 | -365.24%-7.37億 | 98.93%-53.23萬 | -721.85%-4.3億 | -105.46%-1,562.1萬 | -947.91%-2.91億 | 450.93%2.78億 | -121.52%-4,962.61萬 | 120.71%6,909.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 29.18%-2,668萬 | 63.67%-2,194.9萬 | 27.69%-1.98億 | 26.57%-5,788.41萬 | 43.58%-4,206.3萬 | 43.77%-3,767.4萬 | -12.94%-6,042.3萬 | -66.81%-2.74億 | -24.79%-7,882.67萬 | -325.87%-7,454.9萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投資物業交易淨額 | ---- | ---- | ---3,285.37萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | -4,717.76%-834.06萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 57.06%-17.31萬 | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | 29.18%-2,668萬 | 63.67%-2,194.9萬 | 12.70%-2.39億 | -25.42%-9,907.83萬 | 43.58%-4,206.3萬 | 43.77%-3,767.4萬 | -12.94%-6,042.3萬 | -66.50%-2.74億 | -24.27%-7,899.99萬 | -325.87%-7,454.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 2,725.45%5.1億 | 81.00%7.33億 | 882.90%10.03億 | 291.90%1.22億 | 3,239.52%4.58億 | 107.83%1,803.8萬 | 371.21%4.05億 | -149.67%-1.28億 | 116.81%3,102.54萬 | -104.14%-1,459.8萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 485.93%1.98億 | 1,355.69%8,505.84萬 | 291.09%8,053.7萬 |
租賃融資增減 | -68.77%-136.2萬 | -23.38%-142.5萬 | -31.30%-1,797.14萬 | -48.24%-1,472.24萬 | -7.52%-128.7萬 | -103.79%-80.7萬 | 46.60%-115.5萬 | -1.19%-1,368.73萬 | 13.02%-993.13萬 | -36.02%-119.7萬 |
已支付現金股息 | --0 | ---2,349萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.06%-7,003.55萬 | -116.13%-2,244.35萬 | ---1,589.7萬 |
其他籌資費用淨額 | -101.08%-29.9萬 | 97.39%-57.5萬 | 6.41%-70.9萬 | 212.27%747萬 | -115,483.33%-1,384.6萬 | 553,980.00%2,770.4萬 | -474.84%-2,203.7萬 | -18.16%-75.76萬 | -10.25%-665.36萬 | 220.00%1.2萬 |
融資活動現金淨額 | 1,030.51%5.08億 | 85.32%7.07億 | 6,940.85%9.84億 | 48.38%1.14億 | 807.08%4.43億 | 120.13%4,493.5萬 | 360.24%3.82億 | -105.96%-1,438.55萬 | 137.30%7,705.55萬 | -86.86%4,885.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -27.36%5,866.1萬 | 14.67%5,419.8萬 | -10.64%4,726.35萬 | -44.13%4,553萬 | 66.05%6,455.4萬 | 60.39%8,075.3萬 | -10.64%4,726.4萬 | -9.34%5,289.21萬 | -11.69%8,149.3萬 | -46.70%3,887.6萬 |
現金變動 | 951.46%7,118.2萬 | -109.42%-286.9萬 | 177.11%827.05萬 | 128.56%1,472.65萬 | -165.81%-2,856.6萬 | -97.26%-836萬 | 1,715.85%3,047萬 | -330.10%-1,072.55萬 | -30.47%-5,157.05萬 | 107.76%4,340.5萬 |
匯率變動影響 | 38.49%-482.2萬 | 142.86%733.2萬 | -126.22%-133.64萬 | -134.94%-605.84萬 | 1,310.91%954.2萬 | -8.36%-783.9萬 | 171.51%301.9萬 | 272.63%509.68萬 | 12,239.96%1,734.08萬 | 49.10%-78.8萬 |
期末現金 | 93.67%1.25億 | -27.36%5,866.1萬 | 14.67%5,419.75萬 | 14.67%5,419.75萬 | -44.13%4,553萬 | 66.05%6,455.4萬 | 60.39%8,075.3萬 | -10.64%4,726.35萬 | -10.64%4,726.35萬 | -11.69%8,149.3萬 |
自由現金流 | -709.10%-4.31億 | -104.22%-7.17億 | -32,529.68%-9.38億 | 52.47%-6,124.6萬 | -8,565.43%-4.72億 | -124.34%-5,329.7萬 | -329.37%-3.51億 | 101.14%289.09萬 | -180.71%-1.29億 | 98.45%-544.4萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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