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5133 Terilogy控股

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延時20分鐘行情休市中 06/28 15:00 (東京)
64.77億總市值34.32市盈率(靜)

Terilogy控股關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2024/03/31
(FY)2023/03/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
3.09%3.22億
3.12億
扣除非現金調整前淨利潤
200.22%3.53億
--1.18億
非現金項目調整總額
16.12%2.72億
--2.35億
-折舊與攤銷
1.39%1.82億
--1.8億
-其他非現金項目
64.23%9,030.4萬
--5,498.7萬
營運資本變動
-665.22%-3.03億
---3,960.3萬
-應收款（增）減
-855.82%-3.04億
--4,020.7萬
-存貨（增）減
102.89%113.4萬
---3,927萬
-預付費用（增）減
-774.34%-1.86億
--2,754.6萬
-應付款（減）增
558.08%7,568.8萬
---1,652.3萬
-貸款、租賃及其他損失準備金
-168.47%-3,059.3萬
--4,468.4萬
-其他流動資產變動
245.84%1.4億
---9,624.7萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
-157.50%-249萬
-96.7萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
211.76%5.3萬
1.7萬
已支付退稅
90.32%-274.1萬
-2,833萬
其他經營現金流入（流出）
69.83%719.4萬
423.6萬
經營活動現金淨額
12.77%3.24億
--2.87億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
-69.21%-1.19億
---7,036.7萬
無形資產交易淨額
59.66%-3,392萬
---8,408萬
業務交易淨額
---2.11億
--0
投資產品交易淨額
-205.96%-2.14億
--2.02億
其他投資變動淨額
92.47%-98萬
---1,300.8萬
投資活動現金淨額
-1,764.78%-5.79億
--3,477.9萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
-131.74%-5,139.2萬
--1.62億
普通股發行/回購的淨額
--0
--6,804.7萬
租賃融資增減
65.86%-166.2萬
---486.8萬
已支付現金股息
27.90%-8,152.3萬
---1.13億
其他籌資費用淨額
----
---2,000
融資活動現金淨額
-220.12%-1.35億
--1.12億
現金淨流量
期初現金流
23.12%22.99億
--18.67億
現金變動
-189.68%-3.89億
--4.34億
匯率變動影響
373.67%678.7萬
---248萬
現金變動之外的其他現金調整
-150.00%-1,000
--2,000
期末現金
-16.65%19.16億
--22.99億
自由現金流
28.70%1.71億
--1.33億
貨幣單位
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/03/31(FY)2023/03/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 3.09%3.22億3.12億
扣除非現金調整前淨利潤 200.22%3.53億--1.18億
非現金項目調整總額 16.12%2.72億--2.35億
-折舊與攤銷 1.39%1.82億--1.8億
-其他非現金項目 64.23%9,030.4萬--5,498.7萬
營運資本變動 -665.22%-3.03億---3,960.3萬
-應收款（增）減 -855.82%-3.04億--4,020.7萬
-存貨（增）減 102.89%113.4萬---3,927萬
-預付費用（增）減 -774.34%-1.86億--2,754.6萬
-應付款（減）增 558.08%7,568.8萬---1,652.3萬
-貸款、租賃及其他損失準備金 -168.47%-3,059.3萬--4,468.4萬
-其他流動資產變動 245.84%1.4億---9,624.7萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） -157.50%-249萬-96.7萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流） 211.76%5.3萬1.7萬
已支付退稅 90.32%-274.1萬-2,833萬
其他經營現金流入（流出） 69.83%719.4萬423.6萬
經營活動現金淨額 12.77%3.24億--2.87億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 -69.21%-1.19億---7,036.7萬
無形資產交易淨額 59.66%-3,392萬---8,408萬
業務交易淨額 ---2.11億--0
投資產品交易淨額 -205.96%-2.14億--2.02億
其他投資變動淨額 92.47%-98萬---1,300.8萬
投資活動現金淨額 -1,764.78%-5.79億--3,477.9萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 -131.74%-5,139.2萬--1.62億
普通股發行/回購的淨額 --0--6,804.7萬
租賃融資增減 65.86%-166.2萬---486.8萬
已支付現金股息 27.90%-8,152.3萬---1.13億
其他籌資費用淨額 -------2,000
融資活動現金淨額 -220.12%-1.35億--1.12億
現金淨流量
期初現金流 23.12%22.99億--18.67億
現金變動 -189.68%-3.89億--4.34億
匯率變動影響 373.67%678.7萬---248萬
現金變動之外的其他現金調整 -150.00%-1,000--2,000
期末現金 -16.65%19.16億--22.99億
自由現金流 28.70%1.71億--1.33億
貨幣單位 日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAP

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