(FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||
經營活動產生的現金 | 239.04%32.15億 | 473.68%9.48億 | 163.69%1.65億 | -2.6億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 119.81%1.66億 | 156.97%7,530.4萬 | 56.05%-1.32億 | ---3.01億 |
非現金項目調整總額 | -607.00%-3,186.5萬 | 392.94%628.5萬 | 104.32%127.5萬 | ---2,951.5萬 |
-折舊與攤銷 | 43.51%496.4萬 | -25.03%345.9萬 | 4.53%461.4萬 | --441.4萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --111.1萬 | --0 | ---- | ---- |
-處置利潤 | 148.57%5.1萬 | -166.46%-10.5萬 | -90.05%15.8萬 | --158.8萬 |
-匯兌損益淨額 | -83.69%-224.1萬 | 59.80%-122萬 | -27,490.91%-303.5萬 | ---1.1萬 |
-其他非現金項目 | -961.24%-3,575萬 | 998.48%415.1萬 | 98.70%-46.2萬 | ---3,550.6萬 |
營運資本變動 | 255.53%30.81億 | 192.60%8.67億 | 338.06%2.96億 | --6,761.5萬 |
-應收款(增)減 | 3.04%-4,320.9萬 | -36.19%-4,456.3萬 | -161.52%-3,272.1萬 | ---1,251.2萬 |
-預付費用(增)減 | 242.89%31.25億 | 177.04%9.11億 | 310.49%3.29億 | --8,012.7萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -37.79%-82.4萬 | 22.34%-59.8萬 | -926.67%-77萬 | -7.5萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 826.67%13.9萬 | 114.29%1.5萬 | 40.00%7,000 | 5,000 |
已支付退稅 | -610.09%-2,301.4萬 | -46.78%-324.1萬 | 48.31%-220.8萬 | -427.2萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | -81.81%436萬 | 2,396.9萬 |
經營活動現金淨額 | 237.90%31.91億 | 466.61%9.44億 | 169.48%1.67億 | ---2.4億 |
投資活動現金流量 | ||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -44.15%-567.5萬 | 9.37%-393.7萬 | 50.11%-434.4萬 | ---870.8萬 |
其他投資變動淨額 | -199.53%-318.4萬 | -121.50%-106.3萬 | 189.88%494.5萬 | ---550.2萬 |
投資活動現金淨額 | -77.18%-885.9萬 | -931.95%-500萬 | 104.23%60.1萬 | ---1,421萬 |
融資活動現金流量 | ||||
債務發行/償還的淨額 | 37.24%-2,639.1萬 | -904.11%-4,205.2萬 | -101.51%-418.8萬 | --2.78億 |
普通股發行/回購的淨額 | --6.45億 | --0 | ---- | ---- |
發行費用 | ---1,169.7萬 | --0 | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 1,543.06%6.07億 | -904.11%-4,205.2萬 | -101.51%-418.8萬 | --2.78億 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | 115.49%16.77億 | 27.15%7.78億 | 4.08%6.12億 | --5.88億 |
現金變動 | 322.26%37.89億 | 450.22%8.97億 | 580.70%1.63億 | --2,396萬 |
匯率變動影響 | 84.02%224.5萬 | -59.80%122萬 | 27,490.91%303.5萬 | --1.1萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | --1,000 | ---- | 300.00%2,000 | ---1,000 |
期末現金 | 226.14%54.68億 | 115.49%16.77億 | 27.15%7.78億 | --6.12億 |
自由現金流 | 238.75%31.86億 | 479.77%9.4億 | 165.24%1.62億 | ---2.49億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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