(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 151.65%4,653.5萬 | -60.81%2,780.7萬 | 98.03%4.18億 | 68.09%2.13億 | 54.05%1.16億 | 150.54%1,849.2萬 | 54.63%7,094.7萬 | 16.94%2.11億 | 18.57%1.27億 | 25.83%7,528.3萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 100.18%1.95億 | 334.07%4,485.7萬 | 71.84%3.37億 | 360.51%1.4億 | 35.21%1.19億 | 64.67%9,738.1萬 | -203.05%-1,916.4萬 | 147.92%1.96億 | 108.13%3,037.2萬 | 191.74%8,821.9萬 |
非現金項目調整總額 | -49.87%2,273.4萬 | 31.72%3,572.7萬 | -34.29%8,274.8萬 | -175.98%-2,403.4萬 | -9.21%3,431.2萬 | 40.89%4,534.7萬 | 11.53%2,712.3萬 | -77.09%1.26億 | -92.32%3,163.1萬 | 1.71%3,779.1萬 |
-折舊與攤銷 | 7.73%2,568.6萬 | 13.66%2,575.7萬 | -15.17%8,900.5萬 | -67.77%1,239.4萬 | 43.46%3,010.5萬 | 2.33%2,384.4萬 | 2.16%2,266.2萬 | -32.39%1.05億 | -47.04%3,845.7萬 | --2,098.5萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 97.21%-4.6萬 | 525.00%7.5萬 | -433.33%-3,693.3萬 | -532.09%-3,529.6萬 | --0 | -16.78%-164.9萬 | 50.00%1.2萬 | -101.91%-692.5萬 | -101.67%-558.4萬 | --6.3萬 |
-處置利潤 | ---124.4萬 | ---8.9萬 | 93.65%-10.7萬 | 100.94%2.3萬 | -117.06%-13萬 | --0 | --0 | -174.83%-168.6萬 | -992.41%-244.7萬 | --76.2萬 |
-匯兌損益淨額 | -104.83%-89.9萬 | 7,013.91%1,044萬 | 19.49%1,241.6萬 | -69.60%-696.9萬 | -91.27%93.7萬 | 298.18%1,859.9萬 | 83.31%-15.1萬 | 193.20%1,039.1萬 | -2,040.10%-410.9萬 | --1,073.4萬 |
-其他非現金項目 | -116.76%-76.3萬 | -109.91%-45.6萬 | -4.45%1,836.7萬 | 9.41%581.4萬 | -35.20%340萬 | -19.10%455.3萬 | 51.62%460萬 | -28.44%1,922.3萬 | -6.98%531.4萬 | 106.60%524.7萬 |
營運資本變動 | -37.75%-1.71億 | -183.79%-5,277.7萬 | 98.39%-178.8萬 | 50.13%9,707.9萬 | 25.84%-3,761.9萬 | 2.87%-1.24億 | 2,024.38%6,298.8萬 | -372.58%-1.11億 | -5.86%6,466.5萬 | -570.37%-5,072.7萬 |
-應收款(增)減 | -54.73%-2.08億 | -109.31%-1,085.5萬 | 31.40%-5,915.5萬 | -58.30%4,474.1萬 | -43.67%-8,622.5萬 | 19.92%-1.34億 | 240.85%1.17億 | -926.80%-8,623.1萬 | 9.49%1.07億 | 23.77%-6,001.7萬 |
-存貨(增)減 | -51.40%52.2萬 | 134.95%156.8萬 | -122.36%-14.4萬 | 161.10%364.5萬 | -113.17%-37.6萬 | 1,184.85%107.4萬 | -27.91%-448.7萬 | 137.10%64.4萬 | 161.17%139.6萬 | 149.34%285.5萬 |
-應付款(減)增 | 301.60%3,618萬 | 11.56%-4,349萬 | 326.24%5,751.1萬 | 210.61%4,869.3萬 | 661.18%4,898.2萬 | -77.43%900.9萬 | -77.20%-4,917.3萬 | -149.98%-2,542萬 | -62.94%-4,402.4萬 | -90.81%643.5萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -56.48%-16.9萬 | 4.88%-15.6萬 | -75.35%-50.5萬 | -96.67%-11.8萬 | -82.54%-11.5萬 | -40.26%-10.8萬 | -86.36%-16.4萬 | 37.93%-28.8萬 | 39.39%-6萬 | 37.00%-6.3萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -1.40%344.3萬 | 26.42%346.9萬 | 73.40%1,346.8萬 | 48.01%328萬 | 110.55%395.2萬 | 88.45%349.2萬 | 50.69%274.4萬 | -4.43%776.7萬 | 26.85%221.6萬 | -22.25%187.7萬 |
已支付退稅 | -37.58%-1,488.8萬 | -0.44%-1,749.5萬 | -102.58%-8,748.9萬 | 0.31%-2,512.8萬 | -421.90%-3,412.2萬 | -91.39%-1,082.1萬 | -200.83%-1,741.8萬 | -20.19%-4,318.7萬 | -121.70%-2,520.5萬 | 20.15%-653.8萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 215.88%3,492.1萬 | -75.72%1,362.5萬 | 95.85%3.44億 | 84.28%1.91億 | 21.44%8,568.9萬 | 127.32%1,105.5萬 | 34.15%5,610.9萬 | 15.21%1.76億 | 6.70%1.04億 | 30.78%7,055.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -370.60%-1,992.5萬 | -13.01%-696.8萬 | -368.80%-3,469.6萬 | -236.46%-2,224.5萬 | 60.77%-205.1萬 | 54.99%-423.4萬 | 32.00%-616.6萬 | 81.69%-740.1萬 | 224.69%1,630.2萬 | 66.05%-522.8萬 |
投資產品交易淨額 | 94.04%-794.4萬 | 95.73%-263.4萬 | -165.39%-1.29億 | -190.05%-1.41億 | --2.07億 | ---1.33億 | ---6,162.2萬 | ---4,866萬 | ---4,866萬 | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | --1,200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | 77.79%-2,786.9萬 | 85.84%-960.2萬 | -170.84%-1.52億 | -367.84%-1.51億 | 3,787.87%1.93億 | -1,233.74%-1.25億 | -647.55%-6,778.8萬 | -38.69%-5,606.1萬 | -625.52%-3,235.8萬 | 77.09%-522.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 8.35%-3,012.3萬 | -525.26%-3,083.8萬 | -70.13%-1.78億 | -56.76%-1.36億 | 17.03%-458.4萬 | -415.71%-3,286.6萬 | 20.34%-493.2萬 | 48.26%-1.05億 | -0.30%-8,677.9萬 | 76.63%-552.5萬 |
租賃融資增減 | -20.24%-88.5萬 | -22.28%-86.7萬 | -2.45%-338.3萬 | -59.86%-118.3萬 | 2.20%-75.5萬 | 16.65%-73.6萬 | 21.83%-70.9萬 | 9.83%-330.2萬 | 20.94%-74萬 | 16.09%-77.2萬 |
發行費用 | ---- | ---- | 56.71%-89萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | 22.53%-205.6萬 | 18.44%-92萬 | --0 |
已支付現金股息 | --0 | -99.99%-3,473.3萬 | -99.99%-3,473.3萬 | ---1,736.6萬 | --0 | --0 | ---1,736.7萬 | 0.00%-1,736.7萬 | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 80.97%-260.2萬 | -286.06%-299.2萬 | -12.84%-2,619.2萬 | 4.71%-1,115.7萬 | -304.18%-58.6萬 | -24.35%-1,367.4萬 | 2.39%-77.5萬 | 20.53%-2,321.2萬 | -79.70%-1,170.9萬 | 110.46%28.7萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -428.52%-4,009.9萬 |
融資活動現金淨額 | 30.22%-3,361萬 | -191.93%-6,943萬 | -61.54%-2.44億 | -92.00%-8,846.5萬 | -80.44%-8,320萬 | -6.90%-4,816.6萬 | -75.33%-2,378.3萬 | -203.61%-1.51億 | -74.11%-4,607.6萬 | -26.62%-4,610.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -20.88%2.2億 | -13.22%2.72億 | -7.76%3.13億 | 20.30%3.94億 | -55.08%1.36億 | -28.53%2.78億 | -16.91%3.13億 | 9.40%3.4億 | 15.17%3.27億 | 5.39%3.04億 |
現金變動 | 83.66%-2,655.8萬 | -84.44%-6,540.7萬 | -64.87%-5,165.1萬 | -294.18%-4,890.4萬 | 915.98%1.95億 | -71.26%-1.63億 | -284.77%-3,546.2萬 | -150.30%-3,132.8萬 | -61.95%2,518.5萬 | 463.85%1,922.2萬 |
匯率變動影響 | -119.39%-412.1萬 | 37,136.11%1,333.3萬 | 106.43%1,023.5萬 | -876.72%-1,657.5萬 | 32.80%559.1萬 | 111.56%2,125.5萬 | 99.53%-3.6萬 | 15.03%495.8萬 | 7.12%-169.7萬 | 271.25%421萬 |
期末現金 | 38.58%1.89億 | -20.88%2.2億 | -13.22%2.72億 | -13.22%2.72億 | 20.30%3.94億 | -55.08%1.36億 | -28.53%2.78億 | -16.91%3.13億 | -16.91%3.13億 | 15.17%3.27億 |
自由現金流 | 57.63%1,075.2萬 | -86.85%656.8萬 | 108.98%3.09億 | 68.49%1.69億 | 28.79%8,350.8萬 | 113.68%682.1萬 | 52.47%4,994.3萬 | 32.33%1.48億 | 19.46%1億 | 68.17%6,483.8萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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