(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | -42.09%2.28億 | 6.09%4.56億 | 7.21%15.51億 | -23.72%4.19億 | -3.99%3.09億 | 37.27%3.93億 | 48.73%4.29億 | 62.71%14.46億 | 71.62%5.49億 | 148.94%3.22億 |
來自客戶的收入 | -42.32%2.27億 | -6.28%3.99億 | 5.91%14.76億 | -21.34%3.92億 | -17.54%2.65億 | 37.76%3.93億 | 47.77%4.25億 | 57.17%13.93億 | 56.65%4.99億 | 150.06%3.21億 |
經營活動產生的其他現金收入 | 154.51%121.4萬 | 1,311.08%5,690.9萬 | 41.10%7,524.5萬 | -47.20%2,668.7萬 | 7,793.91%4,404.8萬 | -65.26%47.7萬 | 373.36%403.3萬 | 1,985.49%5,332.6萬 | 2,950.27%5,054.3萬 | -30.34%55.8萬 |
現金付款 | 12.24%-2.61億 | -51.67%-3.23億 | -8.25%-11.43億 | -20.29%-3.42億 | -19.03%-2.89億 | -16.32%-2.98億 | 21.61%-2.13億 | -16.85%-10.56億 | -21.86%-2.85億 | -14.07%-2.43億 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 12.43%-1.93億 | -52.61%-2.56億 | -16.08%-8.97億 | -48.47%-2.78億 | -29.11%-2.31億 | -7.16%-2.21億 | 16.54%-1.68億 | -17.20%-7.73億 | -14.53%-1.87億 | -10.50%-1.79億 |
代表員工支付的款項 | 10.69%-6,810.8萬 | -55.94%-6,701.5萬 | 1.33%-2.4億 | -9.46%-6,379.8萬 | 11.08%-5,678.2萬 | -50.67%-7,625.6萬 | 38.86%-4,297.6萬 | -11.74%-2.43億 | 17.78%-5,828.4萬 | -75.59%-6,385.7萬 |
經營活動產生的其他現金付款 | 88.30%-11.9萬 | 95.60%-10.2萬 | 86.28%-540.7萬 | 98.76%-48.2萬 | -389.85%-159.2萬 | -348.66%-101.7萬 | -381.50%-231.6萬 | -50.45%-3,940.8萬 | -4,478.34%-3,901.1萬 | 97.81%-32.5萬 |
已支付的直接股息 | ||||||||||
已收到的直接股息 | ||||||||||
已支付的直接利息 | ||||||||||
已收到的直接利息 | -123.99%-187.4萬 | 294.16%728.8萬 | 30.73%2,540.1萬 | 54.29%1,380萬 | -46.02%194.1萬 | 49.92%781.1萬 | 10.06%184.9萬 | 135.26%1,943萬 | 23.48%894.4萬 | 359.6萬 |
已支付的直接退稅 | -23.66%-1,276.2萬 | -19.91%-1,979.3萬 | -165.82%-7,293.3萬 | -174.57%-3,903.9萬 | -40.33%-706.7萬 | -31.52%-1,032萬 | -4,812.80%-1,650.7萬 | 26.37%-2,743.7萬 | -108.75%-1,421.8萬 | -19.76%-503.6萬 |
經營活動現金淨額 | -151.82%-4,820.5萬 | -40.59%1.2億 | -5.81%3.61億 | -80.14%5,155.5萬 | -81.24%1,449.2萬 | 233.46%9,302.2萬 | 1,011.15%2.02億 | 982.55%3.83億 | 198.16%2.6億 | 187.76%7,724.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -395,700.00%-395.8萬 | ---3,000 | 67.82%-64.3萬 | -58.52%-57.7萬 | 4.41%-6.5萬 | ---1,000 | --0 | 84.39%-199.8萬 | 90.67%-36.4萬 | 94.02%-6.8萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | 1,373.90%693萬 | 117.30%150.5萬 | --0 | ---- | ---- | -100.37%-54.4萬 | -73.96%-869.8萬 | 112.15%869.8萬 |
投資物業交易淨額 | 116.04%280萬 | -353.00%-1.79億 | 58.01%-4,329.3萬 | 56.52%-1,020.8萬 | 162.18%2,396.2萬 | -128.57%-1,745.1萬 | -18.34%-3,959.6萬 | 81.44%-1.03億 | 93.27%-2,347.6萬 | -1,013.08%-3,853.5萬 |
投資產品交易淨額 | -121.53%-3,957.2萬 | 183.20%9,318.3萬 | -328.07%-2.52億 | -362.13%-3.25億 | -69.15%154.3萬 | 2,712.15%1.84億 | ---1.12億 | -126.81%-5,887.6萬 | -123.12%-7,041.4萬 | 103.33%500.1萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | 125.00%1,125萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%500萬 | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | 16.13%3,600萬 | --0 | --3,500萬 | ---- | ---- | -70.02%3,100萬 | --0 | --0 |
投資活動現金淨額 | 99.18%3.44億 | 43.14%-8,619.1萬 | -88.13%-2.42億 | -230.20%-3.23億 | 316.60%6,044萬 | 458.58%1.73億 | -351.12%-1.52億 | -32.90%-1.29億 | -528.74%-9,795.2萬 | 66.42%-2,790.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -94.55%1,465.9萬 | -84.01%1,278.4萬 | -215.43%-1.24億 | 42.19%-2,992.4萬 | -3,377.95%-4.42億 | 90.34%2.69億 | 1,884.80%7,992.8萬 | -9.16%1.07億 | -245.46%-5,176萬 | 129.51%1,349.9萬 |
租賃融資增減 | -141.61%-149.8萬 | 15.14%-104.8萬 | 80.00%-456.6萬 | 36.38%-116.3萬 | 70.43%-154.8萬 | 93.84%-62萬 | 78.29%-123.5萬 | -89.54%-2,282.5萬 | 81.12%-182.8萬 | -371.20%-523.5萬 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---2,529.2萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 2.67%-5,751.8萬 | 2.05%-4,723.9萬 | -14.69%-2.13億 | 8.36%-4,920.3萬 | -43.48%-5,672.8萬 | -5.21%-5,909.8萬 | -31.99%-4,823萬 | -2.30%-1.86億 | 16.74%-5,368.9萬 | -31.41%-3,953.7萬 |
融資活動現金淨額 | -144.75%-8,229.6萬 | -216.54%-3,550.3萬 | -260.49%-3.67億 | 25.16%-8,029萬 | -1,501.28%-5.01億 | 145.10%1.84億 | 179.74%3,046.3萬 | -33.90%-1.02億 | -20.34%-1.07億 | 59.35%-3,127.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -29.21%7.58億 | -23.34%7.63億 | 17.40%9.96億 | 16.72%11.04億 | 65.67%15.41億 | 32.50%10.7億 | 17.40%9.96億 | -21.52%8.48億 | 8.93%9.46億 | -18.96%9.3億 |
現金變動 | -52.49%2.14億 | -102.42%-194.4萬 | -262.34%-2.48億 | -747.49%-3.52億 | -2,456.32%-4.26億 | 235.96%4.5億 | 249.89%8,044萬 | 170.66%1.53億 | 408.12%5,439萬 | 107.29%1,807.2萬 |
匯率變動影響 | -78.01%452.6萬 | 36.71%-379.3萬 | 401.57%1,537.7萬 | 374.75%1,171萬 | -376.19%-1,091.9萬 | 276.05%2,057.9萬 | -145.59%-599.3萬 | 69.05%-509.9萬 | -89.00%-426.2萬 | 92.66%-229.3萬 |
期末現金 | -36.66%9.76億 | -29.21%7.58億 | -23.34%7.63億 | -23.34%7.63億 | 16.72%11.04億 | 65.67%15.41億 | 32.50%10.7億 | 17.40%9.96億 | 17.40%9.96億 | 8.93%9.46億 |
自由現金流 | -156.08%-5,216.3萬 | -40.59%1.2億 | -5.48%3.6億 | -80.34%5,097.6萬 | -81.31%1,442.7萬 | 253.29%9,302.1萬 | 1,011.15%2.02億 | 776.42%3.81億 | 212.12%2.59億 | 186.57%7,718.1萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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