(Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -65.70%364.5萬 | -107.95%-24.5萬 | -75.48%132.7萬 | 196.96%2,095.9萬 | 1,015,579.01%183.8萬 | 446.83%1,062.7萬 | 134.72%308.3萬 | 155.94%541.1萬 | -6,907.33%-2,161.52萬 | -100.03%-181 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -471.78%-210.8萬 | -64.52%29.7萬 | -82.82%27.3萬 | -84.08%-728.98萬 | -4,943,538.46%-1,028.28萬 | 109.07%56.7萬 | -45.72%83.7萬 | 112.15%158.9萬 | 11.30%-396.02萬 | 100.00%-208 |
非現金項目調整總額 | 26.92%260.7萬 | -2.36%182.1萬 | 67.40%153萬 | 47.48%1,467.44萬 | 236.84%984.14萬 | -86.47%205.4萬 | 95.08%186.5萬 | -8.87%91.4萬 | 36.39%995.02萬 | -339.27%-719.18萬 |
-折舊與攤銷 | 2.35%144萬 | 2.99%144.9萬 | 13.09%140.8萬 | 10.90%571.15萬 | 955,082.66%165.25萬 | -53.26%140.7萬 | 29.08%140.7萬 | 18.57%124.5萬 | 15.71%515.02萬 | -99.98%173 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -306.22%-93.46萬 | -138.79%-20.76萬 |
-資產準備金與勾銷 | --0 | --0 | --0 | 527.89%130.4萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | -85.13%20.77萬 | ---- |
-聯營企業份額 | 20.00%-7.6萬 | 22.11%-7.4萬 | -34.04%-12.6萬 | -45.31%-36.93萬 | -70,374.38%-8.53萬 | 43.79%-9.5萬 | -37.68%-9.5萬 | -487.50%-9.4萬 | -282.19%-25.41萬 | -100.83%-121 |
-處置利潤 | 60.44%138.3萬 | -64.54%20萬 | 88.69%-3.1萬 | 35.05%696.16萬 | 169.96%580.96萬 | -93.60%86.2萬 | 8,157.14%56.4萬 | ---27.4萬 | 4,167.01%515.48萬 | -3,282,385.77%-830.42萬 |
-匯兌損益淨額 | -27.05%-15.5萬 | 674.36%22.4萬 | 653.33%22.6萬 | --0 | 33,689.74%13.1萬 | 15.28%-12.2萬 | -175.00%-3.9萬 | -21.05%3萬 | -230.75%-5.44萬 | -100.87%-390 |
-以股票支付的報酬 | --0 | --0 | --0 | 52.99%95.19萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --62.22萬 | ---- |
-其他非現金項目 | 650.00%1.5萬 | -21.43%2.2萬 | 657.14%5.3萬 | 96.01%11.46萬 | -84.18%7.76萬 | 100.86%2,000 | 125.45%2.8萬 | 107.78%7,000 | -94.90%5.85萬 | 486.28%49.05萬 |
營運資本變動 | -62.71%314.6萬 | -720.21%-236.3萬 | -116.37%-47.6萬 | 149.17%1,357.44萬 | 867,902.35%184.84萬 | 275.62%843.7萬 | 103.35%38.1萬 | 125.46%290.8萬 | -998.39%-2,760.52萬 | -100.01%-213 |
-應收款(增)減 | -19.77%146.9萬 | -142.89%-166萬 | 57.44%745萬 | 140.26%707.95萬 | -661.65%-335.35萬 | 262.04%183.1萬 | 133.78%387萬 | 184.59%473.2萬 | -1,842.19%-1,758.39萬 | -44.63%59.71萬 |
-存貨(增)減 | -62.85%77.3萬 | 53.55%-178.2萬 | -136.28%-87.4萬 | 30.03%-253.76萬 | -393,921.98%-319.16萬 | 14.53%208.1萬 | 18.95%-383.6萬 | 439.30%240.9萬 | -234.67%-362.68萬 | 99.72%-810 |
-應付款(減)增 | -80.02%90.4萬 | 210.95%107.9萬 | -66.60%-705.2萬 | 248.22%859.31萬 | 2,221,713.13%795.41萬 | 182.41%452.5萬 | -92.79%34.7萬 | 17.32%-423.3萬 | -122.73%-579.76萬 | -99.97%358 |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | 173.62%43.94萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -463.51%-59.68萬 | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -86.69%-12.02萬 | 94.99%-6.44萬 | ||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 9,000 | -96.86%1萬 | 68.66%-10.5萬 | -676.98%-38.15萬 | -368,068.69%-36.45萬 | 0 | 1,372.00%31.8萬 | -1,295.83%-33.5萬 | 90.93%-4.91萬 | -107.06%-99 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -65.62%365.4萬 | -106.91%-23.5萬 | -75.93%122.2萬 | 194.15%2,045.73萬 | 2,193.01%135.33萬 | 446.83%1,062.7萬 | 138.20%340.1萬 | 152.35%507.6萬 | -1,339.10%-2,172.87萬 | 91.37%-6.47萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 73.86%-144萬 | 68.30%-207.2萬 | -3.52%-279.5萬 | -9.02%-2,321.32萬 | -1,147,352.44%-846.82萬 | 70.44%-550.9萬 | -415.46%-653.6萬 | -94.52%-270萬 | -962.60%-2,129.17萬 | 99.95%-738 |
投資物業交易淨額 | --0 | --0 | --0 | 22.05%-639.07萬 | 315.38%324 | --0 | --0 | ---639.1萬 | ---819.79萬 | 100.00%78 |
投資產品交易淨額 | 72.31%-242.2萬 | -153.31%-174.6萬 | -205.91%-365.5萬 | 113.49%96.95萬 | 3,884,963.64%299.15萬 | -152.11%-874.8萬 | --327.5萬 | --345.1萬 | 76.11%-718.69萬 | --77 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | -80.38%9.62萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --49.02萬 | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -8.33%1.1萬 | 83.33%1.1萬 | -85.71%1,000 | 20.16%1.6萬 | 98.16%-8,993 | -95.64%1.2萬 | -95.16%6,000 | -93.27%7,000 | -90.92%1.33萬 | -572.51%-48.97萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.14%8.15萬 | --483 |
投資活動現金淨額 | 72.88%-386.3萬 | -16.96%-380.7萬 | -14.49%-644.9萬 | 20.97%-2,852.22萬 | -1,253,403.72%-538.92萬 | -47.04%-1,424.5萬 | 87.04%-325.5萬 | -338.71%-563.3萬 | -60.99%-3,609.16萬 | 100.00%430 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
普通股發行/回購的淨額 | --0 | -63.20%201.4萬 | --802.2萬 | -66.33%537.11萬 | -14,196.82%-10.19萬 | --0 | -65.06%547.3萬 | --0 | --1,595.17萬 | --723 |
租賃融資增減 | 94.19%-1.8萬 | -205.63%-48.9萬 | 55.22%-6萬 | -116.90%-119.86萬 | -97,215.88%-59.46萬 | 76.41%-31萬 | -191.95%-16萬 | -122.79%-13.4萬 | -12.98%-55.26萬 | 99.86%-611 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 3.70%-2.6萬 | -57.14%-3.3萬 | -285.71%-5.4萬 | ---- | ---- | 25.00%-2.7萬 | -50.00%-2.1萬 | 0.00%-1.4萬 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 86.94%-4.4萬 | -71.81%149.2萬 | 5,443.24%790.8萬 | -72.90%417.25萬 | -1,089.71%-63.45萬 | 68.65%-33.7萬 | -66.56%529.2萬 | -125.30%-14.8萬 | -79.67%1,539.91萬 | -99.88%6.41萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -66.95%419.3萬 | -6.98%674.3萬 | -48.93%406.2萬 | -84.21%795.42萬 | 9.78%873.2萬 | -75.57%1,268.7萬 | -89.66%724.9萬 | -90.12%795.4萬 | 3,616.00%5,038.85萬 | -65.37%795.4萬 |
現金變動 | 93.60%-25.3萬 | -146.89%-255萬 | 480.28%268.1萬 | 90.82%-389.24萬 | -3,957,855.08%-467.04萬 | 71.40%-395.5萬 | 129.88%543.8萬 | 93.22%-70.5萬 | -181.86%-4,242.11萬 | -100.00%-118 |
匯率變動影響 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -5,604.58%-1.32萬 | ---211 |
期末現金 | -54.88%394萬 | -66.95%419.3萬 | -6.98%674.3萬 | -48.94%406.18萬 | -48.94%406.18萬 | 9.78%873.2萬 | -75.57%1,268.7萬 | -89.66%724.9萬 | -84.21%795.42萬 | -84.21%795.42萬 |
自由現金流 | -56.74%221.4萬 | 28.49%-230.7萬 | -167.63%-157.3萬 | 92.13%-340.5萬 | -11,556.21%-762.3萬 | 123.45%511.8萬 | 68.58%-322.6萬 | 120.99%232.6萬 | -1,113.40%-4,324.34萬 | 96.94%-6.54萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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