(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -146.99%-2,149.1萬 | -90.17%1,758.8萬 | -99.10%159萬 | -91.70%4.06億 | -98.98%366.4萬 | -91.11%4,573.7萬 | -91.35%1.79億 | -90.88%1.77億 | 27.94%48.86億 | -76.27%3.59億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 194.56%2,903.8萬 | -4.73%3,554.9萬 | -133.35%-4,473.7萬 | -104.62%-2.14億 | -262.88%-3.55億 | -108.71%-3,070.9萬 | -96.86%3,731.4萬 | -95.34%1.34億 | 21.59%46.37億 | -85.58%2.18億 |
非現金項目調整總額 | -33.51%2,039.3萬 | -48.38%1,532萬 | -61.06%2,599.5萬 | 655.74%5.01億 | 1,324.94%3.74億 | 57.83%3,067.2萬 | -14.50%2,967.8萬 | 574.48%6,676萬 | -56.38%6,634.2萬 | -78.81%2,626.5萬 |
-折舊與攤銷 | -15.09%3,458萬 | -18.86%3,270.4萬 | -19.71%3,257.5萬 | 7.35%1.63億 | 4.93%4,142.6萬 | 7.48%4,072.4萬 | 8.20%4,030.4萬 | 8.93%4,057萬 | 10.19%1.52億 | 9.00%3,947.9萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | --3.68億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
-處置利潤 | --0 | --0 | --0 | 96.44%-416.6萬 | 96.04%-366.4萬 | --0 | --0 | 92.24%-50.2萬 | -550.27%-1.17億 | -386.13%-9,250.3萬 |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | -74.53%949.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 389.10%3,727.4萬 | ---- |
-其他非現金項目 | -41.14%-1,418.7萬 | -63.60%-1,738.4萬 | -124.65%-658萬 | -515.86%-3,520.9萬 | -198.11%-4,122.3萬 | -6.95%-1,005.2萬 | -263.28%-1,062.6萬 | 159.53%2,669.2萬 | -750.40%-571.7萬 | -38.19%4,201.5萬 |
營運資本變動 | -254.94%-7,092.2萬 | -129.73%-3,328.1萬 | 185.81%2,033.2萬 | -35.09%1.19億 | -113.44%-1,545.5萬 | -67.96%4,577.4萬 | -86.78%1.12億 | 97.43%-2,369.4萬 | 224.62%1.83億 | 194.78%1.15億 |
-應收款(增)減 | -187.54%-4,406.4萬 | -106.14%-561.6萬 | 577.82%4,365.4萬 | -85.35%9,648.3萬 | -107.30%-3,614.6萬 | -82.32%5,033.8萬 | -84.42%9,142.7萬 | 98.71%-913.6萬 | 208.99%6.59億 | 1,165.74%4.95億 |
-存貨(增)減 | -568.89%-1.28億 | -95.46%343.5萬 | -136.09%-1,453.2萬 | -37.83%1.47億 | -96.80%379.1萬 | 162.73%2,737.6萬 | -53.52%7,560.5萬 | 4,356.87%4,027萬 | 165.78%2.37億 | 143.37%1.18億 |
-應付款(減)增 | 417.80%1.02億 | 43.54%-3,110萬 | 83.97%-879萬 | 82.47%-1.25億 | 103.39%1,690萬 | 67.48%-3,194萬 | -156.58%-5,508.3萬 | 74.28%-5,482.8萬 | -187.18%-7.13億 | -351.43%-4.99億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 52.80%-596.8萬 | -717.46%-927萬 | 96.46%-997.1萬 | 62.18%-4.42億 | 63.81%-1.47億 | 94.93%-1,264.3萬 | 99.42%-113.4萬 | 12.09%-2.82億 | -60.05%-11.7億 | 25.97%-4.05億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -182.97%-2,745.9萬 | -95.32%831.8萬 | 91.99%-838.1萬 | -100.99%-3,676.2萬 | -210.58%-1.43億 | -87.52%3,309.4萬 | -90.52%1.78億 | -106.45%-1.05億 | 20.34%37.16億 | -104.76%-4,604.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 49.89%-3,758.7萬 | 75.33%-2,076.5萬 | 45.39%-4,745.1萬 | 63.92%-3.05億 | 46.67%-5,922.1萬 | 75.57%-7,500.3萬 | 67.08%-8,417.8萬 | 49.57%-8,689.2萬 | -134.83%-8.46億 | 10.52%-1.11億 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | -1,011.11%-90萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.36%-8.1萬 | 104.45%1.1萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 55.93%1,591.9萬 | 59.89%1,555.9萬 | 922.34%1,578.5萬 | 274.46%3,928.5萬 | 1,606.71%1,780.1萬 | 144.64%1,020.9萬 | 213.10%973.1萬 | -28.75%154.4萬 | 85.58%1,049.1萬 | -45.51%104.3萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | -98.05%50.1萬 | -69.58%33.1萬 | -102.06%-18.7萬 | -101.60%-14.5萬 | -92.24%50.2萬 | 179.40%2,566.3萬 | -61.93%108.8萬 |
投資活動現金淨額 | 66.65%-2,166.8萬 | 93.02%-520.6萬 | 62.68%-3,166.6萬 | 67.11%-2.66億 | 61.45%-4,198.9萬 | 77.89%-6,498.1萬 | 69.38%-7,459.2萬 | 48.17%-8,484.6萬 | -134.30%-8.1億 | 8.92%-1.09億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 17.83%-2,319.7萬 | 17.07%-2,287.7萬 | 2.51%-2,224萬 | 6.16%-1.02億 | -6.64%-2,345.5萬 | 34.60%-2,822.9萬 | -25.47%-2,758.5萬 | -5.40%-2,281.3萬 | -231.38%-1.09億 | 14.49%-2,199.4萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -167.19%-9,747.4萬 | --0 |
租賃融資增減 | -188.68%-137.7萬 | -128.16%-117.5萬 | -24.95%-68.6萬 | -40.34%-291.9萬 | -241.94%-137.8萬 | 21.80%-47.7萬 | 4.28%-51.5萬 | -3.78%-54.9萬 | -13.29%-208萬 | 14.26%-40.3萬 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | 92.00%-2.39億 | --0 | --0 | ---1.2億 | 80.24%-1.2億 | -394.73%-29.89億 | -52.91%-5.06億 |
非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---817.8萬 | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 20.18%-176萬 | -23.73%-209.1萬 | -93.55%-216.2萬 | -58.86%-758.4萬 | -131.50%-257.2萬 | -104.93%-220.5萬 | -35.96%-169萬 | 16.89%-111.7萬 | 26.91%-477.4萬 | 29.46%-111.1萬 |
融資活動現金淨額 | -112.45%-6,567萬 | 82.50%-2,614.3萬 | 82.59%-2,508.8萬 | 89.04%-3.52億 | 94.90%-2,740.5萬 | 98.39%-3,091.1萬 | -528.63%-1.49億 | 80.16%-1.44億 | -734.57%-32.1億 | -49.91%-5.37億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -17.79%16.38億 | -18.35%16.65億 | -27.49%17.24億 | -10.89%23.78億 | -36.72%19.28億 | -60.22%19.93億 | -40.11%20.39億 | -10.89%23.78億 | 774.54%26.69億 | 42.18%30.47億 |
現金變動 | -82.80%-1.15億 | 50.13%-2,303.1萬 | 80.47%-6,513.5萬 | -115.52%-6.55億 | 69.32%-2.12億 | 96.78%-6,279.8萬 | -102.87%-4,618.6萬 | -145.55%-3.34億 | -112.89%-3.04億 | -241.67%-6.92億 |
匯率變動影響 | 647.61%791.3萬 | -661.91%-390.1萬 | 209.23%573.7萬 | -72.14%-323.1萬 | -50.01%397.8萬 | 86.67%-144.5萬 | 84.08%-51.2萬 | -224.28%-525.2萬 | -132.48%-187.7萬 | -78.31%795.7萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | -70.01%454.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,516.7萬 | ---- |
期末現金 | -20.59%15.31億 | -17.79%16.38億 | -18.35%16.65億 | -27.49%17.24億 | -27.49%17.24億 | -36.72%19.28億 | -60.22%19.93億 | -40.11%20.39億 | -10.89%23.78億 | -10.89%23.78億 |
自由現金流 | -65.42%-6,937.5萬 | -113.74%-1,283.7萬 | 70.90%-5,589.8萬 | -111.99%-3.44億 | -29.46%-2.03億 | 1.34%-4,193.9萬 | -94.23%9,343.3萬 | -113.25%-1.92億 | 5.23%28.69億 | -118.66%-1.57億 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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