(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -31.07%8.77億 | -1.61%12.72億 | -33.10%12.93億 | 20.17%19.32億 | 4.56%16.08億 | 19.46%15.38億 | -4.26%12.87億 | 6.24%13.45億 | 71.27%12.66億 | 70.05%7.39億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -66.18%3.57億 | -27.69%10.56億 | 48.01%14.6億 | -25.65%9.87億 | 44.63%13.27億 | -48.17%9.17億 | 14.55%17.7億 | 195.87%15.45億 | -33.60%5.22億 | 25.01%7.87億 |
非現金項目調整總額 | -12.93%8.7億 | 208.61%9.99億 | -45.17%3.24億 | 40.84%5.9億 | -38.60%4.19億 | 478.82%6.83億 | -67.03%1.18億 | 82.42%3.58億 | -39.44%1.96億 | 510.92%3.24億 |
-折舊與攤銷 | 7.30%6.58億 | 23.22%6.13億 | 16.61%4.98億 | -5.63%4.27億 | 6.41%4.52億 | 68.55%4.25億 | 8.97%2.52億 | 21.08%2.31億 | 5.69%1.91億 | 17.86%1.81億 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 170.23%2,241萬 | -43.91%829.3萬 |
-聯營企業份額 | 1,024.07%1,153.3萬 | -70.28%102.6萬 | -56.86%345.2萬 | 29.34%800.1萬 | -11.69%618.6萬 | --700.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | 17,266.31%3,210.1萬 | -122.45%-18.7萬 | -76.29%83.3萬 | 45.51%351.4萬 | 356.64%241.5萬 | -201.29%-94.1萬 | 106.20%92.9萬 | -219.55%-1,498.1萬 | 199.71%1,253.1萬 | 116.41%418.1萬 |
-匯兌損益淨額 | -146.70%-1,276.7萬 | 7,535.75%2,733.6萬 | -98.62%35.8萬 | 357.34%2,601.5萬 | -6.38%-1,010.9萬 | -200.45%-950.3萬 | 319.29%946萬 | -128.55%-431.4萬 | 523.75%1,511.1萬 | 94.36%-356.6萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.59%910萬 | 178.42%748.4萬 |
-其他非現金項目 | -49.44%1.81億 | 299.80%3.57億 | -242.13%-1.79億 | 495.75%1.26億 | -112.18%-3,178.3萬 | 280.30%2.61億 | -199.42%-1.45億 | 368.37%1.46億 | -142.87%-5,422.9萬 | 532.89%1.26億 |
營運資本變動 | 55.28%-3.5億 | -59.37%-7.83億 | -238.13%-4.91億 | 357.57%3.56億 | -122.28%-1.38億 | 89.66%-6,210.5萬 | -7.58%-6.01億 | -202.05%-5.58億 | 247.35%5.47億 | -49.94%-3.71億 |
-應收款(增)減 | -34.26%-3.03億 | -219.95%-2.26億 | -52.74%1.88億 | 134.38%3.98億 | 356.44%1.7億 | 87.05%-6,628.9萬 | -34.42%-5.12億 | -233.08%-3.81億 | 174.64%2.86億 | -325.24%-3.83億 |
-存貨(增)減 | 63.29%-1,763.5萬 | 87.67%-4,804.1萬 | -287.77%-3.9億 | 42.15%-1億 | 14.37%-1.74億 | -75.78%-2.03億 | 25.87%-1.15億 | -440.71%-1.56億 | -139.69%-2,878.5萬 | -29.01%7,253萬 |
-應付款(減)增 | 102.27%1,148.8萬 | -70.00%-5.06億 | -476.71%-2.98億 | 146.29%7,899.4萬 | -198.77%-1.71億 | 2,512.71%1.73億 | 85.94%-716.1萬 | -117.57%-5,093.3萬 | 577.97%2.9億 | 76.64%-6,066.2萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -1,260.62%-4,062.8萬 | -138.78%-298.6萬 | 136.01%770萬 | -158.96%-2,138.3萬 | 5.99%3,626.4萬 | 2.05%3,421.4萬 | 43.97%3,352.7萬 | --2,328.8萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --557.1萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -54.08%-1.3億 | -78.06%-8,412.6萬 | -17.77%-4,724.7萬 | 29.50%-4,011.7萬 | 14.50%-5,690.5萬 | -815.53%-6,655.9萬 | -2.32%-727萬 | 10.28%-710.5萬 | 7.00%-791.9萬 | -1.55%-851.5萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -0.53%2,178.6萬 | 14.27%2,190.1萬 | 5.24%1,916.6萬 | -14.63%1,821.2萬 | 21.03%2,133.2萬 | 10.21%1,762.6萬 | -13.13%1,599.3萬 | 15.80%1,841萬 | -28.45%1,589.8萬 | -35.55%2,221.8萬 |
已支付退稅 | -27.21%-3.95億 | 13.49%-3.11億 | 28.69%-3.59億 | -46.71%-5.04億 | 32.36%-3.43億 | -0.96%-5.08億 | -139.76%-5.03億 | 26.19%-2.1億 | -4.32%-2.84億 | -603.24%-2.72億 |
其他經營現金流入(流出) | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -58.44%3.74億 | -0.71%8.99億 | -35.64%9.05億 | 14.45%14.07億 | 25.24%12.29億 | 23.71%9.81億 | -30.79%7.93億 | 15.83%11.46億 | 106.00%9.89億 | 13.85%4.8億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 29.56%-1.31億 | 72.41%-1.86億 | 68.65%-6.73億 | -251.32%-21.47億 | 79.00%-6.11億 | -97.47%-29.11億 | -103.63%-14.74億 | 46.77%-7.24億 | -39.77%-13.6億 | -153.47%-9.73億 |
無形資產交易淨額 | -14.21%-108.5萬 | 46.18%-95萬 | 85.41%-176.5萬 | -208.15%-1,209.5萬 | -359.60%-392.5萬 | 73.93%-85.4萬 | -24.94%-327.6萬 | 21.57%-262.2萬 | -20,993.75%-334.3萬 | 101.60%1.6萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,613.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -5.88%-147.6萬 | -7.64%-139.4萬 | -1.25%-129.5萬 | -1.35%-127.9萬 | -1.28%-126.2萬 | -7.88%-124.6萬 | -1.23%-115.5萬 | -6.64%-114.1萬 | -1.33%-107萬 | 1.95%-105.6萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---410萬 | ---- | ---- | -733.33%-1,000萬 | 67.28%-120萬 | ---366.7萬 | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | 513.46%319萬 | -76.30%52萬 | -72.46%219.4萬 | 27.35%796.7萬 | -64.44%625.6萬 | 126.13%1,759.3萬 | 11.29%778萬 | 30.92%699.1萬 | 790.00%534萬 |
其他投資變動淨額 | --32.7萬 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 300.00%2,000 |
投資活動現金淨額 | 28.03%-1.33億 | 72.64%-1.85億 | 68.75%-6.76億 | -255.44%-21.63億 | 79.46%-6.08億 | -101.43%-29.63億 | -103.99%-14.71億 | 47.02%-7.21億 | -40.50%-13.61億 | -150.59%-9.69億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -154.75%-7.98億 | -292.64%-3.13億 | -110.19%-7,975.9萬 | 3,124.87%7.83億 | -91.35%2,427.2萬 | -84.60%2.81億 | 647.13%18.23億 | -61.08%2.44億 | 6.65%6.27億 | 2,184.61%5.88億 |
普通股發行/回購的淨額 | -172.17%-31.3萬 | 72.81%-11.5萬 | -195.80%-42.3萬 | 70.33%-14.3萬 | 86.91%-48.2萬 | 30.77%-368.1萬 | -71.52%-531.7萬 | -44.32%-310萬 | -72.39%-214.8萬 | -284.57%-124.6萬 |
已支付現金股息 | 0.01%-1.08億 | -0.12%-1.08億 | 1.60%-1.08億 | -2.15%-1.1億 | 0.35%-1.08億 | 0.61%-1.08億 | -0.27%-1.09億 | -0.02%-1.09億 | -0.03%-1.09億 | 0.28%-1.09億 |
其他籌資費用淨額 | 99.72%-1,000 | 73.95%-35.2萬 | -9.22%-135.1萬 | 17.70%-123.7萬 | 58.33%-150.3萬 | -9.10%-360.7萬 | 8.32%-330.6萬 | 0.00%-360.6萬 | -99.89%-360.6萬 | 24.96%-180.4萬 |
融資活動現金淨額 | -114.76%-9.07億 | -122.29%-4.22億 | -128.29%-1.9億 | 884.87%6.71億 | -151.74%-8,552.1萬 | -90.31%1.65億 | 1,224.95%17.06億 | -74.89%1.29億 | 7.64%5.13億 | 440.82%4.76億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 20.79%18.5億 | 3.85%15.31億 | -5.78%14.75億 | 42.72%15.65億 | -62.42%10.97億 | 55.47%29.18億 | 38.82%18.77億 | 5.40%13.52億 | 1.02%12.83億 | -0.54%12.7億 |
現金變動 | -328.18%-6.66億 | 635.95%2.92億 | 146.77%3,966.1萬 | -115.85%-8,479.9萬 | 129.46%5.35億 | -276.73%-18.16億 | 85.61%10.28億 | 292.92%5.54億 | 1,254.60%1.41億 | 88.32%-1,220.6萬 |
匯率變動影響 | -67.07%871.8萬 | 54.48%2,647.3萬 | 403.63%1,713.7萬 | 91.53%-564.4萬 | -1,225.68%-6,660.2萬 | -137.72%-502.4萬 | 146.05%1,331.9萬 | 59.62%-2,892.1萬 | -385.06%-7,162.8萬 | -74.24%2,512.7萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---1,000 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | 200.00%1,000 |
期末現金 | -35.54%11.92億 | 20.79%18.5億 | 3.85%15.31億 | -5.78%14.75億 | 42.72%15.65億 | -62.42%10.97億 | 55.47%29.18億 | 38.82%18.77億 | 5.40%13.52億 | 1.02%12.83億 |
自由現金流 | -66.08%2.42億 | 209.13%7.12億 | 130.58%2.3億 | -222.69%-7.53億 | 131.77%6.14億 | -182.33%-19.32億 | -263.24%-6.84億 | 212.03%4.19億 | 24.20%-3.74億 | -14,085.14%-4.94億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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