(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -18.78%31.19億 | 35.63%151.65億 | 110.90%50.11億 | -21.35%30.09億 | 46.11%33.05億 | 41.33%38.4億 | 1.39%111.81億 | -28.33%23.76億 | 37.72%38.26億 | 23.34%22.62億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 5.11%28.57億 | 1.57%86.76億 | -16.84%12.54億 | 23.41%20.14億 | 5.57%26.9億 | -4.77%27.18億 | 150.21%85.42億 | 137.31%15.08億 | -31.40%16.32億 | -2.30%25.48億 |
非現金項目調整總額 | -35.87%6.9億 | 29.95%51.76億 | 72.69%19.22億 | 3.41%13.65億 | 221.34%8.13億 | -17.04%10.76億 | -56.30%39.83億 | -82.24%11.13億 | 247.37%13.2億 | -76.44%2.53億 |
-折舊與攤銷 | 6.82%15.34億 | -0.59%58.59億 | -1.27%14.77億 | 2.28%14.8億 | -1.15%14.66億 | -2.18%14.36億 | 0.03%58.94億 | -0.27%14.96億 | -2.89%14.47億 | 3.85%14.83億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | 10,092.86%14.27億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.68%1,400萬 | ---- | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | -77.17%-3.88億 | -1.38%-14.68億 | -11.76%-6.27億 | 8.81%-2.07億 | -1.47%-4.15億 | 12.75%-2.19億 | -41.27%-14.48億 | -26.64%-5.61億 | 1.73%-2.27億 | -74.79%-4.09億 |
-處置利潤 | -36.84%1,200萬 | -92.11%600萬 | 83.33%2,200萬 | -344.44%-4,400萬 | -47.06%900萬 | -34.48%1,900萬 | 33.33%7,600萬 | -69.23%1,200萬 | -25.00%1,800萬 | 143.59%1,700萬 |
-匯兌損益淨額 | 21.87%-3.68億 | -164.26%-7.69億 | -3,936.36%-4.44億 | -31.30%3.6億 | 68.94%-2.14億 | -309.57%-4.71億 | -86.54%-2.91億 | 91.34%-1,100萬 | 2,040.74%5.24億 | ---6.89億 |
-其他非現金項目 | -132.15%-1億 | 146.18%1.21億 | -58.90%6,700萬 | 49.32%-2.24億 | 77.85%-3,300萬 | 87.35%3.11億 | -1,478.95%-2.62億 | -83.20%1.63億 | 49.54%-4.42億 | -88.61%-1.49億 |
營運資本變動 | -1,030.43%-4.28億 | 197.69%13.13億 | 848.98%18.35億 | -142.33%-3.7億 | 63.27%-1.98億 | 103.21%4,600萬 | 10.40%-13.44億 | -122.46%-2.45億 | 4,500.00%8.74億 | 70.83%-5.39億 |
-應收款(增)減 | -54.22%-12.6億 | -167.73%-5.73億 | -52.02%8.07億 | 129.61%4.73億 | -13,050.00%-10.36億 | 22.19%-8.17億 | 160.21%8.46億 | 41.94%16.82億 | 118.59%2.06億 | 102.67%800萬 |
-存貨(增)減 | 183.22%8.44億 | 123.99%5.03億 | 116.90%8,300萬 | 35.85%-6.62億 | 1,451.72%7.84億 | 157.75%2.98億 | 16.88%-20.97億 | 25.72%-4.91億 | -2.69%-10.32億 | 81.23%-5,800萬 |
-應付款(減)增 | -0.55%-7.3億 | 11.58%11.95億 | 129.34%4.63億 | -94.54%1.03億 | 90.31%13.55億 | -1,552.00%-7.26億 | 22.82%10.71億 | -120.39%-15.78億 | 26.81%18.87億 | 2,948.00%7.12億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 450.00%2,200萬 | 8,100.00%8,200萬 | 177.33%5,800萬 | -68.18%1,400萬 | -60.00%600萬 | -76.47%400萬 | 101.10%100萬 | 17.58%-7,500萬 | 241.94%4,400萬 | -31.82%1,500萬 |
-其他流動負債變動 | -45.92%6.96億 | 109.10%1.06億 | 95.39%4.24億 | -29.00%-2.98億 | -7.48%-13.07億 | 1,880.00%12.87億 | -170.73%-11.65億 | -84.21%2.17億 | -134.22%-2.31億 | 1.62%-12.16億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -27.78%-2,300萬 | -11.11%-9,000萬 | -3.70%-2,800萬 | -50.00%-1,800萬 | -13.04%-2,600萬 | 5.26%-1,800萬 | 34.68%-8,100萬 | 43.75%-2,700萬 | 47.83%-1,200萬 | 25.81%-2,300萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 104.34%14.14億 | 51.43%10.6億 | -27.10%7,800萬 | 33.62%1.55億 | 43.62%1.35億 | 80.68%6.92億 | 12.36%7億 | 27.38%1.07億 | -55.89%1.16億 | 70.91%9,400萬 |
已支付退稅 | -14.73%-13.24億 | 49.20%-20.76億 | -137.80%-1.95億 | 31.45%-9.7億 | 152.71%2.43億 | 45.80%-11.54億 | -110.89%-40.87億 | 48.10%-8,200萬 | -103.01%-14.15億 | -55.74%-4.61億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 200.00%100萬 | -50.00%200萬 | 50.00%-300萬 | 33.33%400萬 | 0.00%-200萬 | -150.00%-100萬 | 100.00%400萬 | -220.00%-600萬 | 160.00%300萬 |
經營活動現金淨額 | -5.12%31.86億 | 82.31%140.6億 | 104.71%48.68億 | -13.39%21.73億 | 95.25%36.61億 | 253.47%33.58億 | -19.59%77.12億 | -25.57%23.78億 | 7.87%25.09億 | 20.42%18.75億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -2.29%-11.16億 | -15.14%-40.45億 | 0.69%-8.65億 | -71.35%-9.63億 | -27.09%-11.26億 | 8.63%-10.91億 | -3.87%-35.13億 | 18.67%-8.71億 | 17.35%-5.62億 | -13.59%-8.86億 |
無形資產交易淨額 | -72.73%-7,600萬 | -27.64%-2.54億 | -35.29%-6,900萬 | -33.90%-7,900萬 | -113.79%-6,200萬 | 26.67%-4,400萬 | -50.76%-1.99億 | -8.51%-5,100萬 | -96.67%-5,900萬 | -70.59%-2,900萬 |
業務交易淨額 | ---- | --4,100萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 18.18%-2,700萬 | -64.65%-4.89億 | 107.57%1,900萬 | -22,100.00%-6.6億 | 202.78%1.85億 | -125.19%-3,300萬 | -110.19%-2.97億 | -239.44%-2.51億 | -99.87%300萬 | -178.95%-1.8億 |
其他投資變動淨額 | -76.67%700萬 | -60.71%1,100萬 | -2,200.00%-2,300萬 | -44.44%500萬 | 50.00%-100萬 | 36.36%3,000萬 | -56.25%2,800萬 | 93.75%-100萬 | 119.57%900萬 | -103.92%-200萬 |
投資活動現金淨額 | -6.50%-12.12億 | -18.97%-47.36億 | 20.10%-9.38億 | -171.92%-16.56億 | 8.48%-10.04億 | -3.36%-11.38億 | -645.51%-39.81億 | -23.06%-11.74億 | -138.33%-6.09億 | -111.78%-10.97億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 30.43%-24.12億 | -73.76%-39.86億 | -16.55%-10.14億 | 12.45%6.05億 | -210.00%-1.1億 | -68.14%-34.67億 | 63.07%-22.94億 | 57.56%-8.7億 | 134.44%5.38億 | 125.00%1億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---2.74億 | 0.00%-10億 | -143.29%-5.62億 | -36.45%-4.38億 | --0 | --0 | 0.00%-10億 | -2,210.00%-2.31億 | 39.09%-3.21億 | 6.77%-2.89億 |
租賃融資增減 | -10.95%-3.04億 | -0.55%-10.99億 | 0.73%-2.73億 | -1.52%-2.68億 | 0.35%-2.84億 | -1.86%-2.74億 | -0.74%-10.93億 | 5.50%-2.75億 | -3.94%-2.64億 | -9.20%-2.85億 |
已支付現金股息 | -25.00%-16.3億 | -36.67%-27.84億 | --0 | -52.73%-14.8億 | --0 | -22.10%-13.04億 | -24.66%-20.37億 | --0 | -34.21%-9.69億 | --0 |
非控制性權益現金股息 | ---- | -2,933.33%-9,100萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | 57.14%-300萬 | --0 | --0 | ---- |
其他籌資費用淨額 | 66.67%-100萬 | ---- | ---- | 200.00%200萬 | --0 | 0.00%-300萬 | 50.00%-200萬 | 200.00%100萬 | -100.00%-200萬 | --200萬 |
融資活動現金淨額 | 8.46%-46.21億 | -39.37%-89.6億 | -34.40%-18.48億 | -55.11%-15.79億 | -2.11%-4.85億 | -41.76%-50.48億 | 35.33%-64.29億 | 41.54%-13.75億 | 66.80%-10.18億 | 51.08%-4.75億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 6.95%179.35億 | -10.97%167.7億 | -7.45%155.37億 | 3.41%167.63億 | -8.27%144.16億 | -10.97%167.7億 | -0.14%188.37億 | -7.60%167.87億 | -4.64%162.11億 | -8.24%157.15億 |
現金變動 | 6.40%-26.47億 | 113.49%3.64億 | 1,317.54%20.82億 | -220.41%-10.62億 | 616.83%21.72億 | 23.81%-28.28億 | -204.86%-26.98億 | -54.05%-1.71億 | 3.89%8.82億 | 345.59%3.03億 |
匯率變動影響 | -7.59%4.38億 | 26.94%8.01億 | 105.19%3.16億 | 46.08%-1.65億 | -9.28%1.76億 | -19.52%4.74億 | -26.46%6.31億 | -80.28%1.54億 | -196.84%-3.06億 | 200.00%1.94億 |
現金變動之外的其他現金調整 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | 9.09%157.27億 | 6.95%179.35億 | 6.95%179.35億 | -7.45%155.37億 | 3.41%167.63億 | -8.27%144.16億 | -10.97%167.7億 | -10.97%167.7億 | -7.60%167.87億 | -4.64%162.11億 |
自由現金流 | -9.94%19.93億 | 142.82%96.86億 | 172.06%39.34億 | -43.27%10.71億 | 157.35%24.68億 | 827.96%22.13億 | -33.43%39.89億 | -30.31%14.46億 | 16.83%18.88億 | 40.20%9.59億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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