(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -63.65%9,351.3萬 | 1,708.14%3.15億 | -12.66%3.95億 | -9.68%9.73億 | -24.17%2.46億 | -2.67%2.57億 | -95.72%1,741.7萬 | 456.14%4.52億 | 248.73%10.77億 | 173.12%3.24億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -3.79%1.44億 | -16.78%1.74億 | 39.78%2.59億 | -3.96%7.12億 | -32.22%1.68億 | -54.55%1.5億 | 135.36%2.09億 | 147.98%1.85億 | 342.37%7.41億 | 217.60%2.48億 |
非現金項目調整總額 | 41.69%2.16億 | -13.97%1.47億 | 22.79%1.22億 | 748.86%5.58億 | -2.11%1.35億 | 188.61%1.52億 | 231.50%1.71億 | 105.51%9,920.7萬 | -70.41%6,570.1萬 | 153.73%1.38億 |
-折舊與攤銷 | 3.77%1.29億 | -0.84%1.24億 | 11.69%1.07億 | 71.42%4.8億 | 19.92%1.35億 | 41.45%1.24億 | 207.76%1.25億 | 145.39%9,595萬 | 63.83%2.8億 | 170.01%1.13億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --7,890.1萬 | ---- | ---- | -98.83%55.1萬 | -74.18%55.1萬 | --0 | ---- | ---- | --4,704萬 | --213.4萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---340.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
-聯營企業份額 | -29.50%9.8萬 | 25.60%15.7萬 | 3.15%13.1萬 | -408.92%-128.2萬 | -1,505.88%-167.3萬 | 44.79%13.9萬 | 38.89%12.5萬 | 15.45%12.7萬 | -60.92%41.5萬 | 19.00%11.9萬 |
-處置利潤 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -106.29%-13萬 | --0 |
-匯兌損益淨額 | -117.73%-302.5萬 | -60.53%1,102.5萬 | 118.04%228萬 | 718.60%2,261.6萬 | -979.82%-974萬 | 548.02%1,706.5萬 | 2,744.40%2,793.2萬 | -17,416.44%-1,264.1萬 | -134.90%-365.6萬 | -128.61%-90.2萬 |
-其他非現金項目 | 0.82%1,112.3萬 | -32.83%1,217萬 | -22.40%1,223.8萬 | 122.80%5,887.8萬 | -41.10%1,395.5萬 | 103.67%1,103.3萬 | 80.38%1,811.9萬 | 74.83%1,577.1萬 | -790.64%-2.58億 | 153.39%2,369.2萬 |
營運資本變動 | -488.87%-2.67億 | 98.32%-609.8萬 | -91.59%1,410.4萬 | -209.84%-2.97億 | 7.01%-5,668.4萬 | -142.81%-4,532.1萬 | -235.78%-3.63億 | 502.28%1.68億 | 434.78%2.7億 | -352.32%-6,095.9萬 |
-應收款(增)減 | -129.63%-6,087.5萬 | 134.34%1.14億 | -162.37%-1.71億 | 1.37%7,230.8萬 | 61.10%-7,737.8萬 | -18.29%2.05億 | -492.97%-3.3億 | 520.93%2.75億 | 289.94%7,132.8萬 | -2,431.08%-1.99億 |
-存貨(增)減 | -4,692.68%-2,947.5萬 | -335.51%-3,559萬 | 477.53%3,097.6萬 | -152.63%-2,108.7萬 | -273.02%-2,737.9萬 | 98.29%-61.5萬 | 287.49%1,511.2萬 | -205.27%-820.5萬 | -150.90%-834.7萬 | 143.78%1,582.4萬 |
-應付款(減)增 | 29.43%-1.77億 | -78.07%-8,400.8萬 | 256.40%1.54億 | -267.94%-3.48億 | -60.64%4,807.3萬 | -128.04%-2.5億 | -126.36%-4,717.7萬 | -726.26%-9,876.1萬 | 447.94%2.07億 | 528.57%1.22億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 55.86%-682.4萬 | -59.69%-4,687.6萬 | 27.24%-7,951.7萬 | -32.83%-1.77億 | 22.25%-2,260.2萬 | 55.98%-1,546萬 | 39.30%-2,935.5萬 | -433.65%-1.09億 | -742.33%-1.33億 | -676.44%-2,907萬 |
其他經營現金流入(流出) | -22.59%-2,636.5萬 | -335.50%-1,460.6萬 | 32.41%-966.6萬 | -181.10%-6,965.9萬 | -568.97%-4,005.5萬 | -119.70%-2,150.6萬 | 104.46%620.2萬 | -333.46%-1,430萬 | 24.13%-2,478.1萬 | 205.90%854.1萬 |
經營活動現金淨額 | -72.61%6,032.4萬 | 4,518.44%2.53億 | -6.96%3.06億 | -20.98%7.27億 | -39.67%1.83億 | -34.90%2.2億 | -102.61%-573.6萬 | 471.17%3.29億 | 209.63%9.2億 | 184.08%3.04億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 173.40%8,010.3萬 | -117.14%-1.92億 | -135.71%-1.94億 | -198.56%-4.21億 | -127.72%-1.41億 | -54.84%-1.09億 | -2,666.61%-8,862.5萬 | -580.89%-8,239.5萬 | -40.02%-1.41億 | -510.13%-6,198.9萬 |
無形資產交易淨額 | -1,259.40%-1.58億 | 33.83%-2,405.5萬 | 2.99%-1,903.8萬 | -232.94%-9,490.7萬 | -244.74%-2,734.1萬 | -99.95%-1,158.9萬 | -450.05%-3,635.3萬 | -140.20%-1,962.4萬 | 13.83%-2,850.6萬 | 26.28%-793.1萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.03億 | --0 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 168.93%1.37億 | --0 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 153.09%1,576.5萬 | 1,013.37%1,540.9萬 | 1,081.77%1,439.4萬 | 875.94%1,837.7萬 | 2,274.63%954.6萬 | 3,248.92%622.9萬 | 150.72%138.4萬 | 63.93%121.8萬 | -23.58%188.3萬 | -55.23%40.2萬 |
投資活動現金淨額 | 46.13%-6,167.3萬 | -62.70%-2.01億 | -97.28%-1.99億 | 6.85%-4.98億 | -128.65%-1.59億 | 80.24%-1.14億 | -191.83%-1.24億 | -400.05%-1.01億 | -62.21%-5.34億 | -232.08%-6,951.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -124.21%-2,345.4萬 | -22,809.90%-2,313.9萬 | ---2,289.3萬 | 308.69%3.46億 | 194.51%2.5億 | --9,687.5萬 | ---10.1萬 | --0 | 271.71%8,475.2萬 | --8,475.2萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---1,152萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
優先股發行/回購的淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
租賃融資增減 | -16.04%-4,751.4萬 | 7.45%-3,901.8萬 | -2.28%-4,305.5萬 | -140.57%-1.67億 | 11.95%-4,219.7萬 | -226.84%-4,094.7萬 | -839.35%-4,215.8萬 | -807.00%-4,209.4萬 | -300.36%-6,958.2萬 | -551.24%-4,792.5萬 |
已支付現金股息 | -29.76%-2,611.2萬 | ---1,006.2萬 | 25.00%-1,509.3萬 | -175.67%-5,534.1萬 | ---1,509.3萬 | ---2,012.4萬 | --0 | ---2,012.4萬 | -102.31%-2,007.5萬 | --0 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -373.25%-999.5萬 | -439.29%-1,050萬 | ---1,036.8萬 | ---920.3萬 | ---514.4萬 | ---211.2萬 | ---194.7萬 | --0 | --0 | ---- |
融資活動現金淨額 | -452.00%-1.19億 | -98.17%-8,760.1萬 | -46.92%-9,140.9萬 | 2,433.07%1.14億 | 408.24%1.87億 | 203.34%3,369.2萬 | -884.98%-4,420.6萬 | -1,240.62%-6,221.8萬 | -104.11%-490.5萬 | 314.46%3,682.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 67.67%8.92億 | 30.17%9.47億 | 69.91%9.26億 | 213.29%5.45億 | 144.42%6.68億 | -3.63%5.32億 | 256.62%7.28億 | 213.29%5.45億 | 124.93%1.74億 | 159.09%2.73億 |
現金變動 | -186.00%-1.2億 | 79.69%-3,524.7萬 | -90.56%1,564.4萬 | -9.71%3.43億 | -21.99%2.12億 | 150.97%1.39億 | -149.60%-1.74億 | 405.94%1.66億 | 337.63%3.8億 | 293.82%2.71億 |
匯率變動影響 | 798.18%2,187.4萬 | 9.49%-2,007.3萬 | -65.20%595.6萬 | 506.07%3,760.2萬 | 23,387.18%4,580萬 | 36.68%-313.3萬 | -1,067.26%-2,217.8萬 | 756.43%1,711.3萬 | -195.30%-926萬 | 139.16%19.5萬 |
期末現金 | 18.79%7.94億 | 67.67%8.92億 | 30.17%9.47億 | 69.91%9.26億 | 69.91%9.26億 | 144.42%6.68億 | -3.63%5.32億 | 256.62%7.28億 | 213.29%5.45億 | 213.29%5.45億 |
自由現金流 | -117.19%-1,711.4萬 | 128.26%3,694.5萬 | -59.14%9,265.9萬 | -71.94%2.1億 | -93.66%1,482.4萬 | -62.01%9,954.9萬 | -160.34%-1.31億 | 508.08%2.27億 | 370.12%7.5億 | 171.99%2.34億 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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