(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 38.00%33.96億 | -23.29%24.61億 | 43.08%32.08億 | 3.90%22.42億 | 33.70%21.58億 | 97.76%16.14億 | 0.09%8.16億 | 28.70%8.15億 | -38.54%6.34億 | 247.35%10.31億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -8.41%39.69億 | 35.03%43.34億 | 35.71%32.09億 | 64.81%23.65億 | -14.38%14.35億 | 49.04%16.76億 | 37.83%11.25億 | 276.85%8.16億 | -17.31%2.17億 | -64.46%2.62億 |
非現金項目調整總額 | 17.12%9.58億 | 48.70%8.18億 | -18.43%5.5億 | 6.81%6.74億 | 1.82%6.31億 | 14.14%6.2億 | 63.84%5.43億 | -18.67%3.32億 | 143.65%4.08億 | -71.01%1.67億 |
-折舊與攤銷 | 12.90%11.54億 | 68.10%10.22億 | 2.96%6.08億 | 3.01%5.91億 | 6.28%5.73億 | 19.66%5.4億 | 15.25%4.51億 | -5.52%3.91億 | -0.75%4.14億 | 6.29%4.17億 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 172.94%843.2萬 | -149.70%-1,156萬 |
-處置利潤 | 71.61%2,208.3萬 | -42.12%1,286.8萬 | 489.68%2,223.1萬 | -91.66%377萬 | 60.91%4,518萬 | 627.29%2,807.8萬 | -230.64%-532.5萬 | -2.18%407.6萬 | 130.60%416.7萬 | -66.67%180.7萬 |
-匯兌損益淨額 | 67.43%-3,615.8萬 | -528.51%-1.11億 | -128.30%-1,766.2萬 | 505.91%6,240.8萬 | 20.16%-1,537.5萬 | -152.19%-1,925.8萬 | 178.11%3,690.3萬 | -115.42%-4,724.2萬 | 33.82%-2,193萬 | -202.91%-3,313.7萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 175.19%97.9萬 | -159.70%-130.2萬 |
-其他非現金項目 | -71.39%-1.82億 | -69.46%-1.06億 | -462.72%-6,280.9萬 | -38.13%1,731.6萬 | -60.88%2,798.9萬 | 18.05%7,155.1萬 | 465.33%6,061.2萬 | -1,012.60%-1,659.1萬 | 100.88%181.8萬 | -269.51%-2.06億 |
營運資本變動 | 43.10%-15.31億 | -387.92%-26.91億 | 30.82%-5.51億 | -969.26%-7.97億 | 113.45%9,170.3萬 | 19.91%-6.82億 | -156.53%-8.52億 | -3,594.49%-3.32億 | -98.42%949.9萬 | 159.19%6.02億 |
-應收款(增)減 | 17.42%-5.31億 | 5.63%-6.44億 | -14.90%-6.82億 | -1,020.20%-5.94億 | 124.41%6,449.9萬 | 47.90%-2.64億 | -17.14%-5.07億 | -353.23%-4.33億 | -78.12%1.71億 | 175.67%7.81億 |
-存貨(增)減 | 77.51%-4.75億 | -515.97%-21.13億 | 43.57%-3.43億 | -1,423.21%-6.08億 | 92.01%-3,990.6萬 | -29.45%-5億 | -3,142.20%-3.86億 | 94.81%-1,190.4萬 | -273.75%-2.29億 | 56.83%-6,131.8萬 |
-應付款(減)增 | -4,299.01%-5.75億 | -96.56%1,370.5萬 | 24.08%3.98億 | 475.67%3.21億 | -18.98%5,572.2萬 | 300.12%6,877.6萬 | -80.10%1,718.9萬 | 27.56%8,636.4萬 | 157.33%6,770.3萬 | -174.91%-1.18億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -1.83%5,113.8萬 | -30.98%5,209萬 | -9.56%7,547.2萬 | 632.81%8,345.2萬 | -13.04%1,138.8萬 | -46.34%1,309.5萬 | 29.85%2,440.3萬 | --1,879.3萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --775.7萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -86.13%-2,473.7萬 | -50.39%-1,329萬 | 8.12%-883.7萬 | 6.56%-961.8萬 | 1.77%-1,029.3萬 | -4.57%-1,047.9萬 | -15.22%-1,002.1萬 | 15.60%-869.7萬 | 31.73%-1,030.4萬 | 8.74%-1,509.2萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -27.29%164.9萬 | 10.26%226.8萬 | -10.14%205.7萬 | 7.06%228.9萬 | -1.16%213.8萬 | -31.38%216.3萬 | -1.75%315.2萬 | 3.02%320.8萬 | 9.38%311.4萬 | -0.90%284.7萬 |
已支付退稅 | -28.71%-14.53億 | -27.56%-11.29億 | -88.57%-8.85億 | 17.59%-4.69億 | -52.64%-5.69億 | -47.70%-3.73億 | -82.04%-2.53億 | -327.59%-1.39億 | 113.70%6,095萬 | -438.03%-4.45億 |
其他經營現金流入(流出) | 15,323,100.00%1.53億 | -1,000 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,212.1萬 | 0 |
經營活動現金淨額 | 56.93%20.73億 | -42.96%13.21億 | 31.20%23.16億 | 11.71%17.66億 | 28.21%15.81億 | 121.41%12.33億 | -17.05%5.57億 | -4.04%6.71億 | 21.92%6.99億 | 186.24%5.74億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 37.30%-13.21億 | 10.01%-21.07億 | -134.27%-23.41億 | -195.87%-9.99億 | 57.41%-3.38億 | 31.03%-7.93億 | -98.30%-11.5億 | -33.68%-5.8億 | -41.17%-4.34億 | -1.92%-3.07億 |
無形資產交易淨額 | -271.98%-1,447萬 | 71.66%-389萬 | 9.32%-1,372.6萬 | -17.40%-1,513.6萬 | -14.88%-1,289.3萬 | 17.06%-1,122.3萬 | -193.03%-1,353.2萬 | 75.57%-461.8萬 | -750.68%-1,890.2萬 | -119.78%-222.2萬 |
業務交易淨額 | --0 | ---1.47億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -551.81%-7,800萬 | --1,726.4萬 | --0 | 154.00%3,810萬 | 131.25%1,500萬 | -135.50%-4,800萬 | 8,652.69%1.35億 | 35.57%-158.1萬 | -0.82%-245.4萬 | -2.61%-243.4萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---252萬 | --0 | -206.11%-802萬 | ---262萬 | ---- | -390.91%-540萬 | ---110萬 | --0 | ---- | 69.50%-129萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 14.92%258.1萬 | -1.27%224.6萬 | 91.50%227.5萬 | 7.22%118.8萬 | -34.20%110.8萬 | -17.45%168.4萬 | 13.97%204萬 | 0.00%179萬 | 4.37%179萬 | 54.50%171.5萬 |
其他投資變動淨額 | 8.07%-950.2萬 | -105.00%-1,033.6萬 | 58.97%-504.2萬 | 93.11%-1,228.8萬 | -2,388.03%-1.78億 | -181.16%-716.7萬 | -89.44%883.1萬 | 637.35%8,360.6萬 | -79.58%-1,555.9萬 | -103.08%-866.4萬 |
投資活動現金淨額 | 36.72%-14.23億 | 4.95%-22.48億 | -138.94%-23.66億 | -93.05%-9.9億 | 40.58%-5.13億 | 15.25%-8.63億 | -103.41%-10.18億 | -6.78%-5.01億 | -46.46%-4.69億 | -1,089.07%-3.2億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -80.83%3.3億 | 843.02%17.22億 | 19.30%-2.32億 | -159.90%-2.87億 | 1,006.18%4.79億 | -113.78%-5,290.9萬 | 46.40%3.84億 | 195.25%2.62億 | 5.26%-2.75億 | -268.74%-2.91億 |
普通股發行/回購的淨額 | 90.26%-28.3萬 | ---290.5萬 | --0 | -284.34%-255.2萬 | ---66.4萬 | ---- | -89.90%-75.2萬 | 62.32%-39.6萬 | ---105.1萬 | ---- |
租賃融資增減 | -28.07%-5,658.3萬 | -32.71%-4,418.3萬 | 10.06%-3,329.4萬 | 1.35%-3,701.7萬 | -69.45%-3,752.2萬 | 3.65%-2,214.4萬 | 0.21%-2,298.4萬 | -18.76%-2,303.3萬 | -23.68%-1,939.4萬 | 12.05%-1,568.1萬 |
已支付現金股息 | -29.85%-5.02億 | -51.65%-3.87億 | -119.84%-2.55億 | -0.07%-1.16億 | -49.98%-1.16億 | -24.83%-7,728.6萬 | -59.70%-6,191.5萬 | 0.69%-3,877萬 | 49.64%-3,904萬 | -43.72%-7,752.7萬 |
其他籌資費用淨額 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | ---2,000 | ---- |
融資活動現金淨額 | -117.77%-2.29億 | 347.72%12.88億 | -17.46%-5.2億 | -236.08%-4.43億 | 313.57%3.25億 | -151.05%-1.52億 | 49.10%2.98億 | 159.76%2億 | 12.76%-3.35億 | -481.97%-3.84億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 15.65%33.03億 | -14.34%28.56億 | 9.12%33.34億 | 83.62%30.56億 | 13.69%16.64億 | -11.34%14.64億 | 30.64%16.51億 | -7.51%12.64億 | -3.25%13.66億 | 29.31%14.12億 |
現金變動 | 16.83%4.22億 | 163.42%3.61億 | -271.00%-5.69億 | -76.11%3.33億 | 541.01%13.93億 | 233.21%2.17億 | -144.00%-1.63億 | 455.52%3.71億 | 19.97%-1.04億 | -147.55%-1.3億 |
匯率變動影響 | -43.60%4,860.6萬 | -5.28%8,618萬 | 267.82%9,098.6萬 | -3,568.20%-5,421.6萬 | 91.25%-147.8萬 | 29.58%-1,689.7萬 | -246.47%-2,399.4萬 | 858.51%1,638.1萬 | -97.97%170.9萬 | 83.08%8,437.1萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- |
期末現金 | 14.24%37.74億 | 15.65%33.03億 | -14.34%28.56億 | 9.12%33.34億 | 83.62%30.56億 | 13.69%16.64億 | -11.34%14.64億 | 30.64%16.51億 | -7.51%12.64億 | -3.25%13.66億 |
自由現金流 | 192.04%7.27億 | -1,954.09%-7.89億 | -105.15%-3,843.4萬 | -39.35%7.46億 | 187.13%12.3億 | 170.62%4.28億 | -798.73%-6.07億 | -64.81%8,680.7萬 | -6.48%2.47億 | 358.60%2.64億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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