(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -67.59%303.4萬 | 540.76%6,086.6萬 | 43.16%-1,353.1萬 | -342.10%-2,064.58萬 | -412.95%-1,570.28萬 | -68.38%936.2萬 | 253.28%949.9萬 | -19.62%-2,380.4萬 | 214.09%852.77萬 | 200.39%501.77萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 26.17%760.2萬 | -45.00%354.8萬 | -24.26%501.5萬 | -11.19%2,285.26萬 | -69.20%375.56萬 | 54.25%602.5萬 | 80.65%645.1萬 | 9.20%662.1萬 | 143.26%2,573.27萬 | 215.76%1,219.27萬 |
非現金項目調整總額 | -57.80%139.9萬 | -21.58%240.6萬 | -13.52%335.9萬 | 123.86%1,617.41萬 | 763.38%590.71萬 | 7.04%331.5萬 | 57.74%306.8萬 | 159.11%388.4萬 | -63.34%722.52萬 | -95.92%68.42萬 |
-折舊與攤銷 | -21.00%139.6萬 | -26.14%131.1萬 | 4.31%186.3萬 | 1.29%717.46萬 | -8.23%184.66萬 | 1.84%176.7萬 | 4.53%177.5萬 | 9.04%178.6萬 | 10.44%708.31萬 | 18.68%201.21萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -898.12%-170萬 | -480.56%-62.7萬 | -70.00%28.8萬 | 196.60%423.67萬 | 182.53%317.17萬 | 185.54%21.3萬 | -126.80%-10.8萬 | 237.73%96萬 | -137.22%-438.6萬 | -127.48%-384.3萬 |
-聯營企業份額 | 15.88%-30.2萬 | -151.49%-25.4萬 | -211.81%-84.5萬 | 57.95%-38.29萬 | 629.46%34.81萬 | -8.46%-35.9萬 | 72.18%-10.1萬 | -79.47%-27.1萬 | -76.35%-91.07萬 | -597.36%-6.57萬 |
-處置利潤 | ---26.4萬 | --0 | --0 | -231.84%-106.85萬 | -232.33%-106.85萬 | --0 | --0 | --0 | 186.90%81.05萬 | 194.70%80.75萬 |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | 58.38%-1.65萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.96萬 | ---- |
-其他非現金項目 | 33.94%226.9萬 | 31.56%197.6萬 | 45.71%205.3萬 | 33.48%623.07萬 | -10.33%162.57萬 | -12.77%169.4萬 | 181.27%150.2萬 | 271.77%140.9萬 | 57.71%466.8萬 | -7.87%181.3萬 |
營運資本變動 | -27,222.73%-596.7萬 | 274,660.00%5,491.2萬 | 36.15%-2,190.5萬 | -144.26%-5,967.25萬 | -222.75%-2,536.55萬 | -99.90%2.2萬 | 99.83%-2萬 | -24.93%-3,430.9萬 | -175.62%-2,443.01萬 | 69.35%-785.91萬 |
-應收款(增)減 | -99.59%14.3萬 | 432.13%3,305.7萬 | -15.18%-4,107.3萬 | 18.56%-3,678.03萬 | -162.34%-2,616.83萬 | 497.03%3,500.2萬 | 81.31%-995.3萬 | -42.21%-3,566.1萬 | -169.34%-4,516.25萬 | 218.07%4,197.35萬 |
-存貨(增)減 | 512.96%570.3萬 | 150.25%371.1萬 | 1,214.71%409.1萬 | 45.23%-171.46萬 | 147.10%741.84萬 | -188.75%-138.1萬 | -202.20%-738.5萬 | -109.56%-36.7萬 | -106.69%-313.06萬 | -355.88%-1,575.16萬 |
-應付款(減)增 | 64.84%-1,181.3萬 | 4.77%1,814.4萬 | 777.08%1,507.7萬 | -239.25%-5,340.97萬 | -98.32%-3,884.77萬 | -212.51%-3,359.9萬 | -49.52%1,731.8萬 | 127.62%171.9萬 | 151.16%3,835.57萬 | 51.46%-1,958.83萬 |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | 322.40%3,223.21萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -212.48%-1,449.27萬 | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -90.94%-259.1萬 | -93.32%-237.4萬 | -66.05%-197.1萬 | -29.58%-494.41萬 | -17.27%-117.21萬 | -16.68%-135.7萬 | -28.72%-122.8萬 | -69.81%-118.7萬 | -37.23%-381.55萬 | -180.50%-99.95萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 68.75%64.8萬 | 139.69%91.8萬 | 101.83%66萬 | 190.42%24.62萬 | 5.09%-84.78萬 | 119.43%38.4萬 | -17.28%38.3萬 | -3.82%32.7萬 | -96.25%8.48萬 | -306.37%-89.32萬 |
已支付退稅 | -274.29%-198萬 | -377.03%-41萬 | 47.79%-21.3萬 | -6,495.84%-163.88萬 | -1,020.43%-84.98萬 | -52.9萬 | 137.85%14.8萬 | -192.31%-40.8萬 | 99.66%-2.48萬 | 95.41%-7.58萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -111.31%-88.9萬 | 570.30%5,900萬 | 39.95%-1,505.5萬 | -665.41%-2,698.25萬 | -709.10%-1,857.25萬 | -72.54%786萬 | 224.34%880.2萬 | -26.52%-2,507.2萬 | 131.39%477.22萬 | 146.39%304.92萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 93.24%-7.8萬 | 73.54%-37.7萬 | 74.92%-33萬 | 33.99%-394.26萬 | 89.72%-4.86萬 | -43.95%-115.3萬 | 22.89%-142.5萬 | 53.84%-131.6萬 | -71.82%-597.28萬 | 73.58%-47.28萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---23.52萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投資物業交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---3,912 | -99.98%88 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | --0 | 0.00%4.9萬 | --60萬 | -96.73%4.9萬 | --0 | --0 | --4.9萬 | --0 | --150萬 | --150萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | 114.53%253.45萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --118.14萬 | ---- |
其他投資變動淨額 | 1,435.16%3,379.3萬 | -125.96%-415.3萬 | 1.89%-202.7萬 | 121.89%911.31萬 | 32.16%-228.79萬 | 80.81%-253.1萬 | 152.49%1,599.8萬 | -138.20%-206.6萬 | -1,404.85%-4,162.87萬 | 17.17%-337.27萬 |
投資活動現金淨額 | 1,041.72%3,469.3萬 | -130.65%-448.1萬 | 48.05%-175.7萬 | 116.74%751.88萬 | 96.80%-3.72萬 | 73.66%-368.4萬 | 145.23%1,462.2萬 | -232.26%-338.2萬 | -15,620.33%-4,492.4萬 | 78.53%-116.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -539.08%-679.7萬 | -25.12%-2,242.3萬 | -269.32%-1,007.1萬 | -71.79%1,662.72萬 | 693.51%2,705.22萬 | -20.04%154.8萬 | -128.41%-1,792.1萬 | 489.01%594.8萬 | 2,830.44%5,893.4萬 | -188.44%-455.8萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,015.34萬 | --417 |
租賃融資增減 | 45.68%-25.8萬 | 64.05%-27萬 | -27.33%-64.3萬 | 19.20%-229.86萬 | 28.50%-56.76萬 | 25.78%-47.5萬 | ---75.1萬 | ---50.5萬 | 22.88%-284.48萬 | 38.02%-79.38萬 |
發行費用 | ---- | ---- | ---- | -1,534.39%-139.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.56萬 | --400 |
非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | ---- | 98.04%-9.46萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,910.00%-482.4萬 | 50.00%-12萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | -81.70%-404.61萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---222.69萬 | -404.24%-121.09萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---496.6萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -757.50%-705.5萬 | 6.24%-1,772.7萬 | -388.08%-1,568萬 | -88.89%878.88萬 | 416.97%2,117.98萬 | 212.83%107.3萬 | -120.47%-1,890.7萬 | 178.77%544.3萬 | 1,399.55%7,910.61萬 | -260.05%-668.19萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 6.72%-1.68億 | -10.90%-2.05億 | -6.60%-1.73億 | 19.40%-1.62億 | -11.49%-1.75億 | -4.83%-1.8億 | 17.83%-1.85億 | 19.40%-1.62億 | -12.04%-2.01億 | 18.62%-1.57億 |
現金變動 | 409.60%2,674.9萬 | 714.52%3,679.2萬 | -41.20%-3,249.2萬 | -127.40%-1,067.49萬 | 153.58%257.01萬 | -64.95%524.9萬 | -91.47%451.7萬 | 4.80%-2,301.1萬 | 280.56%3,895.43萬 | 38.65%-479.67萬 |
期末現金 | 19.20%-1.41億 | 6.72%-1.68億 | -10.90%-2.05億 | -6.60%-1.73億 | -6.60%-1.73億 | -11.49%-1.75億 | -4.83%-1.8億 | 17.83%-1.85億 | 19.40%-1.62億 | 19.40%-1.62億 |
自由現金流 | -114.42%-96.7萬 | 694.67%5,862.3萬 | 41.70%-1,538.5萬 | -2,446.28%-3,092.51萬 | -822.73%-1,862.11萬 | -75.89%670.7萬 | 182.64%737.7萬 | -16.34%-2,638.8萬 | 93.53%-121.45萬 | 130.52%257.65萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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