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5240 monoAI technology

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延時20分鐘行情已收盤 11/25 15:30 (東京)
50.75億總市值-20909市盈率(靜)

monoAI technology關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
-7.16%-1.65億
-51.20%-1.54億
36.18%-1.02億
-1.6億
扣除非現金調整前淨利潤
-423.65%-1.69億
129.49%5,222.6萬
69.58%-1.77億
---5.82億
非現金項目調整總額
-126.46%-1,943萬
14.09%7,344.4萬
-58.78%6,437.1萬
--1.56億
-折舊與攤銷
166.93%4,422.5萬
27.84%1,656.8萬
-62.32%1,296萬
--3,439.6萬
-在損益中確認的減值損失回撥
-67.89%670萬
--2,086.5萬
--0
--1.02億
-聯營企業份額
----
----
--4,009.5萬
--0
-處置利潤
---2.5萬
--0
--0
--0
-其他非現金項目
-295.30%-7,033萬
218.23%3,601.1萬
-41.71%1,131.6萬
--1,941.3萬
營運資本變動
108.36%2,338.5萬
-2,677.70%-2.8億
-95.93%1,085.1萬
--2.66億
-應收款（增）減
137.00%3,773.7萬
-357.74%-1.02億
1,693.11%3,957.4萬
--220.7萬
-存貨（增）減
-95.87%7.9萬
-75.76%191.3萬
172.66%789.1萬
---1,086萬
-預付費用（增）減
104.97%169.7萬
-794.95%-3,415萬
--491.4萬
----
-應付款（減）增
47.92%-1,695.2萬
-428.59%-3,255萬
-89.98%990.6萬
--9,884.4萬
-應計費用（減）增
95.25%-567.9萬
-132.21%-1.19億
-134.10%-5,143.4萬
--1.51億
-貸款、租賃及其他損失準備金
-0.20%650.3萬
--651.6萬
--0
----
-其他流動資產變動
----
----
----
--2,541.7萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
2.66%-347.7萬
-8.77%-357.2萬
36.85%-328.4萬
-520萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
100.00%1.2萬
200.00%6,000
-33.33%2,000
3,000
已支付退稅
-694.21%-1,576.5萬
78.21%-198.5萬
-445.47%-911萬
263.7萬
其他經營現金流入（流出）
0
0
-32,300.00%-32.4萬
-1,000
經營活動現金淨額
-15.48%-1.84億
-39.27%-1.6億
29.34%-1.15億
---1.62億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
-18.58%-1,215.8萬
-37.62%-1,025.3萬
40.85%-745萬
---1,259.5萬
無形資產交易淨額
-56.80%-5,415.5萬
---3,453.7萬
----
---320萬
投資產品交易淨額
-520.29%-2.22億
-3,482.30%-3,582.3萬
-107.32%-100萬
--1,366.9萬
其他投資變動淨額
-7,600.00%-7.7萬
99.98%-1,000
---400.8萬
----
投資活動現金淨額
-258.00%-2.89億
-547.09%-8,061.4萬
-485.98%-1,245.8萬
---212.6萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
-305.61%-9,041.4萬
78.93%-2,229.1萬
-48.17%-1.06億
---7,141.3萬
普通股發行/回購的淨額
-89.95%8,830.9萬
-7.51%8.79億
375.01%9.5億
--2億
租賃融資增減
33.39%-37.3萬
38.26%-56萬
---90.7萬
--0
發行費用
----
----
--0
----
其他籌資費用淨額
100.01%1,000
---1,569.5萬
----
----
融資活動現金淨額
-100.29%-247.7萬
-0.38%8.4億
555.82%8.43億
--1.29億
現金淨流量
期初現金流
76.19%13.87億
766.66%7.87億
-28.22%9,085.2萬
--1.27億
現金變動
-179.24%-4.75億
-16.24%6億
2,105.18%7.16億
---3,571.9萬
現金變動之外的其他現金調整
0.00%-2,000
99.99%-2,000
-1,970,600.00%-1,970.7萬
---1,000
期末現金
-34.27%9.12億
76.19%13.87億
766.66%7.87億
--9,085.2萬
自由現金流
-22.64%-2.51億
-67.08%-2.04億
31.96%-1.22億
---1.8億
貨幣單位
日元
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 -7.16%-1.65億-51.20%-1.54億36.18%-1.02億-1.6億
扣除非現金調整前淨利潤 -423.65%-1.69億129.49%5,222.6萬69.58%-1.77億---5.82億
非現金項目調整總額 -126.46%-1,943萬14.09%7,344.4萬-58.78%6,437.1萬--1.56億
-折舊與攤銷 166.93%4,422.5萬27.84%1,656.8萬-62.32%1,296萬--3,439.6萬
-在損益中確認的減值損失回撥 -67.89%670萬--2,086.5萬--0--1.02億
-聯營企業份額 ----------4,009.5萬--0
-處置利潤 ---2.5萬--0--0--0
-其他非現金項目 -295.30%-7,033萬218.23%3,601.1萬-41.71%1,131.6萬--1,941.3萬
營運資本變動 108.36%2,338.5萬-2,677.70%-2.8億-95.93%1,085.1萬--2.66億
-應收款（增）減 137.00%3,773.7萬-357.74%-1.02億1,693.11%3,957.4萬--220.7萬
-存貨（增）減 -95.87%7.9萬-75.76%191.3萬172.66%789.1萬---1,086萬
-預付費用（增）減 104.97%169.7萬-794.95%-3,415萬--491.4萬----
-應付款（減）增 47.92%-1,695.2萬-428.59%-3,255萬-89.98%990.6萬--9,884.4萬
-應計費用（減）增 95.25%-567.9萬-132.21%-1.19億-134.10%-5,143.4萬--1.51億
-貸款、租賃及其他損失準備金 -0.20%650.3萬--651.6萬--0----
-其他流動資產變動 --------------2,541.7萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） 2.66%-347.7萬-8.77%-357.2萬36.85%-328.4萬-520萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流） 100.00%1.2萬200.00%6,000-33.33%2,0003,000
已支付退稅 -694.21%-1,576.5萬78.21%-198.5萬-445.47%-911萬263.7萬
其他經營現金流入（流出） 00-32,300.00%-32.4萬-1,000
經營活動現金淨額 -15.48%-1.84億-39.27%-1.6億29.34%-1.15億---1.62億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 -18.58%-1,215.8萬-37.62%-1,025.3萬40.85%-745萬---1,259.5萬
無形資產交易淨額 -56.80%-5,415.5萬---3,453.7萬-------320萬
投資產品交易淨額 -520.29%-2.22億-3,482.30%-3,582.3萬-107.32%-100萬--1,366.9萬
其他投資變動淨額 -7,600.00%-7.7萬99.98%-1,000---400.8萬----
投資活動現金淨額 -258.00%-2.89億-547.09%-8,061.4萬-485.98%-1,245.8萬---212.6萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 -305.61%-9,041.4萬78.93%-2,229.1萬-48.17%-1.06億---7,141.3萬
普通股發行/回購的淨額 -89.95%8,830.9萬-7.51%8.79億375.01%9.5億--2億
租賃融資增減 33.39%-37.3萬38.26%-56萬---90.7萬--0
發行費用 ----------0----
其他籌資費用淨額 100.01%1,000---1,569.5萬--------
融資活動現金淨額 -100.29%-247.7萬-0.38%8.4億555.82%8.43億--1.29億
現金淨流量
期初現金流 76.19%13.87億766.66%7.87億-28.22%9,085.2萬--1.27億
現金變動 -179.24%-4.75億-16.24%6億2,105.18%7.16億---3,571.9萬
現金變動之外的其他現金調整 0.00%-2,00099.99%-2,000-1,970,600.00%-1,970.7萬---1,000
期末現金 -34.27%9.12億76.19%13.87億766.66%7.87億--9,085.2萬
自由現金流 -22.64%-2.51億-67.08%-2.04億31.96%-1.22億---1.8億
貨幣單位 日元日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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