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(FY)2024/11/30 | (FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | |
---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | |||||
經營活動產生的現金 | 173.04%2.29億 | 52.28%-3.13億 | -2.01%-6.56億 | -324.02%-6.43億 | -1.52億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 118.47%7,615.4萬 | 45.30%-4.12億 | -73.89%-7.54億 | -23.96%-4.33億 | ---3.5億 |
非現金項目調整總額 | -27.21%5,745.6萬 | 399.50%7,893.6萬 | 165.80%1,580.3萬 | -116.10%-2,401.5萬 | --1.49億 |
-折舊與攤銷 | -27.28%930.7萬 | -34.53%1,279.9萬 | 39.99%1,954.9萬 | 3.65%1,396.5萬 | --1,347.3萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | --0 | --1,128.2萬 | --0 | --7,929萬 |
-處置利潤 | 6.54%-97.1萬 | -4,256.00%-103.9萬 | --2.5萬 | --0 | ---- |
-以股票支付的報酬 | --1,952萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -55.94%2,960萬 | 546.26%6,717.6萬 | 60.37%-1,505.3萬 | -167.34%-3,798萬 | --5,640萬 |
營運資本變動 | 372.29%9,518.5萬 | -75.28%2,015.4萬 | 143.83%8,152.6萬 | -481.52%-1.86億 | --4,875.4萬 |
-應收款(增)減 | 0.30%-2.25億 | 3.53%-2.26億 | -50.74%-2.34億 | 59.06%-1.55億 | ---3.79億 |
-存貨(增)減 | -306.79%-115.8萬 | 2,174.07%56萬 | 80.15%-2.7萬 | 80.03%-13.6萬 | ---68.1萬 |
-預付費用(增)減 | 38.25%2.82億 | -25.95%2.04億 | 478.83%2.75億 | -119.30%-7,271.4萬 | --3.77億 |
-應付款(減)增 | -77.52%254.5萬 | -40.18%1,132萬 | 312.18%1,892.3萬 | -73.89%459.1萬 | --1,758.2萬 |
-應計費用(減)增 | ---- | -231.01%-505.3萬 | -53.73%385.7萬 | -37.38%833.6萬 | --1,331.2萬 |
-其他流動資產變動 | 5.10%3,670.8萬 | 103.88%3,492.8萬 | -40.99%1,713.2萬 | 40.54%2,903.3萬 | --2,065.8萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 9.63%-68.5萬 | 22.42%-75.8萬 | -28.89%-97.7萬 | 35.98%-75.8萬 | -118.4萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 838.89%16.9萬 | 50.00%1.8萬 | -20.00%1.2萬 | -16.67%1.5萬 | 1.8萬 |
已支付退稅 | 6.78%-251.8萬 | -0.07%-270.1萬 | -2.58%-269.9萬 | -14.84%-263.1萬 | -229.1萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | -2,988,700.00%-2,988.8萬 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 |
經營活動現金淨額 | 165.14%2.26億 | 47.50%-3.47億 | -2.05%-6.6億 | -316.75%-6.47億 | ---1.55億 |
投資活動現金流量 | |||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 97.21%-31.1萬 | 51.53%-1,113.7萬 | -329.58%-2,297.8萬 | 91.35%-534.9萬 | ---6,185.4萬 |
其他投資變動淨額 | -475.08%-946萬 | -247.78%-164.5萬 | ---47.3萬 | ---- | ---7,202.7萬 |
投資活動現金淨額 | 23.56%-977.1萬 | 45.49%-1,278.2萬 | -338.42%-2,345.1萬 | 96.00%-534.9萬 | ---1.34億 |
融資活動現金流量 | |||||
債務發行/償還的淨額 | ---8,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---4,000萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -73.66%4,186萬 | -92.05%1.59億 | --20億 | --0 | --2億 |
融資活動現金淨額 | -124.00%-3,814萬 | -92.05%1.59億 | --20億 | --0 | --1.6億 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | -9.16%19.88億 | 150.97%21.89億 | -42.79%8.72億 | -7.79%15.24億 | --16.53億 |
現金變動 | 188.73%1.78億 | -115.22%-2億 | 301.86%13.17億 | -406.50%-6.52億 | ---1.29億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | ---1,000 |
期末現金 | 8.95%21.66億 | -9.16%19.88億 | 150.97%21.89億 | -42.79%8.72億 | --15.24億 |
自由現金流 | 162.51%2.24億 | 47.45%-3.59億 | -4.73%-6.83億 | -200.46%-6.52億 | ---2.17億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |