(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | -25.79%7.41億 | 8.66%43.58億 | 5.95%11.39億 | 5.10%10.96億 | 13.36%11.24億 | 10.83%9.99億 | 31.89%40.11億 | 27.44%10.75億 | 42.17%10.43億 | 29.36%9.92億 |
來自客戶的收入 | -25.79%7.41億 | 8.66%43.58億 | 5.95%11.39億 | 5.10%10.96億 | 13.36%11.24億 | 10.83%9.99億 | 31.89%40.11億 | 27.44%10.75億 | 42.17%10.43億 | 29.36%9.92億 |
現金付款 | 24.25%-7.18億 | -15.18%-39.84億 | -10.54%-10.66億 | -13.64%-9.86億 | -14.89%-9.84億 | -23.03%-9.48億 | -27.85%-34.59億 | -43.15%-9.65億 | -24.92%-8.67億 | -19.61%-8.57億 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 24.25%-7.18億 | -15.18%-39.84億 | -10.54%-10.66億 | -13.64%-9.86億 | -14.89%-9.84億 | -23.03%-9.48億 | -27.85%-34.59億 | -43.15%-9.65億 | -24.92%-8.67億 | -19.61%-8.57億 |
已支付的直接股息 | ||||||||||
已收到的直接股息 | ||||||||||
已支付的直接利息 | 1.15%-780.6萬 | -18.74%-3,454.2萬 | -11.73%-889.8萬 | -48.30%-853.9萬 | -4.30%-920.8萬 | -20.75%-789.7萬 | -14.89%-2,909萬 | 34.24%-796.4萬 | -220.42%-575.8萬 | -48.92%-882.8萬 |
已收到的直接利息 | ||||||||||
已支付的直接退稅 | 30.12%-846.5萬 | -45.52%-8,233.3萬 | 24.77%-1,872.8萬 | -221.14%-4,132.4萬 | -7.58%-1,016.8萬 | -29.36%-1,211.3萬 | -19.41%-5,657.7萬 | -21.23%-2,489.3萬 | -51.89%-1,286.8萬 | -21.71%-945.2萬 |
經營活動現金淨額 | -78.70%644.7萬 | -44.84%2.57億 | -41.72%4,534.3萬 | -61.35%6,068.2萬 | 3.29%1.21億 | -73.52%3,026.1萬 | 77.33%4.66億 | -43.30%7,780.4萬 | 440.13%1.57億 | 217.25%1.17億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -32.99%-4,417.5萬 | -86.63%-2億 | -74.36%-8,316.8萬 | -144.56%-5,372.2萬 | -38.95%-2,950.4萬 | -106.93%-3,321.8萬 | -157.78%-1.07億 | -256.48%-4,770萬 | -164.28%-2,196.7萬 | -107.40%-2,123.4萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | -153.14%-881.7萬 | -5.34%-366.9萬 | ---269.6萬 | ---- | ---- | 46.47%-348.3萬 | ---348.3萬 | --0 | ---- |
業務交易淨額 | 52.95%-347.2萬 | 4,323.63%5.62億 | 12,333.53%5.71億 | --0 | ---144.6萬 | 14.64%-737.9萬 | 57.08%-1,330.3萬 | 9.99%-466.5萬 | 100.58%7,000 | --0 |
投資產品交易淨額 | -645.52%-3億 | 208.15%6,398.1萬 | -82.78%1,714.2萬 | -169.14%-5,518.1萬 | 148.06%4,697.6萬 | 236.11%5,504.4萬 | 4.87%-5,915.7萬 | 373.10%9,953.8萬 | -223.90%-2,050.3萬 | -1,713.58%-9,775.2萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | --0 | 112.26%45萬 | --0 | 25.00%7.5萬 | 66.67%7.5萬 | 900.00%30萬 | 100.00%21.2萬 | 148.39%7.7萬 | 100.00%6萬 | 50.00%4.5萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 244.82%526.2萬 | 35.43%558.8萬 | -4.44%152.9萬 | -0.85%117萬 | 91.97%136.3萬 | 139.94%152.6萬 | 158.36%412.6萬 | 4,948.48%160萬 | 99.32%118萬 | 25.89%71萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | --15萬 | --6.9萬 | ---10.3萬 | -1,934.43%-124.1萬 | -236.34%-128.3萬 | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | -2,219.13%-3.43億 | 335.52%4.23億 | 1,039.67%5.02億 | -167.61%-1.1億 | 112.76%1,508.1萬 | 125.08%1,617萬 | -28.86%-1.8億 | 172.77%4,408.4萬 | -170.11%-4,118.1萬 | -692.96%-1.18億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -577.46%-1.38億 | -5.74%7,616.8萬 | 353.07%2,048.6萬 | 152.79%855.4萬 | -82.71%1,824.6萬 | 6,619.64%2,888.2萬 | 0.80%8,080.5萬 | 80.38%-809.5萬 | 66.42%-1,620.3萬 | -36.41%1.06億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | 94.04%-196萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | -714.97%-3,289.2萬 | ---3,289.2萬 | ---- | ---- |
租賃融資增減 | 14.87%-3,455.5萬 | -12.26%-1.71億 | -28.75%-4,626.5萬 | -2.36%-4,251.6萬 | -8.71%-4,131.6萬 | -11.01%-4,059.3萬 | -10.09%-1.52億 | -27.64%-3,593.5萬 | -14.88%-4,153.7萬 | -1.70%-3,800.4萬 |
已支付現金股息 | ---- | -104.70%-5,994.3萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | -62.50%-2,928.4萬 | --0 | --0 | ---- |
非控制性權益現金股息 | --0 | -53.39%-2,169.3萬 | 159.54%56.5萬 | -100.68%-440.1萬 | -200.21%-139.9萬 | -56.24%-1,645.8萬 | 27.53%-1,414.2萬 | 88.02%-94.9萬 | 77.62%-219.3萬 | 74.01%-46.6萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | --323.2萬 | ---389.6萬 | --455.7萬 | --4.3萬 | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -630.37%-1.72億 | -20.75%-1.78億 | 62.60%-2,910.7萬 | 38.11%-3,709.1萬 | -333.67%-8,830.8萬 | 50.34%-2,361.2萬 | -48.23%-1.48億 | -0.63%-7,782.8萬 | 36.29%-5,993.3萬 | -63.88%3,779.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 169.38%7.99億 | 87.48%2.97億 | 10.83%2.8億 | 86.18%3.67億 | 98.85%3.2億 | 87.27%2.97億 | 17.59%1.58億 | 59.12%2.53億 | -17.61%1.97億 | 42.40%1.61億 |
現金變動 | -2,329.16%-5.09億 | 262.33%5.02億 | 1,077.14%5.19億 | -254.95%-8,661.3萬 | 30.34%4,749.7萬 | 915.98%2,281.9萬 | 484.82%1.39億 | 6,504.07%4,406萬 | 169.65%5,589.7萬 | -71.20%3,644.1萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | -9.01%2.91億 | 169.07%7.99億 | 169.07%7.99億 | 10.83%2.8億 | 86.18%3.67億 | 98.85%3.2億 | 87.48%2.97億 | 87.48%2.97億 | 59.12%2.53億 | -17.61%1.97億 |
自由現金流 | -1,112.18%-3,780.8萬 | -86.38%4,822.5萬 | -261.18%-4,153.8萬 | -96.93%413.5萬 | -7.61%8,874.7萬 | -103.21%-311.9萬 | 67.15%3.54億 | -77.75%2,577.1萬 | 565.95%1.35億 | 262.79%9,605.9萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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