(Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -1,026.36%-730.9萬 | 108.68%52.8萬 | 14.45%1,141.1萬 | -27.03%148.5萬 | 24.73%1,521.9萬 | 121.09%78.9萬 | -1,056.27%-608.2萬 | -21.19%997萬 | 173.87%203.5萬 | 155.11%1,220.2萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 19.08%984.1萬 | -163.25%-118.6萬 | 567.17%1,315萬 | -20.04%-324.6萬 | 165.01%625.7萬 | 67.87%826.4萬 | 171.87%187.5萬 | 118.85%197.1萬 | 84.70%-270.4萬 | 68.64%236.1萬 |
非現金項目調整總額 | 6.42%104.5萬 | 1.46%104.3萬 | -7.64%661.3萬 | 3.49%405.8萬 | -38.97%54.5萬 | -9.83%98.2萬 | -18.22%102.8萬 | -56.71%716萬 | -67.83%392.1萬 | -1.76%89.3萬 |
-折舊與攤銷 | 1.94%99.8萬 | 19.04%96.9萬 | 7.66%366.8萬 | 14.99%97.4萬 | 11.51%90.1萬 | 13.31%97.9萬 | -8.33%81.4萬 | -14.65%340.7萬 | -4.62%84.7萬 | -19.28%80.8萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -25.61%-10.3萬 | -17.14%-4.1萬 | -0.87%238.5萬 | 0.34%298.1萬 | 23.36%-47.9萬 | -583.33%-8.2萬 | -148.61%-3.5萬 | -77.40%240.6萬 | -73.56%297.1萬 | -47.75%-62.5萬 |
-處置利潤 | 42.34%-7.9萬 | --0 | -99.20%-24.9萬 | 106.67%4,000 | -295.83%-9.5萬 | -621.05%-13.7萬 | 4.55%-2.1萬 | 41.04%-12.5萬 | 70.87%-6萬 | -380.00%-2.4萬 |
-匯兌損益淨額 | --2.1萬 | ---2.6萬 | ---6,000 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
-以股票支付的報酬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -4.00%48萬 | --0 | ---- |
-其他非現金項目 | -6.31%20.8萬 | -47.78%14.1萬 | -17.84%81.5萬 | -35.58%10.5萬 | -14.17%21.8萬 | -13.28%22.2萬 | -15.36%27萬 | -38.50%99.2萬 | -40.07%16.3萬 | -24.40%25.4萬 |
營運資本變動 | -115.15%-1,819.5萬 | 107.47%67.1萬 | -1,095.47%-835.2萬 | -17.73%67.3萬 | -5.93%841.7萬 | 13.29%-845.7萬 | -1,187.77%-898.5萬 | -87.23%83.9萬 | -69.98%81.8萬 | 261.68%894.8萬 |
-應收款(增)減 | -31.17%-1,921.9萬 | 491.47%495.6萬 | -136.91%-183.5萬 | 1,080.97%422.8萬 | -23.56%985.5萬 | 3.38%-1,465.2萬 | -116.49%-126.6萬 | -7.55%497.2萬 | -113.75%-43.1萬 | 71.57%1,289.2萬 |
-存貨(增)減 | 671.01%555.9萬 | -282.50%-1,059.9萬 | 103.29%31.9萬 | 140.11%131.4萬 | 139.41%105.5萬 | -81.90%72.1萬 | 64.18%-277.1萬 | -6,782.98%-970.5萬 | -264.54%-327.6萬 | -171.78%-267.7萬 |
-應付款(減)增 | -226.36%-601.2萬 | 273.10%705.9萬 | -212.89%-572萬 | -206.05%-466.1萬 | -242.32%-173.9萬 | 1,849.26%475.8萬 | -380.85%-407.8萬 | 205.61%506.7萬 | 419.64%439.5萬 | 85.52%-50.8萬 |
-其他流動資產變動 | -28.24%-145.3萬 | -15.38%77萬 | 113.42%25.3萬 | 53.56%-12.4萬 | 38.89%60萬 | 37.54%-113.3萬 | 485.59%91萬 | -989.15%-188.5萬 | -120.41%-26.7萬 | 90.31%43.2萬 |
-其他流動負債變動 | 58.46%293萬 | 14.89%-151.5萬 | -157.28%-136.9萬 | -121.16%-8.4萬 | -13.69%-135.4萬 | -47.38%184.9萬 | -439.39%-178萬 | 544.24%239萬 | 117.01%39.7萬 | -54.08%-119.1萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | 0 | 0 | ||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -10.56%-19.9萬 | 48.15%-12.6萬 | 10.48%-73.5萬 | 35.14%-12萬 | 4.95%-19.2萬 | 4.76%-18萬 | 0.82%-24.3萬 | 30.36%-82.1萬 | 32.23%-18.5萬 | 10.62%-20.2萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 733.33%2.5萬 | 500.00%1.8萬 | 40.00%4.2萬 | 144.44%2.2萬 | 600.00%1.4萬 | 0.00%3,000 | -81.25%3,000 | 200.00%3萬 | 80.00%9,000 | 0.00%2,000 |
已支付退稅 | -318.62%-78.7萬 | -560.74%-107.7萬 | -168.95%-246.9萬 | -5,472.41%-161.6萬 | -2,181.82%-50.2萬 | -18.24%-18.8萬 | 76.98%-16.3萬 | -139.37%-91.8萬 | -100.85%-2.9萬 | 95.56%-2.2萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -2,050.47%-827萬 | 89.87%-65.7萬 | -0.15%824.9萬 | -112.51%-22.9萬 | 21.36%1,453.9萬 | 110.38%42.4萬 | -343.27%-648.5萬 | -40.20%826.1萬 | 364.47%183萬 | 194.86%1,198萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -1,725.00%-7.3萬 | -340.74%-11.9萬 | -278.05%-93萬 | -44.35%-34.5萬 | -5,640.00%-55.4萬 | 50.00%-4,000 | -200.00%-2.7萬 | -112.47%-24.6萬 | 95.20%-23.9萬 | -99.47%1萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --17.3萬 | --1,000 | --0 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000 | --0 | --0 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | -29.18%25萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.69%35.3萬 | ---3.3萬 | ---- |
投資活動現金淨額 | -37,000.00%-148.4萬 | -340.74%-11.9萬 | -341.99%-68萬 | 64.94%-9.5萬 | -239.90%-55.4萬 | -102.44%-4,000 | -237.50%-2.7萬 | -96.74%28.1萬 | -116.36%-27.1萬 | -79.07%39.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 229.03%388萬 | -136.78%-112.5萬 | 175.54%186.8萬 | 139.92%68.9萬 | 181.49%112.7萬 | -5.18%-300.7萬 | -12.47%305.9萬 | 76.66%-247.3萬 | 19.98%-172.6萬 | -1,496.97%-138.3萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 137.29%14萬 | 580.00%3.4萬 | 1,826.09%88.6萬 | 3,720.00%19.1萬 | 6,210.00%63.1萬 | --5.9萬 | -83.87%5,000 | -92.45%4.6萬 | -96.91%5,000 | -97.76%1萬 |
租賃融資增減 | 25.45%-16.7萬 | -15.04%-15.3萬 | 11.54%-54.4萬 | -112.90%-19.8萬 | 107.97%1.1萬 | -21.08%-22.4萬 | 33.17%-13.3萬 | 49.55%-61.5萬 | 73.35%-9.3萬 | 51.92%-13.8萬 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---215.4萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 3.23%-3萬 | 0.00%-2.8萬 | 39.30%-12.2萬 | -20.83%-2.9萬 | 20.93%-3.4萬 | 46.55%-3.1萬 | 63.16%-2.8萬 | 54.73%-20.1萬 | 69.23%-2.4萬 | 51.69%-4.3萬 |
融資活動現金淨額 | 185.51%273.9萬 | -143.82%-127.2萬 | 97.96%-6.6萬 | 135.53%65.3萬 | 73.04%-41.9萬 | -3.26%-320.3萬 | -10.70%290.3萬 | 72.17%-324.3萬 | 24.11%-183.8萬 | -1,014.12%-155.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 27,466.67%903.1萬 | 209.82%1,107.9萬 | 307.54%357.6萬 | 178.86%1,075萬 | 59.58%-281.6萬 | -157.89%-3.3萬 | 307.54%357.6萬 | 86.21%-172.3萬 | 385.34%385.5萬 | 6.81%-696.7萬 |
現金變動 | -152.07%-701.5萬 | 43.25%-204.8萬 | 41.59%750.3萬 | 217.92%32.9萬 | 25.36%1,356.6萬 | 60.38%-278.3萬 | -302.75%-360.9萬 | -50.81%529.9萬 | 25.00%-27.9萬 | 76.69%1,082.2萬 |
期末現金 | 171.59%201.6萬 | 27,466.67%903.1萬 | 209.82%1,107.9萬 | 209.82%1,107.9萬 | 178.86%1,075萬 | 59.58%-281.6萬 | -157.89%-3.3萬 | 307.54%357.6萬 | 307.54%357.6萬 | 385.34%385.5萬 |
自由現金流 | -3,077.39%-842.6萬 | 88.12%-77.6萬 | -10.68%704.8萬 | -137.34%-57.2萬 | 15.90%1,387萬 | 106.88%28.3萬 | -337.58%-653.3萬 | -42.39%789.1萬 | 362.84%153.2萬 | 195.63%1,196.7萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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