(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -174.60%-1,369.4萬 | 178.74%949.4萬 | -128.45%-301.1萬 | 92.85%-191.2萬 | -416.15%-1,879.5萬 | 4,477.56%1,835.6萬 | -681.62%-1,205.7萬 | 130.11%1,058.4萬 | -398.88%-2,673.5萬 | 237.74%594.5萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -224.43%-153.3萬 | -2,720.36%-927.9萬 | 46.94%-186.5萬 | 65.40%-1,092.3萬 | 9.88%-831.1萬 | 109.69%123.2萬 | 92.47%-32.9萬 | 33.25%-351.5萬 | -321.95%-3,156.6萬 | -986.22%-922.2萬 |
非現金項目調整總額 | 224.30%218.9萬 | -34.12%221.3萬 | -57.21%167萬 | -55.90%933.1萬 | 5.93%139.4萬 | -90.22%67.5萬 | -52.24%335.9萬 | -33.99%390.3萬 | -16.53%2,116.1萬 | -82.09%131.6萬 |
-折舊與攤銷 | -34.46%106.9萬 | -53.42%114.4萬 | -56.82%122.1萬 | -52.34%827.9萬 | -56.89%136.4萬 | -62.01%163.1萬 | -45.33%245.6萬 | -47.83%282.8萬 | -26.25%1,737萬 | -50.17%316.4萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | --0 | ---24.2萬 | -191.63%-150萬 | --0 | ---150萬 | --0 | --0 | 647.49%163.7萬 | -2,151.02%-201萬 |
-處置利潤 | 84.20%-6.1萬 | -25,700.00%-103.2萬 | 92.52%-8,000 | 171.79%16.8萬 | 931.25%66.5萬 | -19,200.00%-38.6萬 | 33.33%-4,000 | 26.71%-10.7萬 | 64.00%-23.4萬 | 86.89%-8萬 |
-匯兌損益淨額 | ---13.1萬 | --80.1萬 | ---44.2萬 | -115.49%-155.8萬 | ---155.8萬 | --0 | --0 | --0 | ---72.3萬 | ---- |
-其他非現金項目 | 41.08%131.2萬 | 43.33%130萬 | -3.47%114.1萬 | 26.71%394.2萬 | -4.35%92.3萬 | 189.51%93萬 | -64.39%90.7萬 | 85.27%118.2萬 | 13.21%311.1萬 | -62.58%96.5萬 |
營運資本變動 | -187.24%-1,435萬 | 209.76%1,656萬 | -127.62%-281.6萬 | 98.04%-32萬 | -185.76%-1,187.8萬 | 164.88%1,644.9萬 | -2,457.12%-1,508.7萬 | 128.48%1,019.6萬 | 46.68%-1,633萬 | 228.06%1,385.1萬 |
-應收款(增)減 | -87.86%151.8萬 | 205.36%864.3萬 | -245.41%-1,739.7萬 | -156.34%-892.2萬 | -990.98%-2,518.8萬 | 13.51%1,250.5萬 | -1,612.53%-820.3萬 | 384.18%1,196.4萬 | 129.92%1,583.6萬 | 164.46%282.7萬 |
-應付款(減)增 | -289.55%-1,805.5萬 | 453.84%1,291.5萬 | 280.01%1,227.7萬 | 132.99%1,669.1萬 | 293.49%1,763.6萬 | 165.36%952.5萬 | -131.89%-365萬 | 82.48%-682萬 | -313.03%-5,059.7萬 | 271.33%448.2萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -23,128.57%-161.2萬 | 127.26%120.9萬 | -546.88%-57.2萬 | -132.88%-193.3萬 | -144.23%-260萬 | --7,000 | --53.2萬 | --12.8萬 | --587.9萬 | --587.9萬 |
-其他流動資產變動 | 167.98%379.9萬 | -64.82%-620.7萬 | -41.59%287.6萬 | -149.04%-615.6萬 | -360.33%-172.6萬 | -157.22%-558.8萬 | -357.42%-376.6萬 | 646.06%492.4萬 | 959.73%1,255.2萬 | 117.38%66.3萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -54.55%-1.7萬 | 14.29%-1.2萬 | -60.00%-1.6萬 | -485.71%-36.9萬 | -2,469.23%-33.4萬 | 75.00%-1.1萬 | -133.33%-1.4萬 | -1萬 | -12.50%-6.3萬 | 76.79%-1.3萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 0 | 0 | ||||||||
已支付退稅 | -21.25%-168.3萬 | 43.58%-157.2萬 | -144.61%-102.7萬 | 86.42%-53萬 | 286.39%134.2萬 | 39.94%-138.8萬 | -645.21%-278.6萬 | 266.45%230.2萬 | 63.78%-390.3萬 | -7.62%-72萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -185.59%-1,451.3萬 | 153.24%791萬 | -131.48%-405.4萬 | 90.84%-281.1萬 | -441.27%-1,778.7萬 | 967.81%1,695.7萬 | -676.30%-1,485.7萬 | 135.24%1,287.6萬 | -1,526.97%-3,070.1萬 | 203.39%521.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -114.14%-5.4萬 | ---787.8萬 | ---4.2萬 | -77.27%-181.7萬 | -645.42%-219.9萬 | 1,836.36%38.2萬 | --0 | --0 | 65.36%-102.5萬 | -221.90%-29.5萬 |
投資物業交易淨額 | 70.07%-30.5萬 | -1,200.00%-14.3萬 | --0 | --0 | 267.25%148萬 | ---101.9萬 | --1.3萬 | ---47.4萬 | 192.07%148.6萬 | 121.00%40.3萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | --0 | --7.7萬 | --326.1萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -312.07%-49.2萬 | 145.95%27.3萬 | 198.99%29.6萬 | 68.03%69.9萬 | 229.49%25.7萬 | 100.00%23.2萬 | 42.31%11.1萬 | -31.25%9.9萬 | 36.39%41.6萬 | 50.00%7.8萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 176.34%160萬 | ---- |
投資活動現金淨額 | -129.14%-92.8萬 | -6,348.39%-774.8萬 | 188.27%33.1萬 | -13.48%214.3萬 | 56.72%279.9萬 | -136.99%-40.5萬 | -88.98%12.4萬 | 75.47%-37.5萬 | 167.13%247.7萬 | 309.62%178.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 302.26%1,056萬 | 544.63%1,092萬 | 196.92%1,045.2萬 | -102.46%-81.2萬 | 322.79%1,349.9萬 | -145.05%-522.1萬 | 137.45%169.4萬 | -133.65%-1,078.4萬 | 1,703.15%3,305.7萬 | -346.00%-605.9萬 |
租賃融資增減 | -597.26%-50.9萬 | 123.92%9.4萬 | -22.26%-41.2萬 | -1.91%-160萬 | -47.87%-79.7萬 | 89.17%-7.3萬 | -12.93%-39.3萬 | -3,644.44%-33.7萬 | 45.69%-157萬 | 23.76%-53.9萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -439.24%-623.9萬 | -62.13%-161萬 | 49.53%-58.7萬 | -14.55%-396.8萬 | 29.95%-65.5萬 | -24.41%-115.7萬 | -21.54%-99.3萬 | -48.72%-116.3萬 | -15.58%-346.4萬 | -59.83%-93.5萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | -45.00%-2.9萬 | -55.56%-2.8萬 | -45.16%-9萬 | ---- | ---- | ---2萬 | ---1.8萬 | 96.03%-6.2萬 | ---1.7萬 |
融資活動現金淨額 | 160.33%386.9萬 | 3,155.21%937.5萬 | 176.61%942.5萬 | -123.14%-647萬 | 258.37%1,195.7萬 | -164.23%-641.3萬 | 105.02%28.8萬 | -139.36%-1,230.2萬 | -11.76%2,796.1萬 | -1,835.90%-755萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 71.86%5,617.7萬 | -2.14%4,693萬 | -12.99%4,517.6萬 | -1.08%4,775.3萬 | -4.41%4,713.3萬 | -18.99%3,268.8萬 | 13.39%4,795.4萬 | -0.88%5,192萬 | 118.43%4,827.5萬 | -13.56%4,930.5萬 |
現金變動 | -214.13%-1,157.2萬 | 166.02%953.7萬 | 2,765.33%570.2萬 | -2,614.07%-713.8萬 | -449.09%-303.1萬 | 11.11%1,013.9萬 | -611.93%-1,444.5萬 | 102.92%19.9萬 | -101.01%-26.3萬 | 91.21%-55.2萬 |
匯率變動影響 | -107.96%-1.6萬 | 64.68%-29萬 | 15,350.00%30.9萬 | 217.37%30.4萬 | 192.20%92.2萬 | 218.93%20.1萬 | -1,240.28%-82.1萬 | -99.76%2,000 | -517.74%-25.9萬 | ---100萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | --0 | -2.16%-425.7萬 | ---- | ---- | --410.5萬 | --0 | -1.17%-416.7萬 | ---- | ---- |
期末現金 | 3.63%4,884.6萬 | 71.86%5,617.7萬 | -2.14%4,693萬 | -14.31%4,091.9萬 | -14.31%4,091.9萬 | -4.41%4,713.3萬 | -18.99%3,268.8萬 | 13.39%4,795.4萬 | -1.08%4,775.3萬 | -1.08%4,775.3萬 |
自由現金流 | -186.24%-1,462.3萬 | 93.30%-99.5萬 | -131.81%-409.6萬 | 84.29%-501.2萬 | -509.51%-1,998.8萬 | 958.15%1,695.7萬 | -684.46%-1,485.7萬 | 134.47%1,287.6萬 | -511.64%-3,190.3萬 | 194.80%488.1萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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