(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 159.74%26.58億 | -4.51%10.23億 | -71.00%10.72億 | 67.93%36.95億 | -47.73%22.01億 | 237.54%42.1億 | -35.07%12.47億 | -37.70%19.21億 | 10.52%30.83億 | -32.25%27.89億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 20.37%25.74億 | -23.88%21.38億 | 5.78%28.09億 | -0.15%26.56億 | -2.38%26.6億 | 22.68%27.24億 | 12.23%22.21億 | -14.30%19.79億 | -45.63%23.09億 | 50.71%42.47億 |
非現金項目調整總額 | -92.99%-3.94億 | 60.42%-2.04億 | -202.24%-5.16億 | -878.00%-1.71億 | 93.84%-1,745.8萬 | -238.86%-2.83億 | -45.35%2.04億 | 45.36%3.74億 | 119.97%2.57億 | -1,951.01%-12.87億 |
-折舊與攤銷 | 15.28%7億 | -10.42%6.07億 | 6.91%6.78億 | -5.34%6.34億 | 1.88%6.7億 | -1.72%6.58億 | -2.93%6.69億 | -1.51%6.89億 | 22.16%7億 | 23.45%5.73億 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -107.69%-7,139.1萬 | -120.15%-3,437.4萬 |
-聯營企業份額 | -18.03%-7.19億 | 14.27%-6.09億 | -5.35%-7.11億 | -9.52%-6.75億 | 15.57%-6.16億 | -91.81%-7.3億 | -2.33%-3.8億 | 13.75%-3.72億 | 72.79%-4.31億 | -562.00%-15.84億 |
-處置利潤 | -947.99%-3.79億 | 87.18%-3,619.1萬 | -1,658.37%-2.82億 | 124.15%1,812.1萬 | 47.70%-7,502.5萬 | -33.48%-1.43億 | -15.13%-1.07億 | -3,356.02%-9,334.7萬 | -104.67%-270.1萬 | -40.36%5,789.5萬 |
-匯兌損益淨額 | -25.36%-2,160.9萬 | -8.12%-1,723.8萬 | -322.87%-1,594.4萬 | -82.86%715.4萬 | 98.37%4,174.4萬 | 315.56%2,104.4萬 | -96.52%506.4萬 | 1,042.26%1.45億 | 106.22%1,273.6萬 | 39.01%-2.05億 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.27%1.68億 | --9,090.1萬 |
-其他非現金項目 | 117.34%2,580.1萬 | 19.52%-1.49億 | -18.89%-1.85億 | -308.20%-1.56億 | 57.16%-3,810.4萬 | -599.48%-8,895.2萬 | 363.05%1,780.9萬 | 103.23%384.6萬 | 35.69%-1.19億 | -112.82%-1.85億 |
營運資本變動 | 152.55%4.79億 | 25.43%-9.11億 | -200.87%-12.21億 | 374.23%12.11億 | -124.96%-4.41億 | 250.20%17.69億 | -172.97%-11.78億 | -183.44%-4.31億 | 402.95%5.17億 | -113.88%-1.71億 |
-應收款(增)減 | 34.31%-11.38億 | -41.49%-17.33億 | -139.60%-12.25億 | 412.62%30.92億 | -77.08%6.03億 | 281.03%26.32億 | 23.87%-14.54億 | -265.08%-19.1億 | 214.69%11.57億 | -212.72%-10.09億 |
-存貨(增)減 | 121.88%1.74億 | -259.34%-7.96億 | -68.05%-2.21億 | 73.90%-1.32億 | -218.40%-5.05億 | -291.65%-1.59億 | 116.10%8,272.7萬 | -168.49%-5.14億 | 223.02%7.5億 | -815.42%-6.1億 |
-應付款(減)增 | -0.09%13.91億 | 717.10%13.92億 | 109.04%1.7億 | -272.59%-18.84億 | 51.11%-5.06億 | -390.73%-10.34億 | -78.62%3.56億 | 217.70%16.64億 | -198.41%-14.14億 | 242.78%14.37億 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 516.97%2.73億 | -197.79%-6,552.3萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 5.18%1.32億 | 21.58%1.25億 | 49.73%1.03億 | 49.52%6,891.3萬 | -21.48%4,609萬 | 14.67%5,870萬 | 289.43%5,119.1萬 | ---2,702.4萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -327.20%-2.31億 | 18.39%-5,408.1萬 | -77.52%-6,627萬 | -155.54%-3,733.1萬 | 337.45%6,721.9萬 | 61.40%-2,830.9萬 | -126.81%-7,334.6萬 | 321.44%2.74億 | -84.01%6,492.1萬 | 884.79%4.06億 |
-其他流動負債變動 | -2.26%1.51億 | 778.27%1.54億 | -82.82%1,758.8萬 | 169.38%1.02億 | -149.31%-1.48億 | 313.74%2.99億 | -271.89%-1.4億 | 125.92%8,146.6萬 | 4.57%-3.14億 | -243.82%-3.29億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -56.91%-2,484萬 | -24.49%-1,583.1萬 | 1.35%-1,271.7萬 | 58.60%-1,289.1萬 | -15.08%-3,113.5萬 | -20.20%-2,705.6萬 | 4.14%-2,251萬 | 24.92%-2,348.2萬 | 20.50%-3,127.7萬 | 0.42%-3,934萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 9.12%5.21億 | 0.26%4.78億 | 15.64%4.76億 | 18.33%4.12億 | 8.31%3.48億 | 9.04%3.21億 | -0.40%2.95億 | 3.37%2.96億 | 21.13%2.86億 | 2.88%2.36億 |
已支付退稅 | 52.43%-3.97億 | -48.47%-8.35億 | -13.42%-5.62億 | 34.50%-4.96億 | -6.52%-7.57億 | -13.69%-7.11億 | -75.90%-6.25億 | 53.78%-3.55億 | 5.01%-7.69億 | 20.87%-8.1億 |
其他經營現金流入(流出) | 1,728,400.00%1,728.3萬 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0.00%-1,000 | -100.02%-1,000 | -71.50%516.7萬 | 1,812.8萬 | 0 | 300.43%1.41億 |
經營活動現金淨額 | 326.84%27.74億 | -33.19%6.5億 | -72.96%9.73億 | 104.41%35.98億 | -53.59%17.6億 | 321.75%37.93億 | -51.54%8.99億 | -27.75%18.56億 | 10.85%25.69億 | -30.18%23.17億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.33%306萬 |
業務交易淨額 | --6,419.8萬 | --0 | ---500萬 | --0 | ---578.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 423.27%2.3億 | -107.09%-7,122.3萬 | 319.21%10.05億 | 21.59%-4.59億 | -814.05%-5.85億 | 564.57%8,190.4萬 | 60.99%-1,763萬 | -177.91%-4,518.8萬 | 104.19%5,800萬 | -1,547.77%-13.83億 |
其他投資變動淨額 | 39.38%-4.16億 | -56.55%-6.86億 | 37.72%-4.38億 | 22.27%-7.04億 | 12.29%-9.06億 | -198.41%-10.33億 | 47.13%-3.46億 | 4.61%-6.54億 | 68.91%-6.86億 | -657.96%-22.07億 |
投資活動現金淨額 | 83.95%-1.22億 | -234.84%-7.58億 | 148.33%5.62億 | 22.31%-11.62億 | -57.40%-14.96億 | -161.42%-9.51億 | 48.02%-3.64億 | -11.40%-7億 | 82.49%-6.28億 | -2,294.61%-35.87億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -175.27%-4,871.6萬 | 908.29%6,472萬 | -156.63%-800.7萬 | 104.41%1,414萬 | -895.51%-3.21億 | 167.13%4,034.7萬 | 140.17%1,510.4萬 | 101.85%628.9萬 | -177.81%-3.39億 | -2,035.31%-1.22億 |
普通股發行/回購的淨額 | -145.31%-2.01億 | 55.34%-8,174.3萬 | -4,230.54%-1.83億 | 97.39%-422.7萬 | 19.30%-1.62億 | -0.87%-2.01億 | -2.42%-1.99億 | 51.97%-1.94億 | -27,012.21%-4.04億 | 71.78%-149.1萬 |
已支付現金股息 | -7.82%-5.39億 | 20.67%-5億 | -31.46%-6.3億 | -4.58%-4.79億 | -5.15%-4.58億 | -4.99%-4.36億 | 1.14%-4.15億 | -4.31%-4.2億 | -24.98%-4.02億 | -9.03%-3.22億 |
其他籌資費用淨額 | 9.62%-255.6萬 | 0.07%-282.8萬 | 33.41%-283萬 | 1.19%-425萬 | -77.80%-430.1萬 | -242,000.00%-241.9萬 | 0.00%1,000 | 100.03%1,000 | ---297萬 | ---- |
融資活動現金淨額 | -52.17%-7.91億 | 36.93%-5.2億 | -73.98%-8.24億 | 49.91%-4.73億 | -57.98%-9.45億 | 0.07%-5.98億 | 1.46%-5.99億 | 47.11%-6.08億 | -157.83%-11.49億 | -45.47%-4.46億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -4.63%124.19億 | 5.99%130.21億 | 18.89%122.86億 | -6.15%103.34億 | 25.43%110.11億 | -0.66%87.78億 | 6.63%88.37億 | 10.55%82.88億 | -18.67%74.96億 | 44.94%92.17億 |
現金變動 | 396.94%18.62億 | -188.21%-6.27億 | -63.77%7.11億 | 388.15%19.63億 | -130.35%-6.81億 | 3,665.15%22.44億 | -111.47%-6,295.3萬 | -30.71%5.49億 | 146.17%7.92億 | -159.90%-17.15億 |
匯率變動影響 | -5.82%2,306.3萬 | -1.29%2,448.8萬 | 329.44%2,480.9萬 | -351.00%-1,081.3萬 | 136.39%430.8萬 | -365.78%-1,183.8萬 | 857.85%445.4萬 | 172.77%46.5萬 | 89.12%-63.9萬 | -6.62%-587.5萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---1,000 | ---- | 150.00%1,000 | -300.00%-2,000 | 150.00%1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
期末現金 | 15.18%143.04億 | -4.63%124.19億 | 5.99%130.21億 | 18.89%122.86億 | -6.15%103.34億 | 25.43%110.11億 | -0.66%87.78億 | 6.63%88.37億 | 10.55%82.88億 | -18.67%74.96億 |
自由現金流 | 326.84%27.74億 | -33.19%6.5億 | -72.96%9.73億 | 104.41%35.98億 | -53.59%17.6億 | 321.75%37.93億 | -51.54%8.99億 | -27.75%18.56億 | 10.85%25.69億 | -30.18%23.17億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據