(FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -0.41%1,812.64萬 | -40.23%399.34萬 | -70.88%188.3萬 | 196.72%479.5萬 | 116.90%745.5萬 | -2.69%1,820.07萬 | 40.35%668.17萬 | 54.43%646.6萬 | -64.03%161.6萬 | -34.70%343.7萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -40.00%788.27萬 | -31.72%252.77萬 | -35.19%166.1萬 | -19.54%162.7萬 | -57.39%206.7萬 | -19.30%1,313.77萬 | -33.21%370.17萬 | -23.42%256.3萬 | -51.31%202.2萬 | 49.86%485.1萬 |
非現金項目調整總額 | 5.36%561.55萬 | 190.97%223.45萬 | -29.68%113萬 | 3.89%165.7萬 | -56.32%59.4萬 | -26.10%532.99萬 | -76.73%76.79萬 | -3.08%160.7萬 | 15.08%159.5萬 | 56.50%136萬 |
-折舊與攤銷 | -13.83%498.03萬 | -4.48%134.73萬 | -16.85%120.4萬 | -19.00%118.1萬 | -14.70%124.8萬 | 5.19%577.94萬 | 15.40%141.04萬 | -6.28%144.8萬 | -4.64%145.8萬 | 22.12%146.3萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 308.23%350.39萬 | 308.59%350.29萬 | --0 | --0 | --1,000 | -48.82%85.83萬 | -53.35%85.73萬 | 112.50%1,000 | --0 | --0 |
-處置利潤 | -144.58%-374.78萬 | -284.19%-288.28萬 | 19.54%-24.3萬 | -1.16%-26.2萬 | -62.90%-36萬 | -72.50%-153.24萬 | -276.47%-75.04萬 | -1.34%-30.2萬 | -45.51%-25.9萬 | -3.76%-22.1萬 |
-匯兌損益淨額 | 99.46%-3,004 | 111.69%8.8萬 | -128.72%-8.1萬 | 260.00%37.8萬 | -102.08%-38.8萬 | -136.22%-55.8萬 | -228.50%-75.3萬 | 406.52%28.2萬 | -11.02%10.5萬 | -481.82%-19.2萬 |
-以股票支付的報酬 | -27.31%94.08萬 | -19.98%15.78萬 | -32.78%24.2萬 | 0.00%36.9萬 | -53.26%17.2萬 | 0.87%129.42萬 | -72.57%19.72萬 | -36.17%36萬 | --36.9萬 | --36.8萬 |
-其他非現金項目 | 88.54%-5.87萬 | 111.02%2.13萬 | 104.40%8,000 | 88.46%-9,000 | -36.21%-7.9萬 | -338.16%-51.16萬 | -281.40%-19.36萬 | -243.40%-18.2萬 | -259.18%-7.8萬 | 6.45%-5.8萬 |
營運資本變動 | 1,833.98%462.83萬 | -134.75%-76.87萬 | -139.55%-90.8萬 | 175.51%151.1萬 | 272.82%479.4萬 | 94.43%-26.69萬 | 154.20%221.21萬 | 380.68%229.6萬 | -91.30%-200.1萬 | -339.76%-277.4萬 |
-應收款(增)減 | 45.10%384.82萬 | -206.44%-75.58萬 | -173.65%-103.7萬 | 1,232.79%487.8萬 | 354.17%76.3萬 | 605.06%265.21萬 | 120.77%71.01萬 | 758.54%140.8萬 | -84.76%36.6萬 | -48.78%16.8萬 |
-存貨(增)減 | -64.42%76.47萬 | -141.97%-107.03萬 | 127.84%33.8萬 | -65.50%47.2萬 | 284.68%102.5萬 | 178.13%214.93萬 | 314.33%255.03萬 | -92.39%-121.4萬 | 348.28%136.8萬 | -46.44%-55.5萬 |
-預付費用(增)減 | 58.23%-7.69萬 | 109.95%10.41萬 | -75.63%-20.9萬 | -25,140.00%-252.4萬 | 157.52%255.2萬 | -193.78%-18.41萬 | -2,460.78%-104.61萬 | -277.61%-11.9萬 | -108.85%-1萬 | 3,639.29%99.1萬 |
-應付款(減)增 | 131.26%139.45萬 | 443.83%102.85萬 | -94.19%13.8萬 | 122.04%74.9萬 | 83.40%-52.1萬 | -47.75%-446.01萬 | 37.79%-29.91萬 | 905.76%237.7萬 | -4.58%-339.9萬 | -411.72%-313.9萬 |
-其他流動資產變動 | -207.07%-130.22萬 | -125.33%-7.52萬 | 11.54%-13.8萬 | -533.13%-206.4萬 | 507.95%97.5萬 | -132.37%-42.41萬 | -69.17%29.69萬 | -26.83%-15.6萬 | -235.27%-32.6萬 | -204.37%-23.9萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -43.37%-438.62萬 | -275.45%-96.62萬 | 10.81%-178.2萬 | 3.56%-75.9萬 | -6.55%-87.9萬 | 26.92%-305.93萬 | 170.47%55.07萬 | -121.75%-199.8萬 | 47.88%-78.7萬 | 17.00%-82.5萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.37%1.5萬 | -33.33%-4,000 | -6,000 | -5,000 |
經營活動現金淨額 | -9.25%1,374.02萬 | -58.23%302.72萬 | -97.74%10.1萬 | 390.40%403.6萬 | 152.24%657.6萬 | 4.36%1,514.14萬 | 82.38%724.74萬 | 35.97%446.4萬 | -72.41%82.3萬 | -38.93%260.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -57.06%-808.75萬 | -44.38%-462.65萬 | -47.95%-57.7萬 | 4,748.24%1,454.9萬 | -1,303.62%-1,743.3萬 | -171.32%-514.94萬 | -144.25%-320.44萬 | -32.20%-39萬 | -73.89%-31.3萬 | -1,018.92%-124.2萬 |
業務交易淨額 | --36.19萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資物業交易淨額 | ---2,482.14萬 | --432.86萬 | ---62.2萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 203.21%203.56萬 | 100.03%560 | --0 | --201萬 | --2.5萬 | ---197.23萬 | ---197.23萬 | --0 | --0 | --0 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -13.50%125.08萬 | -47.37%25.58萬 | -40.05%26.2萬 | -1.72%28.6萬 | 92.67%44.7萬 | 88.26%144.61萬 | 133.56%48.61萬 | 178.34%43.7萬 | 58.15%29.1萬 | 5.94%23.2萬 |
投資活動現金淨額 | -415.55%-2,926.06萬 | 106.83%32.04萬 | -2,093.62%-93.7萬 | -53,004.55%-1,168.3萬 | -1,579.31%-1,696.1萬 | -19.21%-567.56萬 | -238.12%-469.06萬 | 134.06%4.7萬 | 99.21%-2.2萬 | 80.70%-101萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
普通股發行/回購的淨額 | -71.83%37.24萬 | -73,171.58%-6.96萬 | -45.45%4.2萬 | --0 | -23.81%40萬 | 354.25%132.19萬 | -220.25%-95 | 121.15%7.7萬 | 561.54%72萬 | --52.5萬 |
租賃融資增減 | -3.71%-93.46萬 | 2.65%-24.16萬 | -3.17%-22.8萬 | -8.33%-23.4萬 | -6.94%-23.1萬 | -29.83%-90.12萬 | -15.35%-24.82萬 | -2.79%-22.1萬 | -1.89%-21.6萬 | -315.38%-21.6萬 |
已支付現金股息 | -0.19%-817.02萬 | -0.16%-544.62萬 | --0 | ---- | ---- | -0.57%-815.47萬 | -0.63%-543.77萬 | --1,000 | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -108.35%-9.39萬 | -172.58%-3.29萬 | -200.00%-2.7萬 | -36.36%-1.5萬 | -46.15%-1.9萬 | 70.09%-4.51萬 | 23.12%-1.21萬 | 47.06%-9,000 | 90.35%-1.1萬 | -225.00%-1.3萬 |
融資活動現金淨額 | -13.46%-882.63萬 | -1.62%-579.03萬 | -40.13%-21.3萬 | -33.62%-297.3萬 | -49.32%15萬 | 49.91%-777.9萬 | 43.77%-569.8萬 | 74.50%-15.2萬 | 53.11%-222.5萬 | 628.57%29.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 3.57%5,218.25萬 | -44.90%3,031.7萬 | -38.58%3,128.7萬 | -20.05%4,195.1萬 | 3.57%5,218.2萬 | -10.34%5,038.54萬 | 3.44%5,501.8萬 | 0.79%5,094.1萬 | -4.96%5,247萬 | -10.34%5,038.5萬 |
現金變動 | -1,543.34%-2,434.67萬 | 22.24%-244.27萬 | -124.07%-104.9萬 | -645.79%-1,062萬 | -640.68%-1,023.5萬 | 129.17%168.68萬 | -13.65%-314.12萬 | 71.01%435.9萬 | 68.70%-142.4萬 | 285.77%189.3萬 |
匯率變動影響 | -99.23%847 | -112.50%-3.82萬 | 128.01%7.9萬 | 58.10%-4.4萬 | -97.92%4,000 | 484.66%11.02萬 | 956.06%30.52萬 | -406.52%-28.2萬 | 11.02%-10.5萬 | 481.82%19.2萬 |
期末現金 | -46.66%2,783.66萬 | -46.66%2,783.66萬 | -44.90%3,031.7萬 | -38.58%3,128.7萬 | -20.05%4,195.1萬 | 3.57%5,218.25萬 | 3.57%5,218.25萬 | 3.44%5,501.8萬 | 0.79%5,094.1萬 | -4.96%5,247萬 |
自由現金流 | -43.20%564.73萬 | -140.16%-160.47萬 | -111.68%-47.6萬 | 3,558.46%1,858.5萬 | -895.97%-1,085.7萬 | -19.94%994.16萬 | 52.59%399.56萬 | 43.55%407.4萬 | -81.88%50.8萬 | -67.20%136.4萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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