(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -19.61%230.8萬 | -811.76%-31萬 | 895.32%1,717.9萬 | 1,905.26%1,184.82萬 | 344.60%1,117.12萬 | -40.39%287.1萬 | 98.62%-3.4萬 | -177.01%-216萬 | -96.16%59.09萬 | -152.58%-456.71萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -5.37%380.3萬 | 45.74%471.9萬 | 32.91%544.8萬 | -2.85%1,850.41萬 | 58.12%714.81萬 | -22.35%401.9萬 | -28.11%323.8萬 | -15.43%409.9萬 | 8.19%1,904.77萬 | -19.15%452.07萬 |
非現金項目調整總額 | 226.46%190萬 | 12.95%235.5萬 | -9.02%181.6萬 | 46.51%583.69萬 | 278.12%117.39萬 | -71.55%58.2萬 | 121.57%208.5萬 | 20.53%199.6萬 | -24.91%398.4萬 | -149.72%-65.9萬 |
-折舊與攤銷 | 2.23%96.3萬 | 4.04%95.3萬 | 3.00%92.7萬 | 0.22%376.23萬 | 4.16%100.43萬 | -0.84%94.2萬 | -1.93%91.6萬 | -0.66%90萬 | 4.08%375.42萬 | -19.05%96.42萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 155.00%51萬 | 36.79%81.8萬 | 86.06%53.4萬 | 282.76%66.46萬 | 35.26%-42.04萬 | -75.76%20萬 | 331.78%59.8萬 | 12.11%28.7萬 | -90.16%17.36萬 | -202.74%-64.94萬 |
-聯營企業份額 | --5.1萬 | --1.2萬 | --1.4萬 | --6.73萬 | --6.73萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
-處置利潤 | 115.82%14.9萬 | 126.32%8.6萬 | 5.56%1.9萬 | -280.94%-95.08萬 | 77.55%-6.48萬 | -6,380.00%-94.2萬 | 245.45%3.8萬 | 38.46%1.8萬 | 11.71%-24.96萬 | 33.15%-28.86萬 |
-匯兌損益淨額 | --0 | --0 | -125.76%-9.3萬 | 338.12%42.24萬 | 115.31%6.04萬 | --0 | --1,000 | 66.36%36.1萬 | 57.09%-17.74萬 | -74.18%-39.44萬 |
-其他非現金項目 | -40.58%22.7萬 | -8.65%48.6萬 | -3.49%41.5萬 | 287.27%187.1萬 | 281.17%52.7萬 | 49.22%38.2萬 | 109.45%53.2萬 | 62.88%43萬 | -23.23%48.31萬 | -281.41%-29.09萬 |
營運資本變動 | -96.24%-339.5萬 | -37.84%-738.4萬 | 220.11%991.5萬 | 44.33%-1,249.27萬 | 133.80%284.93萬 | 28.10%-173萬 | 32.26%-535.7萬 | -123.23%-825.5萬 | -198.74%-2,244.08萬 | -576.17%-842.88萬 |
-應收款(增)減 | 174.73%180.1萬 | 1,386.84%391.2萬 | 366.50%831.2萬 | -3,505.82%-1,161.47萬 | -23.49%-578.17萬 | -159.10%-241萬 | 89.81%-30.4萬 | -179.40%-311.9萬 | 106.01%34.1萬 | -158.84%-468.2萬 |
-存貨(增)減 | 7.58%-352.2萬 | -117.25%-1,355萬 | -1.50%736.8萬 | 104.99%136.95萬 | 137.12%393.75萬 | -313.79%-381.1萬 | 48.73%-623.7萬 | 299.41%748萬 | -583.87%-2,744.33萬 | -532.77%-1,060.73萬 |
-應付款(減)增 | -137.27%-167.4萬 | 90.37%225.4萬 | 54.30%-576.5萬 | -148.22%-224.76萬 | -31.59%469.34萬 | 180.73%449.1萬 | -83.64%118.4萬 | -225.57%-1,261.6萬 | 114.53%466.15萬 | 508.24%686.05萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -68.83%-276.2萬 | -58.16%-68.8萬 | 17.69%-77.7萬 | 16.87%-389.09萬 | 22.04%-87.59萬 | 10.75%-163.6萬 | 43.36%-43.5萬 | 1.26%-94.4萬 | -11.08%-468.05萬 | 38.66%-112.35萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -136.76%-45.4萬 | -112.79%-99.8萬 | 628.41%1,640.2萬 | 294.57%795.73萬 | 280.92%1,029.53萬 | -58.60%123.5萬 | 85.48%-46.9萬 | -267.87%-310.4萬 | -136.56%-408.96萬 | -183.01%-569.06萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
資本支出 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
物業、廠房及設備交易淨額 | 48.01%-31.3萬 | 36.53%-62.9萬 | 23.22%-29.1萬 | -11.26%-226.9萬 | 69.52%-29.7萬 | -634.15%-60.2萬 | -43.62%-99.1萬 | -29.35%-37.9萬 | 71.77%-203.93萬 | 60.00%-97.43萬 |
業務交易淨額 | --0 | --0 | --0 | ---332.5萬 | ---280萬 | --0 | --0 | ---52.5萬 | --0 | --0 |
投資物業交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --645萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | 2.73%220.54萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12,401.97%214.68萬 | 12,688.49%219.68萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 206.52%14.1萬 | -10.81%3.3萬 | -34.88%2.8萬 | 15.24%13.37萬 | -70.30%7,738 | 24.32%4.6萬 | 60.87%3.7萬 | 43.33%4.3萬 | 34.11%11.61萬 | 156.06%2.61萬 |
其他投資變動淨額 | 69.39%16.6萬 | 94.05%16.3萬 | 40.00%8.4萬 | 155.96%35.91萬 | 152.95%11.71萬 | 145.00%9.8萬 | 104.88%8.4萬 | 361.54%6萬 | -71.99%14.03萬 | -88.89%4.63萬 |
投資活動現金淨額 | -100.10%-6,000 | 47.93%-45.3萬 | 77.65%-17.9萬 | 876.76%355.43萬 | -159.21%-76.67萬 | 119,940.00%599.2萬 | -38.98%-87萬 | -167.00%-80.1萬 | 104.86%36.39萬 | 155.84%129.49萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -136.64%-98萬 | -244.11%-394萬 | -1,124.21%-258.1萬 | 185.82%264.55萬 | -796.23%-301.55萬 | 233.35%267.5萬 | 836.30%273.4萬 | 124.42%25.2萬 | 31.81%-308.25萬 | 72.36%-33.65萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,365.36萬 | ---380 |
租賃融資增減 | -74.67%-13.1萬 | 62.67%-2.8萬 | 92.00%-6,000 | 13.52%-28.61萬 | 9.91%-6.11萬 | 13.79%-7.5萬 | 14.77%-7.5萬 | 14.77%-7.5萬 | 9.73%-33.08萬 | 37.49%-6.78萬 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | -4.83%-442.45萬 | -10.19%-221.25萬 | ---- | ---- | ---- | -5.07%-422.09萬 | 0.07%-200.79萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 12.42%-26.8萬 | 17.05%-39.9萬 | 28.21%-31.3萬 | -25.06%-163.62萬 | -222.02%-41.32萬 | 21.34%-30.6萬 | -24.29%-48.1萬 | -7.92%-43.6萬 | -4.75%-130.83萬 | 47.40%-12.83萬 |
融資活動現金淨額 | -4,479.27%-359.1萬 | -300.51%-436.7萬 | -1,019.69%-290萬 | -178.57%-370.14萬 | -124.43%-570.24萬 | 101.75%8.2萬 | 16,653.85%217.8萬 | -102.17%-25.9萬 | 146.40%471.12萬 | 29.01%-254.08萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 108.37%3,192萬 | 160.62%3,773.8萬 | 30.95%2,441.5萬 | 7.85%1,415.02萬 | -20.72%2,262.8萬 | -49.37%1,531.9萬 | -57.54%1,448萬 | -9.58%1,864.4萬 | -32.98%1,312.02萬 | 67.27%2,854.2萬 |
現金變動 | -155.42%-405.1萬 | -793.44%-581.8萬 | 419.96%1,332.3萬 | 692.57%781.02萬 | 155.16%382.62萬 | 525.68%730.9萬 | 121.83%83.9萬 | -130.88%-416.4萬 | 115.26%98.54萬 | -824.73%-693.66萬 |
匯率變動影響 | ---- | ---- | ---- | -20.25%3.56萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.46萬 | ---- |
期末現金 | 23.16%2,786.9萬 | 108.37%3,192萬 | 160.62%3,773.8萬 | 55.45%2,199.6萬 | 55.45%2,199.6萬 | -20.72%2,262.8萬 | -49.37%1,531.9萬 | -57.54%1,448萬 | 7.85%1,415.02萬 | 7.85%1,415.02萬 |
自由現金流 | -236.23%-76.7萬 | -12.81%-164.7萬 | 562.56%1,611.1萬 | 186.73%550.83萬 | 243.58%988.83萬 | -80.59%56.3萬 | 62.76%-146萬 | -323.84%-348.3萬 | -708.98%-635.09萬 | -428.13%-688.69萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據