(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 69.52%-16.34億 | -180.19%-53.62億 | 118.28%66.87億 | 266.32%30.63億 | -130.74%-18.42億 | 41.27%59.92億 | 700.67%42.41億 | 89.42%-7.06億 | -255.58%-66.75億 | 122.72%42.91億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 72.68%32.86億 | -27.42%19.03億 | 10.27%26.22億 | 43.93%23.78億 | -34.43%16.52億 | -24.92%25.19億 | 7.92%33.55億 | 17.23%31.09億 | -3.15%26.52億 | 34.58%27.38億 |
非現金項目調整總額 | 172.09%3.08億 | -257.58%-4.27億 | 280.51%2.71億 | 50.06%-1.5億 | -796.07%-3.01億 | -85.31%4,323.2萬 | 20.44%2.94億 | 343.09%2.44億 | -115.49%-1.01億 | -9.89%6.49億 |
-折舊與攤銷 | -15.86%7,164.6萬 | 3.18%8,515.1萬 | -17.07%8,252.7萬 | -27.02%9,951.7萬 | -13.66%1.36億 | -13.74%1.58億 | -7.51%1.83億 | -35.19%1.98億 | 0.96%3.05億 | -15.06%3.02億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | --1,694.5萬 | --0 | --6,086萬 | ---- | -54.76%1,007.7萬 | -78.89%2,227.5萬 | --1.06億 | ---- | --557萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.10%2,535.1萬 | 133.52%1,994.6萬 |
-處置利潤 | 69.04%-1.19億 | -164.01%-3.83億 | 79.58%-1.45億 | 18.26%-7.11億 | -684.63%-8.69億 | -265.71%-1.11億 | 89.21%-3,030萬 | -517.71%-2.81億 | -192.67%-4,545萬 | -81.10%4,904.3萬 |
-以股票支付的報酬 | ---- | ---- | -75.80%4,415萬 | 21.68%1.82億 | --1.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.99%54.8萬 | --182.6萬 |
-其他非現金項目 | 342.51%3.55億 | -150.55%-1.46億 | 33.13%2.9億 | -22.90%2.18億 | 2,121.59%2.82億 | -111.71%-1,396.2萬 | -46.20%1.19億 | 157.35%2.22億 | -243.10%-3.86億 | 62.29%2.7億 |
營運資本變動 | 23.53%-52.28億 | -280.23%-68.37億 | 353.73%37.94億 | 126.19%8.36億 | -193.10%-31.93億 | 479.56%34.3億 | 114.58%5.92億 | 56.00%-40.6億 | -1,121.66%-92.27億 | 209.00%9.03億 |
-應收款(增)減 | 70.46%-2.3億 | -716.82%-7.8億 | 165.94%1.26億 | -129.05%-1.92億 | 1,039.08%6.6億 | 168.38%5,793.8萬 | 79.53%-8,473.3萬 | -198.14%-4.14億 | 231.54%4.22億 | -226.56%-3.21億 |
-存貨(增)減 | 21.62%-49.23億 | -290.97%-62.82億 | 202.14%32.9億 | 145.15%10.89億 | -324.31%-24.11億 | -74.32%10.75億 | 152.97%41.86億 | -19.93%-79.04億 | -1,580.81%-65.9億 | 76.44%-3.92億 |
-預付費用(增)減 | -197.50%-2.31億 | 5,440.33%2.37億 | 118.56%428.5萬 | -729.16%-2,309.2萬 | -104.08%-278.5萬 | 1,289.46%6,829.9萬 | ---574.2萬 | ---- | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | -149.48%-3.41億 | 195.40%6.9億 | -268.90%-7.23億 | 157.89%4.28億 | -176.04%-7.4億 | 126.60%9.73億 | -190.92%-36.56億 | 238.33%40.21億 | -306.34%-29.07億 | 170.67%14.09億 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -123.75%-4,434.7萬 | 366.32%1.87億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 212.72%2億 | -528.98%-1.77億 | -38.14%4,134.3萬 | 208.82%6,682.9萬 | -4,754.78%-6,141.3萬 | -109.06%-126.5萬 | -24.52%1,395.5萬 | --1,848.8萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 156.82%2.98億 | -149.80%-5.25億 | 298.03%10.55億 | 16.48%-5.33億 | -150.74%-6.38億 | 810.92%12.57億 | -36.84%1.38億 | 303.49%2.19億 | -628.83%-1.07億 | -84.61%2,030.5萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -74.18%-7,433.6萬 | 20.76%-4,267.8萬 | 28.96%-5,386.1萬 | 0.75%-7,581.4萬 | -10.56%-7,639萬 | 3.01%-6,909.1萬 | -11.90%-7,123.2萬 | 11.68%-6,365.4萬 | -16.84%-7,207.5萬 | 14.33%-6,168.6萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -26.86%8,363.3萬 | 819.58%1.14億 | -5.46%1,243.4萬 | 8.41%1,315.2萬 | 5.88%1,213.2萬 | 8.07%1,145.8萬 | -8.30%1,060.2萬 | 15.48%1,156.2萬 | -0.64%1,001.2萬 | -26.40%1,007.6萬 |
已支付退稅 | 51.93%-3.93億 | 34.66%-8.19億 | -306.31%-12.53億 | 74.31%-3.08億 | -92.02%-12億 | 55.87%-6.25億 | 1.68%-14.16億 | -35.13%-14.41億 | -24.29%-10.66億 | -75.19%-8.58億 |
其他經營現金流入(流出) | -92.32%217.1萬 | -33.30%2,825.6萬 | -18.78%4,236.4萬 | 5,216,000.00%5,215.9萬 | -1,000 | 0 | 755.14%1.73億 | -96.16%2,025萬 | 5.28億 | 0 |
經營活動現金淨額 | 66.84%-20.16億 | -211.88%-60.8億 | 98.02%54.35億 | 188.35%27.45億 | -158.51%-31.06億 | 80.74%53.09億 | 234.84%29.37億 | 70.06%-21.79億 | -315.19%-72.76億 | 145.29%33.81億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
業務交易淨額 | --0 | --3.5億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -19.88%8.83億 | -76.12%11.02億 | 799.69%46.15億 | 123.18%5.13億 | 38.49%-22.13億 | -1,133.72%-35.98億 | -148.89%-2.92億 | 255.72%5.97億 | 133.87%1.68億 | -20,036.93%-4.95億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | --0 | ---500萬 | --0 | ---- | ---600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,800萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | --300萬 | ---- | -35.56%207.5萬 | 165.68%322萬 | 497.04%121.2萬 | -15.77%20.3萬 | 28.19%24.1萬 | -98.97%18.8萬 | 7,236.69%1,819.5萬 | -91.90%24.8萬 |
其他投資變動淨額 | -485.98%-2.93億 | 67.39%-4,993.4萬 | 87.35%-1.53億 | -241.01%-12.11億 | 479.75%8.59億 | -417.08%-2.26億 | 118.29%7,130.5萬 | -70.05%-3.9億 | 16.51%-2.29億 | -106.35%-2.75億 |
投資活動現金淨額 | -57.52%5.94億 | -68.70%13.97億 | 742.82%44.64億 | 48.91%-6.95億 | 64.45%-13.59億 | -1,637.38%-38.24億 | -206.40%-2.2億 | 577.00%2.07億 | 94.49%-4,336.9萬 | -494.49%-7.88億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -64.27%11.56億 | 151.12%32.36億 | -228.73%-63.31億 | -153.42%-19.26億 | 333.61%36.05億 | 128.01%8.31億 | -209.74%-29.69億 | -52.90%27.05億 | 580.88%57.44億 | -207.17%-11.94億 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | 70.16%-1.01億 | ---3.39億 | ---- | -274,770.00%-1.1億 | 99.57%-4萬 | 90.06%-929.3萬 | 30.35%-9,347.5萬 | -357.41%-1.34億 | 225.82%5,213.7萬 |
租賃融資增減 | ---- | ---- | ---- | ---- | -445.47%-1.28億 | 15.41%-2,346.5萬 | -11.77%-2,774.1萬 | 74.99%-2,481.9萬 | -848.71%-9,922.6萬 | 5.91%-1,045.9萬 |
已支付現金股息 | -1.57%-3.55億 | 0.71%-3.5億 | -7.28%-3.52億 | -8.31%-3.28億 | -10.52%-3.03億 | -18.60%-2.74億 | -32.04%-2.31億 | -18.04%-1.75億 | -21.78%-1.48億 | -26.40%-1.22億 |
其他籌資費用淨額 | -100.00%-2,000 | -100.00%-1,000 | --4,500萬 | ---- | -100.02%-1,000 | 172.82%509.8萬 | -233,266.67%-700.1萬 | 0.00%-3,000 | -200.00%-3,000 | 50.00%-1,000 |
融資活動現金淨額 | -71.23%8.01億 | 139.93%27.85億 | -209.51%-69.76億 | -173.56%-22.54億 | 468.61%30.64億 | 116.61%5.39億 | -234.49%-32.44億 | -55.02%24.12億 | 520.72%53.62億 | -137.01%-12.75億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -46.80%21.57億 | 202.73%40.54億 | -13.22%13.39億 | -47.59%15.43億 | 219.86%29.45億 | -36.38%9.21億 | 43.72%14.47億 | -66.03%10.07億 | 80.19%29.64億 | 75.61%16.45億 |
現金變動 | 67.26%-6.21億 | -164.92%-18.98億 | 1,532.84%29.23億 | 85.45%-2.04億 | -169.24%-14.02億 | 484.47%20.24億 | -219.59%-5.26億 | 122.49%4.4億 | -248.37%-19.57億 | 86.25%13.19億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | 100.00%1,000 | -20,761,000.00%-2.08億 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 |
期末現金 | -28.80%15.36億 | -46.80%21.57億 | 202.73%40.54億 | -13.22%13.39億 | -47.59%15.43億 | 219.86%29.45億 | -36.38%9.21億 | 43.72%14.47億 | -66.03%10.07億 | 80.19%29.64億 |
自由現金流 | 66.84%-20.16億 | -211.88%-60.8億 | 98.02%54.35億 | 188.35%27.45億 | -158.51%-31.06億 | 80.74%53.09億 | 234.84%29.37億 | 70.06%-21.79億 | -315.19%-72.76億 | 145.29%33.81億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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