(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (Q4)2017/03/31 | (Q3)2016/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -119.19%-1.04億 | 647.93%5.44億 | -151.86%-9,935.8萬 | 25.22%1.92億 | 241.99%1.53億 | -154.08%-1.08億 | 1,196.07%1.99億 | -108.00%-1,817.7萬 | -79.26%3,191.7萬 | -215.82%-4,693.6萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -51.33%8,159.9萬 | -60.74%1.68億 | 321.77%4.27億 | -36.23%1.01億 | 153.87%1.59億 | -218.43%-2.95億 | 233.76%2.49億 | -1,098.86%-1.86億 | -259.79%-1.61億 | 85.57%6,627.9萬 |
非現金項目調整總額 | 20.66%1.08億 | 131.04%8,945.1萬 | -502.74%-2.88億 | 186.68%7,156.6萬 | -93.63%2,496.4萬 | 424.26%3.92億 | -137.85%-1.21億 | 301.06%3.19億 | 2,952.12%2.57億 | -29.81%1,903.8萬 |
-折舊與攤銷 | 13.83%9,131.6萬 | -0.16%8,022.1萬 | 12.26%8,035.3萬 | 2.45%7,158萬 | -16.15%6,987.1萬 | -0.60%8,332.6萬 | 6.88%8,383.3萬 | 1.73%7,843.7萬 | 0.90%2,186.2萬 | -0.30%1,960.3萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 11.06%898.6萬 | --809.1萬 | --0 | ---- | -99.18%275.4萬 | 11,542.13%3.36億 | -98.66%288.9萬 | --2.16億 | --2.16億 | --0 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -107.29%-55.2萬 |
-處置利潤 | 505.00%113.4萬 | 99.91%-28萬 | -38,980.27%-3.21億 | 98.27%-82.1萬 | 2.01%-4,746.2萬 | 76.57%-4,843.6萬 | -1,012.72%-2.07億 | 8,995.98%2,264.9萬 | --2,425.5萬 | -747.79%-161.3萬 |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 212.32%120.3萬 | 93.37%-7.1萬 | 200,000.00%199.9萬 |
-其他非現金項目 | 357.86%649.7萬 | 102.97%141.9萬 | -6,014.13%-4,772.7萬 | 505.53%80.7萬 | -100.96%-19.9萬 | 2,501.97%2,068.1萬 | -197.29%-86.1萬 | 172.96%88.5萬 | 1,443.90%253.2萬 | -12.08%-39.9萬 |
營運資本變動 | -202.34%-2.94億 | 220.62%2.87億 | -1,368.89%-2.38億 | 161.05%1,877萬 | 84.99%-3,074.6萬 | -387.76%-2.05億 | 147.03%7,120.6萬 | -217.28%-1.51億 | -242.20%-6,350.9萬 | -492.72%-1.32億 |
-應收款(增)減 | -228.37%-2.83億 | 279.78%2.21億 | -47.00%-1.23億 | -208.36%-8,347.3萬 | 115.79%7,703.4萬 | -313.59%-4.88億 | 183.94%2.28億 | -318.48%-2.72億 | -541.35%-2.16億 | -58.22%-2.44億 |
-存貨(增)減 | -771.17%-7,357.9萬 | 91.53%-844.6萬 | -1,785.95%-9,974.1萬 | -63.44%591.6萬 | 149.99%1,618.3萬 | 43.92%-3,237.1萬 | -289.78%-5,771.9萬 | 731.26%3,041.4萬 | -90.77%100.4萬 | -81.24%606.4萬 |
-應付款(減)增 | 268.54%7,520.6萬 | -193.59%-4,462.3萬 | -45.63%4,767.8萬 | 158.77%8,768.4萬 | -149.88%-1.49億 | 495.33%2.99億 | -220.59%-7,566.8萬 | 136.41%6,274.8萬 | 54.98%1.46億 | 21.08%8,086.3萬 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.48%694.1萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -92.22%395.8萬 | 504.92%5,088萬 | -59.26%841.1萬 | -48.48%2,064.8萬 | 112.62%4,007.7萬 | 109.08%1,884.9萬 | -29.39%901.5萬 | --1,276.7萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -117.00%-1,033.2萬 | 197.71%6,076.3萬 | -470.48%-6,218.8萬 | -396.06%-1,090.1萬 | 143.55%368.2萬 | 53.54%-845.4萬 | -910.44%-1,819.8萬 | 91.30%-180.1萬 | 239.24%1,272.9萬 | -142.75%-1,860.7萬 |
-其他流動負債變動 | -174.97%-609.3萬 | 184.40%812.7萬 | -772.19%-962.9萬 | 94.04%-110.4萬 | -420.36%-1,851.7萬 | 139.52%578萬 | -188.39%-1,462.6萬 | 16,166.02%1,654.8萬 | -14.36%-3,268.9萬 | 13.12%3,606.8萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -4.13%-544.2萬 | -27.22%-522.6萬 | 5.30%-410.8萬 | -63.51%-433.8萬 | -270.01%-265.3萬 | 52.64%-71.7萬 | -71.07%-151.4萬 | -30.15%-88.5萬 | -141.71%-42.3萬 | 22.16%-14.4萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -6.20%357.1萬 | -3.40%380.7萬 | 11.61%394.1萬 | 24.68%353.1萬 | 3.40%283.2萬 | 15.33%273.9萬 | 12.51%237.5萬 | 11.40%211.1萬 | -92.86%1,000 | 0.00%54.1萬 |
已支付退稅 | 72.67%-4,336.1萬 | -1,262.14%-1.59億 | 62.77%-1,164.8萬 | -12.94%-3,128.3萬 | -351.43%-2,770萬 | 55.86%-613.6萬 | -127.66%-1,390.1萬 | -349.33%-610.6萬 | -189.28%-191.6萬 | 94.89%-14.7萬 |
其他經營現金流入(流出) | -413,300.00%-413.4萬 | -1,000 | 0 | 100.00%-1,000 | -2,000,000.00%-2,000.1萬 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 100.00%2,000 | 0 |
經營活動現金淨額 | -140.03%-1.54億 | 445.71%3.84億 | -169.70%-1.11億 | 51.22%1.59億 | 194.29%1.05億 | -160.08%-1.12億 | 907.57%1.86億 | -109.98%-2,305.6萬 | -81.02%2,958.1萬 | -222.84%-4,668.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 59.62%-1.12億 | -283.91%-2.77億 | 133.32%1.51億 | 7.67%-4.53億 | -845.71%-4.9億 | -141.16%-5,185.3萬 | 145.40%1.26億 | -734.85%-2.77億 | -2,981.04%-2.2億 | -421.79%-3,538.8萬 |
無形資產交易淨額 | -223.79%-147萬 | ---45.4萬 | --0 | -215.22%-72.5萬 | 90.42%-23萬 | -110.34%-240萬 | ---114.1萬 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 3.86%-1,084.9萬 | -8.83%-1,128.5萬 | -6.68%-1,036.9萬 | -0.32%-972萬 | -331.35%-968.9萬 | --418.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.00%-30萬 | ---100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | -22.78%13.9萬 | -70.97%18萬 | -16.22%62萬 | 45.10%74萬 | --51萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | ---296.2萬 | ---- | 62.94%-242.5萬 | 18.09%-654.4萬 | -1,352.55%-798.9萬 | -54,900.00%-55萬 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | 55.95%-1.27億 | -309.09%-2.89億 | 129.47%1.38億 | 7.63%-4.69億 | -893.73%-5.08億 | -140.94%-5,110.5萬 | 144.99%1.25億 | -734.85%-2.77億 | -2,981.04%-2.2億 | -421.79%-3,538.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -42.83%1.39億 | 253.55%2.43億 | -141.50%-1.59億 | -47.96%3.82億 | 711.77%7.34億 | -500.20%-1.2億 | -110.17%-1,999.2萬 | --1.97億 | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | -91.58%4.6萬 | 101.49%54.6萬 | -83,254.55%-3,667.6萬 | -10.00%-4.4萬 | ---4萬 | ---- | ---2.4萬 | ---- | ---- | ---- |
租賃融資增減 | 16.33%-746.9萬 | 7.48%-892.7萬 | -24.13%-964.9萬 | 31.73%-777.3萬 | 22.48%-1,138.5萬 | 2.77%-1,468.7萬 | -5.43%-1,510.5萬 | -20.37%-1,432.7萬 | 1.06%-448.9萬 | -62.13%-338.2萬 |
已支付現金股息 | -50.03%-4,770.8萬 | 1.61%-3,179.8萬 | 16.74%-3,231.7萬 | -49.96%-3,881.3萬 | 6.85%-2,588.3萬 | -16.37%-2,778.7萬 | -32.37%-2,387.9萬 | 13.78%-1,803.9萬 | 56.67%-2.6萬 | -50.00%-3,000 |
其他籌資費用淨額 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | 33.33%-2,000 | -200.00%-3,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -58.65%8,404萬 | 185.69%2.03億 | -170.72%-2.37億 | -51.87%3.35億 | 528.86%6.97億 | -175.37%-1.62億 | -135.91%-5,900萬 | 599.94%1.64億 | 4,279.94%1.92億 | -62.15%-338.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 52.11%8.72億 | -26.83%5.73億 | 3.40%7.83億 | 63.59%7.57億 | -41.28%4.63億 | 46.99%7.88億 | -20.26%5.36億 | 32.48%6.73億 | 1.17%5.35億 | 24.19%6.2億 |
現金變動 | -166.02%-1.97億 | 242.09%2.99億 | -916.17%-2.1億 | -91.25%2,574.5萬 | 190.46%2.94億 | -229.13%-3.25億 | 284.98%2.52億 | -182.62%-1.36億 | -98.83%168.5萬 | -393.32%-8,545.8萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | --1,000 | ---- | 0.00%1,000 | -97.44%1,000 | --3.9萬 | ---- | 0.00%-1,000 | --0 | 0.00%1,000 |
期末現金 | -22.62%6.74億 | 52.11%8.72億 | -26.83%5.73億 | 3.40%7.83億 | 63.59%7.57億 | -41.28%4.63億 | 46.99%7.88億 | -20.26%5.36億 | -20.26%5.36億 | 1.17%5.35億 |
自由現金流 | -352.34%-2.67億 | 128.63%1.06億 | -25.57%-3.7億 | 32.82%-2.95億 | -76.77%-4.39億 | -395.77%-2.48億 | 126.77%8,389.4萬 | -258.47%-3.13億 | -228.06%-1.9億 | -404.06%-9,493.3萬 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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