(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 191.36%4.54億 | 689.39%2.37億 | -132.22%-3,651.1萬 | -94.76%6,138萬 | -4.36%4.15億 | -251.81%-4.97億 | -87.58%3,005.8萬 | -32.41%1.13億 | 83.87%11.7億 | -9.58%4.34億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -8.14%1.33億 | 110.21%1.66億 | 108.09%1.27億 | 33.95%4.18億 | 38.79%1.33億 | 165.00%1.44億 | -24.98%7,883.9萬 | 8.93%6,119.5萬 | 92.05%3.12億 | 45.21%9,598.5萬 |
非現金項目調整總額 | 3.09%1.46億 | 312.46%1.9億 | 39.36%9,282.1萬 | 20.94%2.79億 | -75.30%2,534.7萬 | 60.81%1.41億 | 277.53%4,610萬 | 135.63%6,660.4萬 | 18.77%2.31億 | 37.47%1.03億 |
-折舊與攤銷 | 331.18%3,384.3萬 | 25.97%971.7萬 | 41.28%1,140.3萬 | -0.87%3,173萬 | 7.49%809.6萬 | 4.53%784.9萬 | -9.40%771.4萬 | -4.51%807.1萬 | -9.70%3,200.7萬 | -12.99%753.2萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 2,085.28%2,613.6萬 | 96.95%148.7萬 | 3,771.88%235萬 | 39.94%1,702.1萬 | 115.80%1,513.4萬 | -72.08%119.6萬 | 640.20%75.5萬 | -108.38%-6.4萬 | 123.26%1,216.3萬 | 2,105.35%701.3萬 |
-資產準備金與勾銷 | 2.75%811.5萬 | 641.67%312萬 | 4.67%450.8萬 | -96.61%37.4萬 | -254.30%-1,125.5萬 | 57.96%789.8萬 | 54.68%-57.6萬 | --430.7萬 | 516.50%1,102.3萬 | 78.60%729.4萬 |
-聯營企業份額 | 124.35%4,645.1萬 | 348.67%8,660.7萬 | -14.54%2,340.7萬 | 102.12%5,274.2萬 | -62.49%-1,465.7萬 | -25.97%2,070.5萬 | 125.40%1,930.3萬 | 2,031.66%2,739.1萬 | 65.59%2,609.5萬 | -367.74%-902萬 |
-處置利潤 | 239,800.00%479.8萬 | -367.20%-463萬 | -388.81%-560.3萬 | 1,911.94%3,353.9萬 | -24.60%3,258.8萬 | -99.94%2,000 | 97.68%-99.1萬 | 133.59%194萬 | -107.25%-185.1萬 | 142.13%4,322.1萬 |
-匯兌損益淨額 | -704.60%-2,653萬 | 86.17%-30.9萬 | 205.70%545萬 | -6,576.09%-893.7萬 | ---593.4萬 | --438.8萬 | ---223.5萬 | -1,563.23%-515.6萬 | --13.8萬 | ---- |
-遞延所得稅 | -31.29%5,788.8萬 | 181.57%9,981.1萬 | 45.50%5,345.9萬 | 31.00%1.93億 | -8.60%3,634.3萬 | 112.59%8,424.4萬 | -13.08%3,544.8萬 | 36.12%3,674.1萬 | 24.51%1.47億 | -10.74%3,976.2萬 |
-其他非現金項目 | -134.47%-514.2萬 | 57.51%-565.9萬 | 67.51%-215.3萬 | -1,060.24%-3,999.4萬 | -623.63%-3,496.8萬 | 17,659.52%1,491.8萬 | -516.86%-1,331.8萬 | -1,412.79%-662.6萬 | 153.56%416.5萬 | 260.11%667.8萬 |
營運資本變動 | 122.46%1.76億 | -25.00%-1.19億 | -1,674.07%-2.57億 | -201.20%-6.35億 | 8.99%2.56億 | -522.97%-7.82億 | -176.07%-9,488.1萬 | -117.38%-1,446.8萬 | 124.35%6.28億 | -30.64%2.35億 |
-應收款(增)減 | ---- | ---- | ---- | -62.67%6,638.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 303.13%1.78億 | ---- |
-存貨(增)減 | 136.67%3.21億 | -32.30%-3.35億 | -183.77%-1.84億 | -3,216.65%-10.82億 | -600.84%-1.74億 | -261.95%-8.75億 | -290.57%-2.53億 | 102.33%2.2億 | -90.94%3,472.2萬 | -78.11%3,472.2萬 |
-應付款(減)增 | -256.84%-1.45億 | 36.67%2.17億 | 69.07%-7,248.4萬 | -17.05%2.81億 | 30.13%2.64億 | -45.39%9,252.6萬 | 2,017.74%1.59億 | -820.89%-2.34億 | 242.44%3.39億 | 343.35%2.03億 |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | 29.87%9,929.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -65.54%7,646萬 | ---1.81億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -1,856.25%-4,082.7萬 | 24.10%-2,147.1萬 | 13.21%-4,073萬 | 11.95%-1.36億 | 38.70%-5,919.1萬 | 68.29%-208.7萬 | -45.17%-2,828.8萬 | -44.87%-4,692.9萬 | -8.61%-1.55億 | -41.20%-9,656.5萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 182.79%4.13億 | 12,092.26%2.16億 | -216.32%-7,724.1萬 | -107.40%-7,511.5萬 | 5.48%3.56億 | -255.58%-4.99億 | -99.20%177萬 | -50.91%6,640.2萬 | 105.42%10.15億 | -18.09%3.37億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -42.73%-1,480萬 | -59.40%-1,016.8萬 | -13.20%-509.4萬 | -458.23%-3,486.7萬 | -5,078.33%-1,361.9萬 | -495.24%-1,036.9萬 | -215.48%-637.9萬 | -102.79%-450萬 | -13.75%-624.6萬 | 85.92%-26.3萬 |
無形資產交易淨額 | 27.35%-61.1萬 | -333.06%-53.7萬 | -501.56%-38.5萬 | -55.61%-270.6萬 | -2,096.43%-167.7萬 | -127.91%-84.1萬 | 76.82%-12.4萬 | 93.04%-6.4萬 | 50.20%-173.9萬 | 104.39%8.4萬 |
業務交易淨額 | --0 | 365.22%6,537.2萬 | --0 | 107.47%9,193.5萬 | -106.70%-2,432.7萬 | 82.41%-1,870.2萬 | 72.39%-2,464.8萬 | 229.81%1.6億 | 106.71%4,431.3萬 | 213.53%3.63億 |
投資物業交易淨額 | 47.94%-6,786.6萬 | -229.30%-1,906.3萬 | -193.13%-2,630.8萬 | -952.35%-1.68億 | -339.92%-2,274.4萬 | -1,809.36%-1.3億 | -89.18%-578.9萬 | -903.91%-897.5萬 | -99.14%-1,595.1萬 | 27.05%-517萬 |
投資產品交易淨額 | --0 | --0 | --0 | -78.41%130.9萬 | --0 | --0 | --0 | --130.9萬 | --606.4萬 | --0 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | 1,085.97%1,285.7萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---130.4萬 | --0 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | --1,475萬 | --560萬 | --0 | -61.43%280萬 | -60.93%180萬 | --0 | --0 | 553.59%100萬 | --726萬 | --460.7萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -32.94%511萬 | -26.16%456.5萬 | -32.53%411.1萬 | 71.69%2,552.9萬 | 41.17%563.4萬 | 19.59%762萬 | 138.32%618.2萬 | 218.67%609.3萬 | 67.61%1,486.9萬 | 63.83%399.1萬 |
其他投資變動淨額 | --0 | ---130.8萬 | --1,828.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | 54.63%-6,341.7萬 | 244.55%4,446.1萬 | -106.08%-939.1萬 | -250.22%-7,100.3萬 | -115.00%-5,493.3萬 | -45.99%-1.4億 | 66.68%-3,075.8萬 | 218.12%1.54億 | 107.07%4,726.6萬 | 211.87%3.66億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -123.83%-1.28億 | -79.93%-1.58億 | 196.68%1.65億 | 106.91%5,230.8萬 | 52.98%-2.24億 | 488.06%5.35億 | 21.70%-8,784.9萬 | -466.62%-1.71億 | -248.36%-7.57億 | -246.33%-4.77億 |
租賃融資增減 | -22.00%-56萬 | -33.73%-55.5萬 | 70.44%-61.4萬 | 84.42%-347.4萬 | 90.88%-52.3萬 | 91.70%-45.9萬 | 93.30%-41.5萬 | 57.17%-207.7萬 | -27.99%-2,229.9萬 | -21.88%-573.2萬 |
已支付現金股息 | --0 | ---- | ---- | -100.00%-1.36億 | ---6,800.8萬 | --0 | --0 | ---6,800.8萬 | 0.00%-6,800.8萬 | ---- |
非控制性權益現金股息 | -33.33%-176萬 | ---- | ---- | 50.17%-536.8萬 | 28.00%-158.4萬 | ---132萬 | ---- | ---- | -22.41%-1,077.2萬 | 66.67%-220萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -23.28%-3,100萬 | 6.32%-3,640.6萬 | -41.56%-3,389.4萬 | 3.49%-1.24億 | 13.05%-3,642.7萬 | -0.36%-2,514.7萬 | -0.30%-3,886.3萬 | -3.29%-2,394.3萬 | 3.71%-1.29億 | -4.44%-4,189.6萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | ---3,157萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -131.65%-1.61億 | -134.31%-3.04億 | 149.36%1.31億 | 74.83%-2.49億 | 39.07%-3.62億 | 401.67%5.09億 | 21.80%-1.3億 | -355.31%-2.65億 | -449.61%-9.87億 | -388.01%-5.95億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -24.10%6.04億 | -31.52%6.47億 | -38.84%6.03億 | 8.32%9.85億 | -24.46%6.62億 | -3.03%7.95億 | 10.43%9.45億 | 8.32%9.85億 | 13.45%9.1億 | 41.56%8.76億 |
現金變動 | 245.00%1.89億 | 72.65%-4,337.7萬 | 200.07%4,421.3萬 | -622.98%-3.95億 | -157.03%-6,180.1萬 | -331.10%-1.3億 | -347.03%-1.59億 | 17.74%-4,418.4萬 | -30.02%7,545.5萬 | -62.73%1.08億 |
匯率變動影響 | 55.97%-151.5萬 | -101.01%-9萬 | -91.46%33萬 | 5,901.01%1,188.2萬 | 234.08%251.9萬 | -1,228.57%-344.1萬 | 8,866.67%894.2萬 | 2,080.51%386.2萬 | 10,000.00%19.8萬 | 2,532.26%75.4萬 |
期末現金 | 19.47%7.91億 | -24.10%6.04億 | -31.52%6.47億 | -38.84%6.03億 | -38.84%6.03億 | -24.46%6.62億 | -3.03%7.95億 | 10.43%9.45億 | 8.32%9.85億 | 8.32%9.85億 |
自由現金流 | 177.95%3.98億 | 4,426.96%2.05億 | -233.77%-8,272萬 | -111.25%-1.13億 | 2.51%3.4億 | -260.13%-5.1億 | -102.15%-474萬 | -53.20%6,183.8萬 | 106.54%10.02億 | -18.61%3.32億 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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