(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -29.40%49.1億 | 8.10%69.55億 | -1.02%64.34億 | -41.68%65億 | -14.16%111.45億 | 284.00%129.83億 | 26.87%33.81億 | -37.03%26.65億 | -6.12%42.32億 | 35.66%45.08億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 33.57%69.79億 | 17.92%52.25億 | 35.92%44.31億 | -77.44%32.6億 | -7.80%144.5億 | 422.96%156.73億 | 164.34%29.97億 | -340.60%-46.58億 | 27.54%19.36億 | 34.93%15.18億 |
非現金項目調整總額 | 25.43%22.05億 | 9.26%17.58億 | 73.57%16.09億 | -46.42%9.27億 | -18.09%17.3億 | 35.21%21.12億 | -76.89%15.62億 | 273.84%67.59億 | -30.70%18.08億 | -2.25%26.09億 |
-折舊與攤銷 | 7.33%26.66億 | 4.15%24.84億 | 8.76%23.85億 | 18.73%21.93億 | 18.93%18.47億 | -1.08%15.53億 | -32.96%15.7億 | -5.34%23.42億 | -7.24%24.74億 | -6.75%26.67億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,191.21%42.61億 | --3.3億 | ---- |
-聯營企業份額 | -84.81%-1.46億 | -88.10%-7,900萬 | -137.17%-4,200萬 | 653.33%1.13億 | 287.50%1,500萬 | 92.23%-800萬 | -213.19%-1.03億 | 1,616.67%9,100萬 | -50.00%-600萬 | 50.00%-400萬 |
-處置利潤 | 340.74%6,500萬 | 83.02%-2,700萬 | -233.61%-1.59億 | -55.09%1.19億 | 87.94%2.65億 | 464.00%1.41億 | 146.30%2,500萬 | 82.52%-5,400萬 | -872.50%-3.09億 | 161.54%4,000萬 |
-其他非現金項目 | 38.71%-3.8億 | -7.83%-6.2億 | 61.62%-5.75億 | -277.33%-14.98億 | -193.19%-3.97億 | 508.57%4.26億 | -41.18%7,000萬 | 117.47%1.19億 | -624.47%-6.81億 | 20.34%-9,400萬 |
營運資本變動 | -16,330.77%-42.72億 | -106.62%-2,600萬 | -83.02%3.93億 | 145.98%23.15億 | -4.85%-50.35億 | -306.95%-48.02億 | -308.85%-11.8億 | 15.54%5.65億 | 29.37%4.89億 | 180.08%3.78億 |
-應收款(增)減 | -155.44%-12.21億 | 80.02%-4.78億 | -149.43%-23.92億 | 390.27%48.39億 | 120.27%9.87億 | -68.42%-48.69億 | -2,570.94%-28.91億 | -82.74%1.17億 | 199.71%6.78億 | -92.09%-6.8億 |
-存貨(增)減 | -107.11%-22.43億 | -152.83%-10.83億 | 141.46%20.5億 | 122.95%8.49億 | -1.43%-36.99億 | -810.92%-36.47億 | -76.36%5.13億 | 401.15%21.7億 | -44.13%4.33億 | 2.92%7.75億 |
-應付款(減)增 | -131.31%-4.07億 | 151.94%13億 | 119.96%5.16億 | -40.34%-25.85億 | -156.69%-18.42億 | 135.26%32.49億 | 203.52%13.81億 | -560.40%-13.34億 | -182.79%-2.02億 | 133.89%2.44億 |
-應計費用(減)增 | -263.49%-1.03億 | 188.73%6,300萬 | 88.68%-7,100萬 | -364.44%-6.27億 | -164.59%-1.35億 | 273.21%2.09億 | 198.25%5,600萬 | -9.62%-5,700萬 | -285.71%-5,200萬 | -58.21%2,800萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 163.16%4,800萬 | 40.63%-7,600萬 | 20.50%-1.28億 | 53.47%-1.61億 | -168.51%-3.46億 | 8,516.67%5.05億 | -154.55%-600萬 | 237.50%1,100萬 | -700.00%-800萬 | 99.41%-100萬 |
-其他流動資產變動 | -239.52%-3.46億 | -40.67%2.48億 | --4.18億 | ---- | ---- | -6.87%-2.49億 | 31.87%-2.33億 | 5.00%-3.42億 | -3,100.00%-3.6億 | 124.49%1,200萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 13.46%-4,500萬 | 11.86%-5,200萬 | 13.24%-5,900萬 | 15.00%-6,800萬 | 12.09%-8,000萬 | 0.00%-9,100萬 | -8.33%-9,100萬 | 0.00%-8,400萬 | 29.41%-8,400萬 | 32.77%-1.19億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 33.13%2.21億 | 61.17%1.66億 | -14.17%1.03億 | -2.44%1.2億 | 5.13%1.23億 | -2.50%1.17億 | 21.21%1.2億 | 7.61%9,900萬 | 19.48%9,200萬 | 0.00%7,700萬 |
已支付退稅 | -33.02%-20.95億 | -416.27%-15.75億 | 113.66%4.98億 | 46.93%-36.46億 | -1,374.25%-68.7億 | -654.76%-4.66億 | 109.14%8,400萬 | -98.06%-9.19億 | -130.85%-4.64億 | 69.77%-2.01億 |
其他經營現金流入(流出) | -34.87%1.98億 | -47.13%3.04億 | -39.28%5.75億 | 99.79%9.47億 | 426.67%4.74億 | -76.44%9,000萬 | -37.27%3.82億 | 1,094.12%6.09億 | -5.56%5,100萬 | -18.18%5,400萬 |
經營活動現金淨額 | -45.00%31.89億 | -23.22%57.98億 | 95.98%75.51億 | -19.60%38.53億 | -62.07%47.92億 | 225.93%126.33億 | 63.54%38.76億 | -38.07%23.7億 | -11.39%38.27億 | 64.60%43.19億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -72.17%-30.56億 | -16.16%-17.75億 | 67.92%-15.28億 | -29.99%-47.63億 | -76.07%-36.64億 | -45.32%-20.81億 | 71.58%-14.32億 | -1,454.30%-50.38億 | 142.08%3.72億 | 6.46%-8.84億 |
無形資產交易淨額 | 17.91%-5,500萬 | 42.74%-6,700萬 | -6.36%-1.17億 | -423.81%-1.1億 | 66.67%-2,100萬 | 30.00%-6,300萬 | -18.42%-9,000萬 | -8.57%-7,600萬 | -400.00%-7,000萬 | 54.84%-1,400萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---13.54億 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -645.64%-13.15億 | -55.20%2.41億 | 240.51%5.38億 | 2,733.33%1.58億 | -108.82%-600萬 | 950.00%6,800萬 | -14.29%-800萬 | 0.00%-700萬 | 87.72%-700萬 | -128.64%-5,700萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | 50,000.00%4.99億 | 50.00%-100萬 | -108.00%-200萬 | -21.88%2,500萬 | -90.56%3,200萬 | 141.29%3.39億 | -731.54%-8.21億 | 206.56%1.3億 |
投資活動現金淨額 | -176.45%-44.26億 | -163.32%-16.01億 | 87.11%-6.08億 | -27.70%-47.16億 | -80.06%-36.93億 | -36.92%-20.51億 | 75.59%-14.98億 | -1,066.54%-61.36億 | 36.24%-5.26億 | 8.23%-8.25億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 83.93%-2.37億 | -3.87%-14.75億 | -3,450.00%-14.2億 | 96.64%-4,000萬 | -0.17%-11.92億 | -103.42%-11.9億 | -114.36%-5.85億 | 386.74%40.74億 | 211.16%8.37億 | 53.52%-7.53億 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | -4,800.00%-9,800萬 | -100.00%-200萬 | 80.00%-100萬 | 96.48%-500萬 | -14,100.00%-1.42億 | 99.89%-100萬 | -8,463.64%-9.42億 | -450.00%-1,100萬 |
已支付現金股息 | 0.14%-22.03億 | 0.00%-22.06億 | 0.36%-22.06億 | -33.29%-22.14億 | -50.73%-16.61億 | -100.00%-11.02億 | 0.00%-5.51億 | 2.65%-5.51億 | 1.57%-5.66億 | -3.42%-5.75億 |
非控制性權益現金股息 | -85.11%-1.74億 | -154.05%-9,400萬 | 71.97%-3,700萬 | 5.71%-1.32億 | -16.67%-1.4億 | -73.91%-1.2億 | -283.33%-6,900萬 | 73.13%-1,800萬 | -235.00%-6,700萬 | 65.52%-2,000萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | -100.00%-200萬 | 0.00%-100萬 | 50.00%-100萬 | -100.00%-200萬 | 50.00%-100萬 | 33.33%-200萬 | -50.00%-300萬 | 33.33%-200萬 | ---300萬 |
融資活動現金淨額 | 30.79%-26.14億 | -0.40%-37.77億 | -57.47%-37.62億 | 20.26%-23.89億 | -23.90%-29.96億 | -79.24%-24.18億 | -138.53%-13.49億 | 573.11%35.01億 | 45.67%-7.4億 | 39.09%-13.62億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 2.58%181.77億 | 22.59%177.2億 | -18.37%144.55億 | -9.67%177.07億 | 71.33%196.02億 | 9.93%114.41億 | -2.59%104.08億 | 32.77%106.85億 | 36.08%80.48億 | -7.91%59.14億 |
現金變動 | -1,016.90%-38.51億 | -86.80%4.2億 | 197.82%31.81億 | -71.43%-32.52億 | -123.24%-18.97億 | 693.39%81.64億 | 488.30%10.29億 | -110.35%-2.65億 | 20.12%25.61億 | 517.22%21.32億 |
匯率變動影響 | 54.05%5,700萬 | -55.95%3,700萬 | 8,300.00%8,400萬 | 0.00%100萬 | 133.33%100萬 | -175.00%-300萬 | 136.36%400萬 | -120.00%-1,100萬 | -600.00%-500萬 | -66.67%100萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---100萬 | ---- | ---- | -200.00%-100萬 | --100萬 | ---- | ---- | -101.23%-100萬 | 8,000.00%8,100萬 | --100萬 |
期末現金 | -20.88%143.82億 | 2.58%181.77億 | 22.59%177.2億 | -18.37%144.55億 | -9.67%177.07億 | 71.33%196.02億 | 9.93%114.41億 | -2.59%104.08億 | 32.77%106.85億 | 36.08%80.48億 |
自由現金流 | -98.03%7,800萬 | -33.02%39.56億 | 679.02%59.06億 | -192.14%-10.2億 | -89.45%11.07億 | 345.58%104.89億 | 185.79%23.54億 | -473.84%-27.44億 | -78.54%7.34億 | 121.57%34.21億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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