(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -14.54%305萬 | 66.53%4,127.24萬 | 21.71%2,464.44萬 | 1,283.5萬 | 22.4萬 | 356.9萬 | -27.60%2,478.34萬 | 9.17%2,024.84萬 | 2,047.11%3,423.08萬 | 1,854.8萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 56.17%1,805.8萬 | 41.27%5,770.05萬 | 27.62%1,263.85萬 | --1,522.5萬 | --1,827.4萬 | --1,156.3萬 | 61.09%4,084.35萬 | 24.05%990.35萬 | 11.71%2,535.49萬 | --798.32萬 |
非現金項目調整總額 | -53.82%359.7萬 | -17.96%2,475.88萬 | -35.52%846.18萬 | --663.6萬 | --187.2萬 | --778.9萬 | 92.84%3,018萬 | 118.42%1,312.3萬 | 62.42%1,565.06萬 | --600.81萬 |
-折舊與攤銷 | 14.65%584.6萬 | 10.39%2,019.49萬 | 6.23%518.79萬 | --494.5萬 | --496.3萬 | --509.9萬 | 71.97%1,829.36萬 | 20.57%488.36萬 | 53.74%1,063.77萬 | --405.03萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --7,029 | --29 | --0 | --0 |
-處置利潤 | ---56.1萬 | -9.02%-125.22萬 | 42.26%-57.72萬 | ---67.1萬 | ---4,000 | --0 | -366.59%-114.86萬 | -413.34%-99.96萬 | -11,788.41%-24.62萬 | ---19.47萬 |
-匯兌損益淨額 | -1,072.46%-335.5萬 | -152.21%-210.11萬 | -66.69%209.29萬 | --29.8萬 | ---483.7萬 | --34.5萬 | 7,560.56%402.45萬 | 1,127.18%628.25萬 | 70.34%-5.39萬 | --51.19萬 |
-其他非現金項目 | -28.91%166.7萬 | -12.07%791.71萬 | -40.53%175.81萬 | --206.4萬 | --175萬 | --234.5萬 | 69.46%900.34萬 | 80.21%295.64萬 | 83.44%531.3萬 | --164.06萬 |
營運資本變動 | -17.88%-1,860.5萬 | 10.93%-4,118.69萬 | 227.57%354.41萬 | ---902.6萬 | ---1,992.2萬 | ---1,578.3萬 | -582.54%-4,624.02萬 | -160.97%-277.82萬 | 80.13%-677.47萬 | --455.67萬 |
-應收款(增)減 | 34.85%-4,043.3萬 | 30.75%-4,298.17萬 | 337.29%8,507.73萬 | ---2,594.5萬 | ---4,005.5萬 | ---6,205.9萬 | -1,978.99%-6,206.32萬 | -212.14%-3,585.32萬 | 109.91%330.3萬 | --3,197.12萬 |
-存貨(增)減 | -119.83%-93.6萬 | -479.61%-2,688.77萬 | 297.12%591.53萬 | ---2,631.3萬 | ---1,121.1萬 | --472.1萬 | 37.16%-463.89萬 | -312.90%-300.09萬 | 60.04%-738.21萬 | --140.95萬 |
-應付款(減)增 | -45.06%2,283.8萬 | 40.18%2,868.25萬 | -446.33%-8,745.95萬 | --4,323.2萬 | --3,134.4萬 | --4,156.6萬 | 927.04%2,046.19萬 | 177.66%2,525.29萬 | -128.41%-247.41萬 | ---3,251.82萬 |
-其他流動資產變動 | -572.73%-7.4萬 | --0 | -99.90%1.1萬 | --0 | --0 | ---1.1萬 | --0 | 192.97%1,082.3萬 | -102.46%-22.16萬 | --369.42萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 36.92%-82.7萬 | -18.86%-454.58萬 | 62.08%-78.58萬 | -146.1萬 | -98.8萬 | -131.1萬 | -229.06%-382.43萬 | -462.99%-207.23萬 | -483.74%-116.22萬 | -36.81萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -1.55%222.3萬 | 75.23%3,672.67萬 | 31.26%2,385.87萬 | --1,137.4萬 | ---76.4萬 | --225.8萬 | -36.62%2,095.91萬 | -0.02%1,817.61萬 | 1,789.66%3,306.86萬 | --1,817.99萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -925.97%-1,062.9萬 | 6.33%-1,499.67萬 | -220.20%-284.07萬 | ---645.1萬 | ---466.9萬 | ---103.6萬 | 65.30%-1,601.02萬 | 93.04%-88.72萬 | -1,074.29%-4,613.38萬 | ---1,273.83萬 |
業務交易淨額 | ---1,815.4萬 | ---4,998.03萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
投資產品交易淨額 | ---- | --124.16萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 162.39%85.8萬 | 46,901.90%306.31萬 | 58,312.26%88.61萬 | --60.6萬 | --124.4萬 | --32.7萬 | 87.06%6,517 | 430.42%1,517 | -10.99%3,484 | --286 |
其他投資變動淨額 | --56.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --324.08萬 | ---200 | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | -3,759.52%-2,736.4萬 | -375.38%-6,067.23萬 | -5,622.65%-5,069.33萬 | ---584.5萬 | ---342.5萬 | ---70.9萬 | 72.33%-1,276.28萬 | 93.05%-88.58萬 | -616.56%-4,613.03萬 | ---1,273.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -2,867.94%-725.2萬 | -138.17%-769.81萬 | 174.79%555.09萬 | ---167萬 | ---1,184.1萬 | --26.2萬 | 522.60%2,016.58萬 | 35.73%-742.22萬 | -83.92%323.89萬 | ---1,154.88萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --2.24億 | --7,304.71萬 | --0 | --0 | --1.51億 | --0 | --0 | ---- | ---- |
優先股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,000萬 | --6,000萬 |
租賃融資增減 | 29.32%-166.1萬 | 51.57%-574.8萬 | 45.30%-121.2萬 | ---146.7萬 | ---71.9萬 | ---235萬 | -141.40%-1,186.98萬 | -6.93%-221.58萬 | -51.12%-491.7萬 | ---207.21萬 |
已支付現金股息 | ---545.6萬 | 60.84%-507.65萬 | -250.15%-500 | ---- | ---- | ---- | ---1,296.47萬 | --333 | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 6.27%-252.5萬 | -20.66%-1,098.03萬 | 13.68%-257.43萬 | ---269.4萬 | ---301.8萬 | ---269.4萬 | -77.39%-910.03萬 | -105.03%-298.23萬 | -135.39%-513.02萬 | ---145.46萬 |
其他籌資費用淨額 | 68.78%-45.8萬 | 183.97%563.9萬 | 641.99%932.9萬 | ---146.7萬 | ---75.6萬 | ---146.7萬 | 47.25%-671.53萬 | 94.07%-172.13萬 | -524.37%-1,273.1萬 | ---2,902.42萬 |
融資活動現金淨額 | -111.99%-1,735.2萬 | 1,077.13%2億 | 686.70%8,414.03萬 | ---1,237.4萬 | ---1,633.4萬 | --1.45億 | -150.63%-2,048.42萬 | -190.19%-1,434.12萬 | 128.49%4,046.07萬 | --1,590.03萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 690.67%2.03億 | -32.80%2,540.85萬 | 498.58%1.47億 | --1.54億 | --1.72億 | --2,566.5萬 | 255.36%3,780.96萬 | 44.00%2,451.8萬 | 857.23%1,063.97萬 | --1,702.59萬 |
現金變動 | -129.05%-4,249.3萬 | 1,534.01%1.76億 | 1,843.22%5,730.56萬 | ---684.5萬 | ---2,052.3萬 | --1.46億 | -144.85%-1,228.8萬 | -86.18%294.9萬 | 194.20%2,739.9萬 | --2,134.22萬 |
匯率變動影響 | -1,226.67%-152.1萬 | 1,254.59%130.61萬 | 57.05%-88.39萬 | ---77.1萬 | --282.6萬 | --13.5萬 | 50.65%-11.31萬 | -268.47%-205.81萬 | -206.56%-22.92萬 | ---55.86萬 |
期末現金 | -7.65%1.59億 | 698.66%2.03億 | 698.66%2.03億 | --1.47億 | --1.54億 | --1.72億 | -32.80%2,540.85萬 | -32.80%2,540.85萬 | 255.36%3,780.96萬 | --3,780.96萬 |
自由現金流 | -787.89%-840.6萬 | 338.87%2,171.39萬 | 21.48%2,100.19萬 | --492.3萬 | ---543.3萬 | --122.2萬 | 137.11%494.77萬 | 222.22%1,728.87萬 | -124.31%-1,333.24萬 | --536.56萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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