(FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||
經營活動產生的現金 | 51.52%1.57億 | 1.49億 | 1,312.56%1.03億 | -852.6萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 101.78%1.5億 | --3,834.28萬 | -26.94%7,434.9萬 | --1.02億 |
非現金項目調整總額 | 32.64%2,575.58萬 | --1,258.9萬 | -15.14%1,941.83萬 | --2,288.18萬 |
-折舊與攤銷 | -22.30%149.39萬 | --33.7萬 | -5.54%192.27萬 | --203.55萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 1,005.18%281.16萬 | --281.16萬 | -82.04%25.44萬 | --141.66萬 |
-資產準備金與勾銷 | 5,164.08%526.41萬 | --526.41萬 | --10萬 | --0 |
-聯營企業份額 | --0 | --0 | --0 | ---3.82萬 |
-處置利潤 | --2.39萬 | --2.39萬 | --0 | --0 |
-匯兌損益淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-其他非現金項目 | -5.71%1,616.24萬 | --415.25萬 | -11.95%1,714.11萬 | --1,946.78萬 |
營運資本變動 | -298.93%-1,912.78萬 | --9,852萬 | 107.22%961.51萬 | ---1.33億 |
-應收款(增)減 | -224.86%-8,011.39萬 | --5,459.06萬 | -144.47%-2,466.09萬 | --5,545.92萬 |
-存貨(增)減 | 154.29%5,063.81萬 | ---482.45萬 | 50.23%-9,327.95萬 | ---1.87億 |
-應付款(減)增 | -149.87%-4,246.83萬 | --264.72萬 | 146.83%8,516.36萬 | --3,450.31萬 |
-其他流動資產變動 | 24.59%5,281.64萬 | --4,610.68萬 | 218.74%4,239.19萬 | ---3,570.29萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 5.64%-2,464.44萬 | -738.01萬 | -0.27%-2,611.81萬 | -2,604.89萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||
已支付退稅 | -53.61%-4,784.95萬 | -2,706.44萬 | 11.64%-3,114.97萬 | -3,525.17萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 82.49%8,415.23萬 | --1.15億 | 166.04%4,611.46萬 | ---6,982.66萬 |
投資活動現金流量 | ||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -1,021.29%-704.06萬 | ---21.84萬 | -16.15%-62.79萬 | ---54.06萬 |
無形資產交易淨額 | -3,157.32%-552.44萬 | ---552.44萬 | -100.00%-16.96萬 | ---8.48萬 |
業務交易淨額 | --0 | --0 | --0 | ---112.54萬 |
投資物業交易淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 15.31%158.02萬 | --85.3萬 | -36.29%137.03萬 | --215.09萬 |
其他投資變動淨額 | -202.70%-894.96萬 | ---318.55萬 | 318.01%871.44萬 | ---399.72萬 |
投資活動現金淨額 | -314.65%-1,993.45萬 | ---807.54萬 | 358.19%928.72萬 | ---359.71萬 |
融資活動現金流量 | ||||
債務發行/償還的淨額 | 226.88%7,423.43萬 | ---738.55萬 | -171.89%-5,850.58萬 | --8,138.46萬 |
租賃融資增減 | -14.72%-61.43萬 | ---16.3萬 | 0.20%-53.55萬 | ---53.65萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 21.57%-5.5萬 | ---9,787 | -104.04%-7.01萬 | ---3.44萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | ---10.3萬 |
融資活動現金淨額 | 224.45%7,356.5萬 | ---755.82萬 | -173.24%-5,911.13萬 | --8,071.07萬 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | -6.71%5,161.61萬 | --9,002.37萬 | 15.19%5,533.15萬 | --4,803.68萬 |
現金變動 | 3,814.25%1.38億 | --9,937.38萬 | -150.91%-370.96萬 | --728.7萬 |
匯率變動影響 | 107.57%439 | --1,801 | -175.72%-5,800 | --7,660 |
期末現金 | 266.94%1.89億 | --1.89億 | -6.71%5,161.61萬 | --5,533.15萬 |
自由現金流 | 57.97%7,158.73萬 | --1.09億 | 164.32%4,531.71萬 | ---7,045.2萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據