(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||
持續經營活動現金淨額 | ||||
持續經營淨收入 | -43.80%4,129.89萬 | -27.98%7,348.37萬 | 269.59%1.02億 | --2,760.57萬 |
其他非現金項目 | -26.89%461.99萬 | 0.58%631.93萬 | -54.13%628.3萬 | --1,369.84萬 |
營運資金變化 | -1,813.12%-636.93萬 | 98.69%-33.29萬 | -4,294.64%-2,550.31萬 | --60.8萬 |
-應收款項(增)減 | -301.04%-1,105.92萬 | -58.49%550.11萬 | 454.36%1,325.36萬 | ---374.02萬 |
-存貨(增)減 | 218.28%2,689.67萬 | -52.48%-2,274.03萬 | -87.71%-1,491.32萬 | ---794.47萬 |
已付利息(經營活動產生的現金流) | 17.26%-483.2萬 | 26.09%-583.99萬 | 38.13%-790.19萬 | ---1,277.27萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 27.17%83.23萬 | -3.15%65.45萬 | 24.40%67.58萬 | --54.33萬 |
已支付退稅 | 56.36%-1,725.82萬 | -6,128.70%-3,954.72萬 | 5.46%-63.49萬 | ---67.16萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||
經營活動現金淨額 | -21.79%5,134.01萬 | -33.28%6,564.31萬 | 27.37%9,838.44萬 | --7,724.38萬 |
投資活動現金流量 | ||||
持續投資活動現金淨額 | ||||
固定資產交易淨額 | -72.82%-2,784.41萬 | -60.34%-1,611.2萬 | -8.77%-1,004.87萬 | ---923.88萬 |
業務交易淨額 | 189.59%290.37萬 | ---324.12萬 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||
投資活動現金淨額 | -31.53%-2,177.13萬 | -60.51%-1,655.26萬 | -12.15%-1,031.24萬 | ---919.52萬 |
融資活動現金流量 | ||||
持續融資活動現金淨額 | ||||
債務發行/償還的淨額 | --0 | -1.95%-6,705.1萬 | -7.71%-6,576.64萬 | ---6,106.02萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | 2,182.64%1,137.52萬 | -76.52%49.83萬 | --212.28萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||
融資活動現金淨額 | 99.84%-8.91萬 | 14.70%-5,567.58萬 | -10.74%-6,526.8萬 | ---5,893.74萬 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | -11.00%4,201.45萬 | 100.14%4,720.48萬 | 27.58%2,358.56萬 | --1,848.67萬 |
當期現金流變化 | 547.66%2,947.97萬 | -128.88%-658.53萬 | 150.28%2,280.4萬 | --911.13萬 |
利率變動影響 | 72.15%240.15萬 | 71.11%139.5萬 | 120.32%81.53萬 | ---401.24萬 |
期末現金流 | 75.88%7,389.57萬 | -11.00%4,201.45萬 | 100.14%4,720.48萬 | --2,358.56萬 |
自由現金流 | -52.56%2,349.6萬 | -43.93%4,953.11萬 | 29.90%8,833.57萬 | --6,800.51萬 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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