(Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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資產 | ||||||
流動資產 | ||||||
現金及現金等價物與短期投資 | --4.69億 | --3.38億 | 29.18%3.52億 | --3.52億 | -21.67%2.73億 | --3.48億 |
-現金及現金等價物 | --4.69億 | --3.38億 | 25.25%3.15億 | --3.15億 | 6.24%2.52億 | --2.37億 |
-其中:現金 | --4.5億 | ---- | 551.91%7,230.93萬 | --7,230.93萬 | 81.98%1,109.19萬 | --609.52萬 |
-其中:現金等價物 | --1,879.54萬 | ---- | 0.99%2.43億 | --2.43億 | 4.24%2.41億 | --2.31億 |
-短期投資 | ---- | --6,653 | 76.22%3,698.48萬 | --3,698.48萬 | -81.13%2,098.78萬 | --1.11億 |
應收款項 | --4,539.34萬 | --6,875.8萬 | -21.46%1.84億 | --1.84億 | 41.92%2.34億 | --1.65億 |
-應收賬款淨額 | --2,720.09萬 | --6,226.85萬 | -35.42%1.5億 | --1.5億 | 44.03%2.32億 | --1.61億 |
-其他應收款 | --1,819.26萬 | --648.95萬 | 1,196.79%3,443.9萬 | --3,443.9萬 | -37.76%265.57萬 | --426.7萬 |
預付費用 | ---- | ---- | -2.42%264.98萬 | --264.98萬 | 30.06%271.55萬 | --208.78萬 |
稅項資產 | --0 | --2.74萬 | 2,302.57%212.97萬 | --212.97萬 | -70.96%8.86萬 | --30.53萬 |
流動資產合計 | --5.15億 | --4.07億 | 6.13%5.41億 | --5.41億 | -1.13%5.1億 | --5.16億 |
非流動資產 | ||||||
物業廠房及設備淨額 | ---- | ---- | -7.30%6.42億 | --6.42億 | -5.46%6.93億 | --7.33億 |
-物業、廠房及設備 | ---- | ---- | -0.95%9.65億 | --9.65億 | -1.17%9.75億 | --9.86億 |
-累計折舊 | ---- | ---- | -14.67%-3.23億 | ---3.23億 | -11.25%-2.82億 | ---2.53億 |
生物資產 | ---- | ---- | 0.00%150.98萬 | --150.98萬 | 0.00%150.98萬 | --150.98萬 |
長期預付費用 | ---- | ---- | -7.45%848.22萬 | --848.22萬 | -6.94%916.53萬 | --984.85萬 |
長期應收賬款及其他應收款 | --762.83萬 | --796.98萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
商譽及其他無形資產 | --30.54億 | --30.84億 | -5.12%18.67億 | --18.67億 | -3.33%19.68億 | --20.36億 |
-商譽 | --2.11億 | --2.64億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他無形資產 | --28.43億 | --28.21億 | -5.12%18.67億 | --18.67億 | -3.33%19.68億 | --20.36億 |
非流動遞延所得稅資產 | --7,888.21萬 | --9,584.75萬 | 2.64%2.15億 | --2.15億 | 147.62%2.09億 | --8,454.89萬 |
非流動資產合計 | --31.4億 | --31.88億 | -5.09%27.34億 | --27.34億 | 0.57%28.81億 | --28.65億 |
總資產 | --36.55億 | --35.95億 | -3.40%32.76億 | --32.76億 | 0.31%33.91億 | --33.8億 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
金融負債 | --16.41萬 | --16.41萬 | 8.41%1.31億 | --1.31億 | 21.94%1.21億 | --9,946.33萬 |
-短期借款及資本租賃負債 | --16.41萬 | --16.41萬 | 8.41%1.31億 | --1.31億 | 21.94%1.21億 | --9,946.33萬 |
-其中:短期借款 | ---- | --16.41萬 | 8.42%1.31億 | --1.31億 | 22.03%1.21億 | --9,925.74萬 |
-其中:資本租賃負債 | --16.41萬 | ---- | -2.87%16.41萬 | --16.41萬 | -17.96%16.89萬 | --20.59萬 |
應付款項 | --7,377.7萬 | --2,129.71萬 | -5.79%1.35億 | --1.35億 | 1.01%1.43億 | --1.42億 |
-應付帳款 | ---- | --2,129.71萬 | -31.48%1.09萬 | --1.09萬 | 0.01%1.59萬 | --1.59萬 |
-其他應付款 | --7,377.7萬 | ---- | -5.79%1.35億 | --1.35億 | 1.01%1.43億 | --1.42億 |
現行撥備 | --2,048.57萬 | --2,899.14萬 | 116.24%1.75億 | --1.75億 | 81.48%8,083.7萬 | --4,454.34萬 |
遞延所得稅負債 | --489.46萬 | --274.71萬 | --133.3萬 | --133.3萬 | --0 | --0 |
應計及遞延所得 | ---- | ---- | 41.88%4,612.8萬 | --4,612.8萬 | 2.32%3,251.09萬 | --3,177.48萬 |
其他流動負債 | --45.1萬 | --45.1萬 | 0.01%45.1萬 | --45.1萬 | -0.01%45.1萬 | --45.1萬 |
流動負債合計 | --9,977.24萬 | --5,365.07萬 | 29.29%4.89億 | --4.89億 | 18.95%3.78億 | --3.18億 |
非流動負債 | ||||||
非流動金融負債 | --23.2億 | --23.13億 | -6.99%15.18億 | --15.18億 | -7.57%16.32億 | --17.66億 |
-長期借款及資本租賃 | --23.2億 | --23.13億 | -6.99%15.18億 | --15.18億 | -7.57%16.32億 | --17.66億 |
-其中:長期借款 | --23.2億 | --23.13億 | -6.98%15.18億 | --15.18億 | -7.56%16.32億 | --17.65億 |
-其中:長期資本租賃負債 | ---- | ---- | -80.00%4.1萬 | --4.1萬 | -45.56%20.51萬 | --37.68萬 |
長期撥備 | --3.03億 | --2.98億 | -37.32%1.9億 | --1.9億 | -14.67%3.03億 | --3.55億 |
非流動遞延所得稅負債 | --2.74億 | --3.29億 | 5.65%8,382.38萬 | --8,382.38萬 | 13.57%7,934.46萬 | --6,986.15萬 |
長期應計及遞延收入 | ---- | --0 | 4.76%7.46億 | --7.46億 | 1.99%7.12億 | --6.98億 |
其他非流動負債 | --550.98萬 | --573.53萬 | -6.91%607.36萬 | --607.36萬 | -6.46%652.47萬 | --697.56萬 |
非流動負債合計 | --29.02億 | --29.45億 | -6.92%25.43億 | --25.43億 | -5.62%27.32億 | --28.95億 |
負債總額 | --30.02億 | --29.99億 | -2.52%30.32億 | --30.32億 | -3.19%31.11億 | --32.13億 |
所有者權益 | ||||||
股本 | --11億 | --11億 | 0.00%3.14億 | --3.14億 | 0.00%3.14億 | --3.14億 |
-普通股 | --11億 | --11億 | 0.00%3.14億 | --3.14億 | 0.00%3.14億 | --3.14億 |
留存收益 | ---1.78億 | ---1.79億 | -8.73%-4.32億 | ---4.32億 | 22.55%-3.97億 | ---5.13億 |
其他儲備 | ---2.69億 | ---3.24億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他股本權益 | ---- | ---- | 0.00%3.94億 | --3.94億 | 0.00%3.94億 | --3.94億 |
股東權益 | --6.53億 | --5.97億 | -11.15%2.76億 | --2.76億 | 59.19%3.11億 | --1.95億 |
非控制性權益 | ---- | ---- | -7.41%-3,300.25萬 | ---3,300.25萬 | -9.57%-3,072.47萬 | ---2,804.08萬 |
總權益 | --6.53億 | --5.97億 | -13.18%2.43億 | --2.43億 | 67.50%2.8億 | --1.67億 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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